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West Paces Advisors 投資組合持股
AUM
US$5.86億
週轉率
16.5%
1年估算報酬率
14.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.94%
1年估算報酬率
+14.12%
3年估算報酬率
+57.67%
5年估算報酬率
+52.11%
10年估算報酬率
+174.49%
AUM
US$5.86億
AUM 成長
-US$956萬
(-1.6%)
資金流向
+US$2.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
35.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.74%
持股
794
新
29
增持
139
減碼
182
已平倉
102
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
5.9
年
前20名平均持有期間
6.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2.11億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1570萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$180萬 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$125萬 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$72.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1845萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$182萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$145萬 |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+US$66萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$60.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.11% |
| 2 | 資訊科技 | 5.8% |
| 3 | 金融 | 2.96% |
| 4 | 必需消費品 | 2.93% |
| 5 | 工業 | 2.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Danaher
DHR
US$1631億
| US$34.5萬 | 0.06% |
1,555
| – | – |
2016 Q4
39個季度
|
|
127
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$664億
| US$34.4萬 | 0.06% |
1,510
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
128
Duke Energy
DUK
US$973億
| US$34.4萬 | 0.06% |
3,013
-75
| -2% | -US$9,188 |
2016 Q4
39個季度
|
|
129
IBM
IBM
US$2365億
| US$34萬 | 0.06% |
1,547
+201
| +15% | +US$4.77萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
130
Morgan Stanley
MS
US$2925億
| US$33.1萬 | 0.06% |
1,758
+403
| +30% | +US$8.56萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
131
Applied Materials
AMAT
US$3142億
| US$32.8萬 | 0.06% |
641
+90
| +16% | +US$4.57萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
132
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$786億
| US$32.1萬 | 0.05% |
1,129
| – | – |
2021 Q3
20個季度
|
|
133
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2562億
| US$32.1萬 | 0.05% |
475
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
134
Parker-Hannifin
PH
US$1136億
| US$31.3萬 | 0.05% |
328
+100
| +44% | +US$9.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
135
Gilead Sciences
GILD
US$1973億
| US$30.5萬 | 0.05% |
2,047
-175
| -8% | -US$2.46萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
136
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$30.5萬 | 0.05% |
2,930
-370
| -11% | -US$3.96萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
137
ASML
ASML
US$6304億
| US$28.8萬 | 0.05% |
159
-5
| -3% | -US$8,668 |
2026 Q1
2個季度
|
|
138
GE Aerospace
GE
US$3088億
| US$28.5萬 | 0.05% |
913
+24
| +3% | +US$8,314 |
2016 Q4
39個季度
|
|
139
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180億
| US$28.3萬 | 0.05% |
8,690
-213
| -2% | -US$7,181 |
2021 Q4
19個季度
|
|
140
Regions Financial
RF
US$243億
| US$28.2萬 | 0.05% |
10,505
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
141
Genuine Parts
GPC
US$168億
| US$28萬 | 0.05% |
2,228
-400
| -15% | -US$5.21萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
142
KLA
KLAC
US$2005億
| US$27.2萬 | 0.05% |
1,394
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
143
Sysco
SYY
US$405億
| US$26.3萬 | 0.04% |
3,379
+350
| +12% | +US$2.88萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
144
Analog Devices
ADI
US$2061億
| US$26萬 | 0.04% |
656
-6
| -0.9% | -US$2,260 |
2026 Q1
2個季度
|
|
145
Wells Fargo
WFC
US$2481億
| US$25.7萬 | 0.04% |
3,213
+448
| +16% | +US$3.88萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
146
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846億
| US$25.4萬 | 0.04% |
1,024
| – | – |
2019 Q3
28個季度
|
|
147
Intel
INTC
US$4955億
| US$25.3萬 | 0.04% |
2,102
+544
| +35% | +US$5.55萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
148
TKO Group
TKO
US$126億
| US$24.8萬 | 0.04% |
1,380
+1,341
| +3,438% | +US$25.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
149
British American Tobacco
BTI
US$1286億
| US$24萬 | 0.04% |
4,418
+749
| +20% | +US$4.35萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
150
Intercontinental Exchange
ICE
US$873億
| US$22.9萬 | 0.04% |
1,503
-6
| -0.4% | -US$906 |
2016 Q4
39個季度
|
|
相似基金
West Paces Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，West Paces Advisors持有794個部位，管理資產為US$5.86億，較前一季的US$5.96億減少1.6%。 其前十大持股占投資組合的62%。
West Paces Advisors在2026年第3季投入US$2.1億淨新增資金，建立29個新部位，並加碼139個既有持股。 其最大的新持股是Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust：共1,700股，價值US$9.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的78%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1845萬。
- West Paces Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust：共買進1,700股，價值US$9.9萬。
- West Paces Advisors在2026年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2.11億。
- West Paces Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1845萬。
- West Paces Advisors於2026年第3季完全出清AvalonBay Communities，估計賣出金額為US$37萬。
- 在2026年第3季，West Paces Advisors的投資組合規模為US$5.86億，前十大持股占62%。
- West Paces Advisors在2026年第3季新增了29個部位，並平倉102個部位。
- West Paces Advisors的投資組合價值較前一季下跌1.6%，降至US$5.86億。
根據West Paces Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。