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West Paces Advisors Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+174,49 %
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,6 Mio. $
Kapitalfluss
+210 Mio. $
Kapitalfluss %
35,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,74 %
Position
794
Neu
29
Aufgestockt
139
Reduziert
182
Geschlossen
102
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+211 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+15,7 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,8 Mio. $
4
DFIS-Symbol
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
+1,25 Mio. $
5
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+725.662 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+18,4 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,82 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,45 Mio. $
4
TDTT-Symbol
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
+659.887 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+607.751 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,11 %
2 Technologie 5,8 %
3 Finanzwesen 2,96 %
4 Basiskonsumgüter 2,93 %
5 Industrie 2,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SYK-Symbol
251
Stryker
SYK
117 Mrd. $
72.428 $ 0,01 %
263
– –
2026 Q2
1 Quartal
IEX-Symbol
252
IDEX
IEX
17,2 Mrd. $
70.674 $ 0,01 %
310
– –
2026 Q2
1 Quartal
NOC-Symbol
253
Northrop Grumman
NOC
75,9 Mrd. $
69.138 $ 0,01 %
143
+25
+21 % +13.461 $
2026 Q2
1 Quartal
DVN-Symbol
254
Devon Energy
DVN
55,4 Mrd. $
69.106 $ 0,01 %
1.501
+895
+148 % +41.079 $
2026 Q2
1 Quartal
SCHG-Symbol
255
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,6 Mrd. $
68.483 $ 0,01 %
1.906
+198
+12 % +6.941 $
2022 Q3
16 Quartale
BA-Symbol
256
Boeing
BA
151 Mrd. $
68.094 $ 0,01 %
366
+97
+36 % +20.800 $
2026 Q2
1 Quartal
AMP-Symbol
257
Ameriprise Financial
AMP
43,1 Mrd. $
67.944 $ 0,01 %
138
– –
2026 Q2
1 Quartal
SNOW-Symbol
258
Snowflake
SNOW
113 Mrd. $
67.912 $ 0,01 %
200
-1
-0,5 % -309 $
2026 Q2
1 Quartal
TILT-Symbol
259
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,22 Mrd. $
67.378 $ 0,01 %
243
– –
2016 Q4
39 Quartale
BX-Symbol
260
Blackstone
BX
88 Mrd. $
66.694 $ 0,01 %
595
– –
2026 Q2
1 Quartal
JHSC-Symbol
261
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
684 Mio. $
65.898 $ 0,01 %
1.450
– –
2026 Q2
1 Quartal
SPGI-Symbol
262
S&P Global
SPGI
129 Mrd. $
65.482 $ 0,01 %
166
-3
-2 % -1.269 $
2026 Q2
1 Quartal
MSI-Symbol
263
Motorola Solutions
MSI
76,7 Mrd. $
65.112 $ 0,01 %
146
– –
2026 Q2
1 Quartal
EWJ-Symbol
264
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,4 Mrd. $
63.349 $ 0,01 %
650
– –
2026 Q2
1 Quartal
TWST-Symbol
265
Twist Bioscience
TWST
9,46 Mrd. $
62.223 $ 0,01 %
322
-77
-19 % -9.512 $
2026 Q2
1 Quartal
BKNG-Symbol
266
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
61.091 $ 0,01 %
375
-3
-0,8 % -564 $
2026 Q2
1 Quartal
SCHW-Symbol
267
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
60.794 $ 0,01 %
622
-23
-4 % -2.422 $
2026 Q2
1 Quartal
TOWN-Symbol
268
Towne Bank
TOWN
3,27 Mrd. $
60.249 $ 0,01 %
1.690
– –
2026 Q2
1 Quartal
CAH-Symbol
269
Cardinal Health
CAH
59,6 Mrd. $
59.630 $ 0,01 %
268
– –
2026 Q2
1 Quartal
BBVA-Symbol
270
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
140 Mrd. $
59.001 $ 0,01 %
2.117
+1.021
+93 % +28.330 $
2026 Q2
1 Quartal
LH-Symbol
271
Labcorp
LH
26,2 Mrd. $
58.541 $ 0,01 %
190
+155
+443 % +48.071 $
2026 Q2
1 Quartal
AVUV-Symbol
272
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,3 Mrd. $
58.414 $ 0,01 %
496
– –
2019 Q4
27 Quartale
HPQ-Symbol
273
HP
HPQ
28,1 Mrd. $
57.962 $ 0,01 %
1.853
+285
+18 % +8.226 $
2026 Q2
1 Quartal
BHP-Symbol
274
BHP
BHP
208 Mrd. $
57.691 $ 0,01 %
+680
Neu +59.267 $
2026 Q3
0 Quartale
EBAY-Symbol
275
eBay
EBAY
53,9 Mrd. $
57.161 $ 0,01 %
539
– –
2026 Q2
1 Quartal
9 10
11
12 13

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ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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HNW
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RFG
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BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von West Paces Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt West Paces Advisors 794 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 596 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

West Paces Advisors investierte 210 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 139 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 Aktien im Wert von 99.008 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 18,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von West Paces Advisors im Q3 2026 war Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 Aktien im Wert von 99.008 $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 211 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von West Paces Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,4 Mio. $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 370.021 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von West Paces Advisors machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • West Paces Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 102 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von West Paces Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von West Paces Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .