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West Paces Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.86億
売買回転率
16.5%
推定1年リターン
14.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.94%
1年予想リターン
+14.12%
3年間の予想リターン
+57.67%
5年予想リターン
+52.11%
10年間の推定リターン
+174.49%
AUM
$5.86億
運用資産残高の伸び率
-$956万
(-1.6%)
資金フロー
+$2.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.74%
保有額
794
新規
29
買い増し
139
減少
182
解消
102
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
5.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2.11億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1570万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$180万 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+$125万 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$72.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$1845万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$182万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$145万 |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+$66万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$60.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.11% |
| 2 | 情報技術 | 5.8% |
| 3 | 金融 | 2.96% |
| 4 | 生活必需品 | 2.93% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Danaher
DHR
$1638億
| $34.5万 | 0.06% |
1,555
| – | – |
2016 Q4
39四半期
|
|
127
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$662億
| $34.4万 | 0.06% |
1,510
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
128
Duke Energy
DUK
$945億
| $34.4万 | 0.06% |
3,013
-75
| -2% | -$9,188 |
2016 Q4
39四半期
|
|
129
IBM
IBM
$2310億
| $34万 | 0.06% |
1,547
+201
| +15% | +$4.77万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
130
Morgan Stanley
MS
$2869億
| $33.1万 | 0.06% |
1,758
+403
| +30% | +$8.56万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
131
Applied Materials
AMAT
$3253億
| $32.8万 | 0.06% |
641
+90
| +16% | +$4.57万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
132
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$783億
| $32.1万 | 0.05% |
1,129
| – | – |
2021 Q3
20四半期
|
|
133
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2595億
| $32.1万 | 0.05% |
475
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
134
Parker-Hannifin
PH
$1201億
| $31.3万 | 0.05% |
328
+100
| +44% | +$9.8万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
135
Gilead Sciences
GILD
$1906億
| $30.5万 | 0.05% |
2,047
-175
| -8% | -$2.46万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
136
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$145億
| $30.5万 | 0.05% |
2,930
-370
| -11% | -$3.96万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
137
ASML
ASML
$6454億
| $28.8万 | 0.05% |
159
-5
| -3% | -$8,668 |
2026 Q1
2四半期
|
|
138
GE Aerospace
GE
$3141億
| $28.5万 | 0.05% |
913
+24
| +3% | +$8,314 |
2016 Q4
39四半期
|
|
139
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1158億
| $28.3万 | 0.05% |
8,690
-213
| -2% | -$7,181 |
2021 Q4
19四半期
|
|
140
Regions Financial
RF
$238億
| $28.2万 | 0.05% |
10,505
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
141
Genuine Parts
GPC
$171億
| $28万 | 0.05% |
2,228
-400
| -15% | -$5.21万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
142
KLA
KLAC
$2137億
| $27.2万 | 0.05% |
1,394
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
143
Sysco
SYY
$403億
| $26.3万 | 0.04% |
3,379
+350
| +12% | +$2.88万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
144
Analog Devices
ADI
$1951億
| $26万 | 0.04% |
656
-6
| -0.9% | -$2,260 |
2026 Q1
2四半期
|
|
145
Wells Fargo
WFC
$2467億
| $25.7万 | 0.04% |
3,213
+448
| +16% | +$3.88万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
146
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$844億
| $25.4万 | 0.04% |
1,024
| – | – |
2019 Q3
28四半期
|
|
147
Intel
INTC
$4867億
| $25.3万 | 0.04% |
2,102
+544
| +35% | +$5.55万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
148
TKO Group
TKO
$130億
| $24.8万 | 0.04% |
1,380
+1,341
| +3,438% | +$25.3万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
149
British American Tobacco
BTI
$1261億
| $24万 | 0.04% |
4,418
+749
| +20% | +$4.35万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
150
Intercontinental Exchange
ICE
$894億
| $22.9万 | 0.04% |
1,503
-6
| -0.4% | -$906 |
2016 Q4
39四半期
|
|
類似するファンド
West Paces Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、West Paces Advisorsは$5.86億相当のポジションを794件保有しており、前四半期の$5.96億から1.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
West Paces Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$2.1億を投じ、新たに29銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち139銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco CurrencyShares Japanese Yen Trustで、保有株数は1,700株、評価額は$9.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の78%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1845万相当を売却しました。
- West Paces Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco CurrencyShares Japanese Yen Trustで、株数は1,700株、評価額は$9.9万でした。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.11億でした。
- West Paces Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1845万相当を減らしました。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期にAvalonBay Communitiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37万でした。
- 2026年第3四半期時点で、West Paces Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.86億のポートフォリオの62%を占めています。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期に新たに29件のポジションを取り、102件のポジションを解消しました。
- West Paces Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%減少し、$5.86億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のWest Paces Advisorsの 13F報告書 に基づいています。