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West Paces Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 586 M
Rotación
16.5%
Rendimiento estimado a 1 año
14.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.11%
Rendimiento estimado a 10 años
+174.49%
AUM
USD 586 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.6 M
(-1.6%)
Flujo de capital
+USD 210 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
35.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.74%
Posición
794
Nuevas
29
Aumentadas
139
Reducidas
182
Cerradas
102
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 211 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 15.7 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.8 M |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+USD 1.25 M |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 726 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.82 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1.45 M |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+USD 660 k |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 608 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.11% |
| 2 | Tecnología | 5.8% |
| 3 | Finanzas | 2.96% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.93% |
| 5 | Industriales | 2.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Dominion Energy
D
USD 57.5 mil M
| USD 56.2 k | 0.01% |
929
+653
| +237% | +USD 43.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
277
Dollar General
DG
USD 30.7 mil M
| USD 55 k | 0.01% |
460
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
278
Enterprise Products Partners
EPD
USD 78.9 mil M
| USD 53.4 k | 0.01% |
1,500
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
279
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.2 mil M
| USD 51.1 k | 0.01% |
500
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
280
Barrick Mining
B
USD 63.6 mil M
| USD 50.2 k | 0.01% |
+1,235
| Nuevas | +USD 50.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
281
3M
MMM
USD 90.5 mil M
| USD 50.1 k | 0.01% |
305
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
282
United Rentals
URI
USD 69.2 mil M
| USD 50 k | 0.01% |
+50
| Nuevas | +USD 53.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
283
American Electric Power
AEP
USD 71.1 mil M
| USD 48.4 k | 0.01% |
408
+37
| +10% | +USD 4.68 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
284
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 47.8 k | 0.01% |
982
+502
| +105% | +USD 25.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
285
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 46.6 k | 0.01% |
338
+17
| +5% | +USD 2.42 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
286
Qnity Electronics Inc
Q
USD 22.8 mil M
| USD 46.4 k | 0.01% |
369
-8
| -2% | -USD 1.05 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
287
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.6 mil M
| USD 46.1 k | 0.01% |
540
-20
| -4% | -USD 1.81 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
288
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.9 mil M
| USD 45.9 k | 0.01% |
1,531
+125
| +9% | +USD 3.74 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
289
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.1 mil M
| USD 45.6 k | 0.01% |
1,025
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
290
Honeywell
HON
USD 69.2 mil M
| USD 45.1 k | 0.01% |
214
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
291
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.1 mil M
| USD 44.5 k | 0.01% |
345
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
292
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
USD 1765 M
| USD 44.3 k | 0.01% |
365
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
293
Moody's
MCO
USD 85 mil M
| USD 44.1 k | 0.01% |
97
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
294
Ingersoll Rand
IR
USD 28.8 mil M
| USD 42.2 k | 0.01% |
562
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
295
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 74.4 mil M
| USD 41.7 k | 0.01% |
488
-76
| -13% | -USD 6.69 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
296
Welltower
WELL
USD 171 mil M
| USD 41.2 k | 0.01% |
179
-2
| -1% | -USD 473 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
297
International Paper
IP
USD 17.8 mil M
| USD 39.5 k | 0.01% |
1,190
+1,115
| +1,487% | +USD 42.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
298
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 129 mil M
| USD 39.2 k | 0.01% |
629
-19
| -3% | -USD 1.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
299
Delta Air Lines
DAL
USD 52.1 mil M
| USD 38.4 k | 0.01% |
460
-100
| -18% | -USD 8.48 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
300
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 4079 M
| USD 38.2 k | 0.01% |
302
-38
| -11% | -USD 5.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de West Paces Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, West Paces Advisors mantenía 794 posiciones valuadas en USD 586 M, un 1.6% menos que los USD 596 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
West Paces Advisors destinó USD 210 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 29 nuevas posiciones y aumentó 139 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1,700 acciones con un valor de USD 99 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 78% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 18.4 M.
- La mayor compra de West Paces Advisors en T3 2026 fue Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1,700 acciones por un valor de USD 99 k.
- West Paces Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 211 M.
- La mayor reducción de West Paces Advisors durante T3 2026 fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 18.4 M.
- West Paces Advisors cerró por completo su posición en AvalonBay Communities en T3 2026, con una venta estimada de USD 370 k.
- Las diez principales posiciones de West Paces Advisors representan 62% de su cartera de USD 586 M en T3 2026.
- West Paces Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 102 en T3 2026.
- El valor de la cartera de West Paces Advisors cayó 1.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 586 M.
Según el Informe 13F de West Paces Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.