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West Paces Advisors Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+174,49 %
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,6 Mio. $
Kapitalfluss
+210 Mio. $
Kapitalfluss %
35,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,74 %
Position
794
Neu
29
Aufgestockt
139
Reduziert
182
Geschlossen
102
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+211 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+15,7 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,8 Mio. $
4
DFIS-Symbol
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
+1,25 Mio. $
5
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+725.662 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+18,4 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,82 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,45 Mio. $
4
TDTT-Symbol
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
+659.887 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+607.751 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,11 %
2 Technologie 5,8 %
3 Finanzwesen 2,96 %
4 Basiskonsumgüter 2,93 %
5 Industrie 2,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ISRG-Symbol
151
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
226.086 $ 0,04 %
556
-42
-7 % -16.032 $
2016 Q4
39 Quartale
ELV-Symbol
152
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
225.904 $ 0,04 %
581
+435
+298 % +173.585 $
2026 Q2
1 Quartal
COF-Symbol
153
Capital One
COF
124 Mrd. $
225.506 $ 0,04 %
1.168
-69
-6 % -14.479 $
2016 Q4
39 Quartale
OEF-Symbol
154
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
223.517 $ 0,04 %
585
– –
2026 Q1
2 Quartale
PANW-Symbol
155
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
223.288 $ 0,04 %
562
– –
2026 Q2
1 Quartal
FXB-Symbol
156
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
103 Mio. $
221.310 $ 0,04 %
1.734
– –
2025 Q2
5 Quartale
OKE-Symbol
157
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
220.764 $ 0,04 %
2.589
-180
-7 % -16.563 $
2024 Q2
9 Quartale
VICI-Symbol
158
VICI Properties
VICI
26 Mrd. $
220.122 $ 0,04 %
9.583
-7.814
-45 % -201.243 $
2025 Q1
6 Quartale
NFLX-Symbol
159
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
215.141 $ 0,04 %
3.092
-42
-1 % -3.156 $
2016 Q4
39 Quartale
LMT-Symbol
160
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
212.357 $ 0,04 %
417
-34
-8 % -18.689 $
2016 Q4
39 Quartale
VXUS-Symbol
161
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
210.871 $ 0,04 %
2.482
-64
-3 % -5.501 $
2026 Q2
1 Quartal
SCHV-Symbol
162
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
209.853 $ 0,04 %
6.300
– –
2018 Q2
33 Quartale
QCOM-Symbol
163
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
205.757 $ 0,04 %
1.118
– –
2026 Q2
1 Quartal
VLO-Symbol
164
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
203.883 $ 0,03 %
526
+157
+43 % +52.993 $
2026 Q2
1 Quartal
IEI-Symbol
165
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
202.717 $ 0,03 %
1.787
-1.055
-37 % -122.296 $
2021 Q3
20 Quartale
ECL-Symbol
166
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
193.304 $ 0,03 %
704
-45
-6 % -12.497 $
2026 Q2
1 Quartal
MRSH-Symbol
167
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
189.510 $ 0,03 %
1.110
-31
-3 % -5.671 $
2016 Q4
39 Quartale
BLK-Symbol
168
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
187.317 $ 0,03 %
177
-3
-2 % -3.276 $
2026 Q2
1 Quartal
CRM-Symbol
169
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
185.722 $ 0,03 %
809
+9
+1 % +1.856 $
2026 Q2
1 Quartal
AXP-Symbol
170
American Express
AXP
212 Mrd. $
185.199 $ 0,03 %
609
-2
-0,3 % -668 $
2026 Q2
1 Quartal
CI-Symbol
171
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
175.602 $ 0,03 %
646
-2
-0,3 % -564 $
2026 Q2
1 Quartal
IEUR-Symbol
172
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,31 Mrd. $
171.721 $ 0,03 %
2.330
– –
2025 Q3
4 Quartale
AON-Symbol
173
Aon
AON
62,1 Mrd. $
170.214 $ 0,03 %
615
-50
-8 % -16.911 $
2016 Q4
39 Quartale
COP-Symbol
174
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
168.829 $ 0,03 %
1.349
+64
+5 % +7.930 $
2026 Q2
1 Quartal
UPS-Symbol
175
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
166.977 $ 0,03 %
1.787
+409
+30 % +42.941 $
2026 Q2
1 Quartal
5 6
7
8 9

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ETS
ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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DCP
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
HNW
High Note Wealth Deephaven, Minnesota 586 Mio. $ AUM 23,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von West Paces Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt West Paces Advisors 794 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 596 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

West Paces Advisors investierte 210 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 139 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 Aktien im Wert von 99.008 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 18,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von West Paces Advisors im Q3 2026 war Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 Aktien im Wert von 99.008 $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 211 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von West Paces Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,4 Mio. $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 370.021 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von West Paces Advisors machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • West Paces Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 102 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von West Paces Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von West Paces Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .