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West Paces Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 586 M
Rotación
16.5%
Rendimiento estimado a 1 año
14.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.11%
Rendimiento estimado a 10 años
+174.49%
AUM
USD 586 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.6 M
(-1.6%)
Flujo de capital
+USD 210 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
35.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.74%
Posición
794
Nuevas
29
Aumentadas
139
Reducidas
182
Cerradas
102
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 211 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 15.7 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.8 M |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+USD 1.25 M |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 726 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.82 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1.45 M |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+USD 660 k |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 608 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.11% |
| 2 | Tecnología | 5.8% |
| 3 | Finanzas | 2.96% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.93% |
| 5 | Industriales | 2.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.3 mil M
| USD 512 k | 0.09% |
1,988
-40
| -2% | -USD 11.1 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
102
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 509 k | 0.09% |
1,207
+81
| +7% | +USD 32.3 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
103
Darden Restaurants
DRI
USD 24.7 mil M
| USD 508 k | 0.09% |
2,628
+90
| +4% | +USD 18.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
104
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
| USD 498 k | 0.09% |
4,752
-8
| -0.2% | -USD 820 |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
105
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 483 k | 0.08% |
1,736
-341
| -16% | -USD 100 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
106
Mastercard
MA
USD 543 mil M
| USD 481 k | 0.08% |
873
+398
| +84% | +USD 224 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
107
Fastenal
FAST
USD 59.3 mil M
| USD 481 k | 0.08% |
9,709
+225
| +2% | +USD 11 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
108
Emerson Electric
EMR
USD 89.5 mil M
| USD 477 k | 0.08% |
3,077
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
109
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
USD 3166 M
| USD 473 k | 0.08% |
19,570
+17,620
| +904% | +USD 443 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
110
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 459 k | 0.08% |
4,552
-17
| -0.4% | -USD 1.85 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
111
PPL Corp
PPL
USD 26 mil M
| USD 437 k | 0.07% |
13,291
+15
| +0.1% | +USD 523 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
112
McKesson
MCK
USD 120 mil M
| USD 429 k | 0.07% |
503
+30
| +6% | +USD 25.8 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
113
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 229 mil M
| USD 422 k | 0.07% |
4,680
-1,000
| -18% | -USD 87.5 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
114
Starbucks
SBUX
USD 113 mil M
| USD 422 k | 0.07% |
4,488
-93
| -2% | -USD 9.6 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
115
Oracle
ORCL
USD 398 mil M
| USD 400 k | 0.07% |
2,914
+350
| +14% | +USD 49.4 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
116
Vivmark Residential
VMRK
USD 47.9 mil M
| USD 378 k | 0.06% |
6,226
+6,165
| +10,107% | +USD 407 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
117
Trane Technologies
TT
USD 102 mil M
| USD 374 k | 0.06% |
827
-61
| -7% | -USD 28 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
118
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 374 k | 0.06% |
1,053
+3
| +0.3% | +USD 1.07 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
119
SouthState Bank Corp
SSB
USD 9952 M
| USD 372 k | 0.06% |
3,735
+135
| +4% | +USD 14.1 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
120
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 122 mil M
| USD 364 k | 0.06% |
1,857
| – | – |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
121
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.9 mil M
| USD 352 k | 0.06% |
2,875
-618
| -18% | -USD 84.8 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
122
Accenture
ACN
USD 146 mil M
| USD 350 k | 0.06% |
1,907
-149
| -7% | -USD 25.2 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
123
PepsiCo
PEP
USD 183 mil M
| USD 349 k | 0.06% |
2,751
-1,781
| -39% | -USD 245 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
124
Palantir
PLTR
USD 463 mil M
| USD 348 k | 0.06% |
1,861
-3
| -0.2% | -USD 478 |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
125
Smurfit Westrock
SW
USD 21.6 mil M
| USD 348 k | 0.06% |
7,892
+7,692
| +3,846% | +USD 355 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
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Revisión del portafolio de West Paces Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, West Paces Advisors mantenía 794 posiciones valuadas en USD 586 M, un 1.6% menos que los USD 596 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
West Paces Advisors destinó USD 210 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 29 nuevas posiciones y aumentó 139 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1,700 acciones con un valor de USD 99 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 78% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 18.4 M.
- La mayor compra de West Paces Advisors en T3 2026 fue Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1,700 acciones por un valor de USD 99 k.
- West Paces Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 211 M.
- La mayor reducción de West Paces Advisors durante T3 2026 fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 18.4 M.
- West Paces Advisors cerró por completo su posición en AvalonBay Communities en T3 2026, con una venta estimada de USD 370 k.
- Las diez principales posiciones de West Paces Advisors representan 62% de su cartera de USD 586 M en T3 2026.
- West Paces Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 102 en T3 2026.
- El valor de la cartera de West Paces Advisors cayó 1.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 586 M.
Según el Informe 13F de West Paces Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.