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West Paces Advisors Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+174,49 %
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,6 Mio. $
Kapitalfluss
+210 Mio. $
Kapitalfluss %
35,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,74 %
Position
794
Neu
29
Aufgestockt
139
Reduziert
182
Geschlossen
102
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+211 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+15,7 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,8 Mio. $
4
DFIS-Symbol
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
+1,25 Mio. $
5
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+725.662 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+18,4 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,82 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,45 Mio. $
4
TDTT-Symbol
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
+659.887 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+607.751 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,11 %
2 Technologie 5,8 %
3 Finanzwesen 2,96 %
4 Basiskonsumgüter 2,93 %
5 Industrie 2,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WCN-Symbol
201
Waste Connections
WCN
42,2 Mrd. $
123.760 $ 0,02 %
804
– –
2026 Q2
1 Quartal
FXE-Symbol
202
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
311 Mio. $
122.846 $ 0,02 %
1.175
-644
-35 % -68.371 $
2026 Q1
2 Quartale
MET-Symbol
203
MetLife
MET
64 Mrd. $
119.319 $ 0,02 %
1.267
+662
+109 % +63.126 $
2026 Q2
1 Quartal
APH-Symbol
204
Amphenol
APH
196 Mrd. $
117.695 $ 0,02 %
1.396
-36
-3 % -2.900 $
2026 Q2
1 Quartal
BIV-Symbol
205
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
116.066 $ 0,02 %
1.593
+67
+4 % +5.037 $
2026 Q2
1 Quartal
LYB-Symbol
206
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
114.940 $ 0,02 %
2.000
– –
2026 Q2
1 Quartal
ISTB-Symbol
207
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
114.770 $ 0,02 %
2.429
-2.000
-45 % -95.717 $
2025 Q4
3 Quartale
BSX-Symbol
208
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
114.232 $ 0,02 %
2.617
+722
+38 % +33.428 $
2026 Q2
1 Quartal
TSCO-Symbol
209
Tractor Supply
TSCO
17,3 Mrd. $
113.270 $ 0,02 %
3.620
+875
+32 % +28.711 $
2026 Q2
1 Quartal
AYI-Symbol
210
Acuity Brands
AYI
9,08 Mrd. $
110.912 $ 0,02 %
358
-261
-42 % -86.865 $
2026 Q2
1 Quartal
HUM-Symbol
211
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
109.511 $ 0,02 %
287
– –
2026 Q2
1 Quartal
VZ-Symbol
212
Verizon
VZ
186 Mrd. $
109.400 $ 0,02 %
2.385
+1.325
+125 % +62.334 $
2026 Q2
1 Quartal
KEYS-Symbol
213
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
108.484 $ 0,02 %
298
+133
+81 % +43.806 $
2026 Q2
1 Quartal
PNFP-Symbol
214
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
14,3 Mrd. $
107.558 $ 0,02 %
1.149
– –
2026 Q2
1 Quartal
SPCX-Symbol
215
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
107.261 $ 0,02 %
711
+655
+1.170 % +90.661 $
2026 Q2
1 Quartal
DE-Symbol
216
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
106.776 $ 0,02 %
159
– –
2026 Q2
1 Quartal
TJX-Symbol
217
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
106.113 $ 0,02 %
802
– –
2026 Q2
1 Quartal
IYW-Symbol
218
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
105.960 $ 0,02 %
400
– –
2023 Q2
13 Quartale
MO-Symbol
219
Altria Group
MO
125 Mrd. $
103.232 $ 0,02 %
1.533
+737
+93 % +51.178 $
2026 Q2
1 Quartal
ANET-Symbol
220
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
102.813 $ 0,02 %
505
– –
2026 Q2
1 Quartal
STT-Symbol
221
State Street
STT
45,5 Mrd. $
101.961 $ 0,02 %
584
+530
+981 % +98.091 $
2026 Q2
1 Quartal
BNY-Symbol
222
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
100.229 $ 0,02 %
693
-40
-5 % -6.284 $
2026 Q2
1 Quartal
KRE-Symbol
223
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,31 Mrd. $
99.994 $ 0,02 %
1.440
– –
2023 Q2
13 Quartale
FXY-Symbol
224
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
450 Mio. $
99.008 $ 0,02 %
+1.700
Neu +97.900 $
2026 Q3
0 Quartale
RES-Symbol
225
RPC Inc
RES
1,34 Mrd. $
98.244 $ 0,02 %
17.450
– –
2016 Q4
39 Quartale
7 8
9
10 11

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ETS
ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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HNW
High Note Wealth Deephaven, Minnesota 586 Mio. $ AUM 23,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von West Paces Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt West Paces Advisors 794 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 596 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

West Paces Advisors investierte 210 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 139 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 Aktien im Wert von 99.008 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 18,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von West Paces Advisors im Q3 2026 war Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 Aktien im Wert von 99.008 $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 211 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von West Paces Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,4 Mio. $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 370.021 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von West Paces Advisors machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • West Paces Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 102 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von West Paces Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von West Paces Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .