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West Paces Advisors 投資組合持股
AUM
US$5.86億
週轉率
16.5%
1年估算報酬率
14.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.94%
1年估算報酬率
+14.12%
3年估算報酬率
+57.67%
5年估算報酬率
+52.11%
10年估算報酬率
+174.49%
AUM
US$5.86億
AUM 成長
-US$956萬
(-1.6%)
資金流向
+US$2.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
35.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.74%
持股
794
新
29
增持
139
減碼
182
已平倉
102
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
5.9
年
前20名平均持有期間
6.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2.11億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1570萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$180萬 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$125萬 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$72.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1845萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$182萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$145萬 |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+US$66萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$60.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.11% |
| 2 | 資訊科技 | 5.8% |
| 3 | 金融 | 2.96% |
| 4 | 必需消費品 | 2.93% |
| 5 | 工業 | 2.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Intuitive Surgical
ISRG
US$1598億
| US$22.6萬 | 0.04% |
556
-42
| -7% | -US$1.6萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
152
Elevance Health
ELV
US$954億
| US$22.6萬 | 0.04% |
581
+435
| +298% | +US$17.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
153
Capital One
COF
US$1235億
| US$22.6萬 | 0.04% |
1,168
-69
| -6% | -US$1.45萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
154
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$202億
| US$22.4萬 | 0.04% |
585
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
155
Palo Alto Networks
PANW
US$3113億
| US$22.3萬 | 0.04% |
562
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
156
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
US$1.03億
| US$22.1萬 | 0.04% |
1,734
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
157
Oneok
OKE
US$604億
| US$22.1萬 | 0.04% |
2,589
-180
| -7% | -US$1.66萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
158
VICI Properties
VICI
US$262億
| US$22萬 | 0.04% |
9,583
-7,814
| -45% | -US$20.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
159
Netflix
NFLX
US$2742億
| US$21.5萬 | 0.04% |
3,092
-42
| -1% | -US$3,156 |
2016 Q4
39個季度
|
|
160
Lockheed Martin
LMT
US$1394億
| US$21.2萬 | 0.04% |
417
-34
| -8% | -US$1.87萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
161
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588億
| US$21.1萬 | 0.04% |
2,482
-64
| -3% | -US$5,501 |
2026 Q2
1季度
|
|
162
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156億
| US$21萬 | 0.04% |
6,300
| – | – |
2018 Q2
33個季度
|
|
163
Qualcomm
QCOM
US$1878億
| US$20.6萬 | 0.04% |
1,118
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
164
Valero Energy
VLO
US$1207億
| US$20.4萬 | 0.03% |
526
+157
| +43% | +US$5.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
165
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$20.3萬 | 0.03% |
1,787
-1,055
| -37% | -US$12.2萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
166
Ecolab
ECL
US$809億
| US$19.3萬 | 0.03% |
704
-45
| -6% | -US$1.25萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
167
Marsh
MRSH
US$942億
| US$19萬 | 0.03% |
1,110
-31
| -3% | -US$5,671 |
2016 Q4
39個季度
|
|
168
Blackrock
BLK
US$1732億
| US$18.7萬 | 0.03% |
177
-3
| -2% | -US$3,276 |
2026 Q2
1季度
|
|
169
Salesforce
CRM
US$2046億
| US$18.6萬 | 0.03% |
809
+9
| +1% | +US$1,856 |
2026 Q2
1季度
|
|
170
American Express
AXP
US$2115億
| US$18.5萬 | 0.03% |
609
-2
| -0.3% | -US$668 |
2026 Q2
1季度
|
|
171
Cigna
CI
US$811億
| US$17.6萬 | 0.03% |
646
-2
| -0.3% | -US$564 |
2026 Q2
1季度
|
|
172
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$92.9億
| US$17.2萬 | 0.03% |
2,330
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
173
Aon
AON
US$644億
| US$17萬 | 0.03% |
615
-50
| -8% | -US$1.69萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
174
ConocoPhillips
COP
US$1812億
| US$16.9萬 | 0.03% |
1,349
+64
| +5% | +US$7,930 |
2026 Q2
1季度
|
|
175
United Parcel Service
UPS
US$860億
| US$16.7萬 | 0.03% |
1,787
+409
| +30% | +US$4.29萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
West Paces Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，West Paces Advisors持有794個部位，管理資產為US$5.86億，較前一季的US$5.96億減少1.6%。 其前十大持股占投資組合的62%。
West Paces Advisors在2026年第3季投入US$2.1億淨新增資金，建立29個新部位，並加碼139個既有持股。 其最大的新持股是Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust：共1,700股，價值US$9.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的78%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1845萬。
- West Paces Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust：共買進1,700股，價值US$9.9萬。
- West Paces Advisors在2026年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2.11億。
- West Paces Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1845萬。
- West Paces Advisors於2026年第3季完全出清AvalonBay Communities，估計賣出金額為US$37萬。
- 在2026年第3季，West Paces Advisors的投資組合規模為US$5.86億，前十大持股占62%。
- West Paces Advisors在2026年第3季新增了29個部位，並平倉102個部位。
- West Paces Advisors的投資組合價值較前一季下跌1.6%，降至US$5.86億。
根據West Paces Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。