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WPA
West Paces Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.86億
売買回転率
16.5%
推定1年リターン
14.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.94%
1年予想リターン
+14.12%
3年間の予想リターン
+57.67%
5年予想リターン
+52.11%
10年間の推定リターン
+174.49%
AUM
$5.86億
運用資産残高の伸び率
-$956万
(-1.6%)
資金フロー
+$2.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.74%
保有額
794
新規
29
買い増し
139
減少
182
解消
102
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
5.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2.11億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1570万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$180万 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+$125万 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$72.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$1845万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$182万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$145万 |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+$66万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$60.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.11% |
| 2 | 情報技術 | 5.8% |
| 3 | 金融 | 2.96% |
| 4 | 生活必需品 | 2.93% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Illinois Tool Works
ITW
$783億
| $51.2万 | 0.09% |
1,988
-40
| -2% | -$1.11万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
102
Amgen
AMGN
$2373億
| $50.9万 | 0.09% |
1,207
+81
| +7% | +$3.23万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
103
Darden Restaurants
DRI
$247億
| $50.8万 | 0.09% |
2,628
+90
| +4% | +$1.88万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
104
Walt Disney
DIS
$1928億
| $49.8万 | 0.09% |
4,752
-8
| -0.2% | -$820 |
2016 Q4
39四半期
|
|
105
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $48.3万 | 0.08% |
1,736
-341
| -16% | -$10万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
106
Mastercard
MA
$5435億
| $48.1万 | 0.08% |
873
+398
| +84% | +$22.4万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
107
Fastenal
FAST
$593億
| $48.1万 | 0.08% |
9,709
+225
| +2% | +$1.1万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
108
Emerson Electric
EMR
$895億
| $47.7万 | 0.08% |
3,077
| – | – |
2016 Q4
39四半期
|
|
109
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
$31.7億
| $47.3万 | 0.08% |
19,570
+17,620
| +904% | +$44.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
110
WEC Energy
WEC
$354億
| $45.9万 | 0.08% |
4,552
-17
| -0.4% | -$1,851 |
2016 Q4
39四半期
|
|
111
PPL Corp
PPL
$260億
| $43.7万 | 0.07% |
13,291
+15
| +0.1% | +$523 |
2024 Q1
10四半期
|
|
112
McKesson
MCK
$1201億
| $42.9万 | 0.07% |
503
+30
| +6% | +$2.58万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
113
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2292億
| $42.2万 | 0.07% |
4,680
-1,000
| -18% | -$8.75万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
114
Starbucks
SBUX
$1133億
| $42.2万 | 0.07% |
4,488
-93
| -2% | -$9,596 |
2016 Q4
39四半期
|
|
115
Oracle
ORCL
$3976億
| $40万 | 0.07% |
2,914
+350
| +14% | +$4.94万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
116
Vivmark Residential
VMRK
$479億
| $37.8万 | 0.06% |
6,226
+6,165
| +10,107% | +$40.7万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
117
Trane Technologies
TT
$1015億
| $37.4万 | 0.06% |
827
-61
| -7% | -$2.8万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
118
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $37.4万 | 0.06% |
1,053
+3
| +0.3% | +$1,074 |
2016 Q4
39四半期
|
|
119
SouthState Bank Corp
SSB
$100億
| $37.2万 | 0.06% |
3,735
+135
| +4% | +$1.41万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
120
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1223億
| $36.4万 | 0.06% |
1,857
| – | – |
2018 Q2
33四半期
|
|
121
Hartford Financial Services
HIG
$369億
| $35.2万 | 0.06% |
2,875
-618
| -18% | -$8.48万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
122
Accenture
ACN
$1463億
| $35万 | 0.06% |
1,907
-149
| -7% | -$2.52万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
123
PepsiCo
PEP
$1826億
| $34.9万 | 0.06% |
2,751
-1,781
| -39% | -$24.5万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
124
Palantir
PLTR
$4628億
| $34.8万 | 0.06% |
1,861
-3
| -0.2% | -$478 |
2020 Q3
24四半期
|
|
125
Smurfit Westrock
SW
$216億
| $34.8万 | 0.06% |
7,892
+7,692
| +3,846% | +$35.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
ETS
ROC
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BWP
West Paces Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、West Paces Advisorsは$5.86億相当のポジションを794件保有しており、前四半期の$5.96億から1.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
West Paces Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$2.1億を投じ、新たに29銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち139銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco CurrencyShares Japanese Yen Trustで、保有株数は1,700株、評価額は$9.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の78%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1845万相当を売却しました。
- West Paces Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco CurrencyShares Japanese Yen Trustで、株数は1,700株、評価額は$9.9万でした。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.11億でした。
- West Paces Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1845万相当を減らしました。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期にAvalonBay Communitiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37万でした。
- 2026年第3四半期時点で、West Paces Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.86億のポートフォリオの62%を占めています。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期に新たに29件のポジションを取り、102件のポジションを解消しました。
- West Paces Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%減少し、$5.86億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のWest Paces Advisorsの 13F報告書 に基づいています。