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West Paces Advisors Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+174,49 %
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,6 Mio. $
Kapitalfluss
+210 Mio. $
Kapitalfluss %
35,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,74 %
Position
794
Neu
29
Aufgestockt
139
Reduziert
182
Geschlossen
102
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+211 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+15,7 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,8 Mio. $
4
DFIS-Symbol
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
+1,25 Mio. $
5
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+725.662 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+18,4 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,82 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,45 Mio. $
4
TDTT-Symbol
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
+659.887 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+607.751 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,11 %
2 Technologie 5,8 %
3 Finanzwesen 2,96 %
4 Basiskonsumgüter 2,93 %
5 Industrie 2,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
D-Symbol
276
Dominion Energy
D
54,7 Mrd. $
56.223 $ 0,01 %
929
+653
+237 % +43.871 $
2026 Q2
1 Quartal
DG-Symbol
277
Dollar General
DG
29,4 Mrd. $
55.007 $ 0,01 %
460
– –
2026 Q2
1 Quartal
EPD-Symbol
278
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
53.415 $ 0,01 %
1.500
– –
2026 Q2
1 Quartal
LQD-Symbol
279
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,8 Mrd. $
51.090 $ 0,01 %
500
– –
2021 Q3
20 Quartale
B-Symbol
280
Barrick Mining
B
66,6 Mrd. $
50.227 $ 0,01 %
+1.235
Neu +50.602 $
2026 Q3
0 Quartale
MMM-Symbol
281
3M
MMM
83,6 Mrd. $
50.066 $ 0,01 %
305
– –
2026 Q2
1 Quartal
URI-Symbol
282
United Rentals
URI
63,8 Mrd. $
50.039 $ 0,01 %
+50
Neu +53.334 $
2026 Q3
0 Quartale
AEP-Symbol
283
American Electric Power
AEP
67,9 Mrd. $
48.405 $ 0,01 %
408
+37
+10 % +4.685 $
2026 Q2
1 Quartal
SLB-Symbol
284
SLB Ltd
SLB
72,8 Mrd. $
47.836 $ 0,01 %
982
+502
+105 % +25.866 $
2026 Q2
1 Quartal
EOG-Symbol
285
EOG Resources
EOG
82,7 Mrd. $
46.563 $ 0,01 %
338
+17
+5 % +2.425 $
2026 Q2
1 Quartal
Q-Symbol
286
Qnity Electronics Inc
Q
24,9 Mrd. $
46.398 $ 0,01 %
369
-8
-2 % -1.047 $
2026 Q2
1 Quartal
CL-Symbol
287
Colgate-Palmolive
CL
74,4 Mrd. $
46.073 $ 0,01 %
540
-20
-4 % -1.810 $
2026 Q2
1 Quartal
SCHX-Symbol
288
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,2 Mrd. $
45.926 $ 0,01 %
1.531
+125
+9 % +3.744 $
2021 Q2
21 Quartale
DFAC-Symbol
289
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,9 Mrd. $
45.561 $ 0,01 %
1.025
– –
2026 Q1
2 Quartale
HON-Symbol
290
Honeywell
HON
66,6 Mrd. $
45.141 $ 0,01 %
214
– –
2026 Q2
1 Quartal
VONG-Symbol
291
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
46,1 Mrd. $
44.481 $ 0,01 %
345
– –
2025 Q4
3 Quartale
ARKQ-Symbol
292
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
1,79 Mrd. $
44.256 $ 0,01 %
365
– –
2026 Q2
1 Quartal
MCO-Symbol
293
Moody's
MCO
83,3 Mrd. $
44.051 $ 0,01 %
97
– –
2026 Q2
1 Quartal
IR-Symbol
294
Ingersoll Rand
IR
30,2 Mrd. $
42.212 $ 0,01 %
562
– –
2026 Q2
1 Quartal
ORLY-Symbol
295
O'Reilly Automotive
ORLY
72,1 Mrd. $
41.680 $ 0,01 %
488
-76
-13 % -6.689 $
2026 Q2
1 Quartal
WELL-Symbol
296
Welltower
WELL
168 Mrd. $
41.213 $ 0,01 %
179
-2
-1 % -473 $
2026 Q2
1 Quartal
IP-Symbol
297
International Paper
IP
17,9 Mrd. $
39.472 $ 0,01 %
1.190
+1.115
+1.487 % +42.661 $
2026 Q2
1 Quartal
BMY-Symbol
298
Bristol-Myers Squibb
BMY
120 Mrd. $
39.250 $ 0,01 %
629
-19
-3 % -1.201 $
2026 Q2
1 Quartal
DAL-Symbol
299
Delta Air Lines
DAL
49,1 Mrd. $
38.392 $ 0,01 %
460
-100
-18 % -8.483 $
2026 Q2
1 Quartal
VIOO-Symbol
300
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4 Mrd. $
38.209 $ 0,01 %
302
-38
-11 % -5.101 $
2026 Q2
1 Quartal
10 11
12
13 14

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ETS
ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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DCP
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
HNW
High Note Wealth Deephaven, Minnesota 586 Mio. $ AUM 23,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von West Paces Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt West Paces Advisors 794 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 596 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

West Paces Advisors investierte 210 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 139 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 Aktien im Wert von 99.008 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 18,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von West Paces Advisors im Q3 2026 war Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 Aktien im Wert von 99.008 $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 211 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von West Paces Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,4 Mio. $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 370.021 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von West Paces Advisors machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • West Paces Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 102 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von West Paces Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von West Paces Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .