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West Paces Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 586 M
Rotación
16.5%
Rendimiento estimado a 1 año
14.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.11%
Rendimiento estimado a 10 años
+174.49%
AUM
USD 586 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.6 M
(-1.6%)
Flujo de capital
+USD 210 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
35.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.74%
Posición
794
Nuevas
29
Aumentadas
139
Reducidas
182
Cerradas
102
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 211 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 15.7 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.8 M |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+USD 1.25 M |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 726 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.82 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1.45 M |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+USD 660 k |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 608 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.11% |
| 2 | Tecnología | 5.8% |
| 3 | Finanzas | 2.96% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.93% |
| 5 | Industriales | 2.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 32 k | 0.01% |
246
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
327
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.8 mil M
| USD 31.8 k | 0.01% |
994
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
328
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
| USD 31.5 k | 0.01% |
157
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
329
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 30.7 k | 0.01% |
95
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
330
DocuSign
DOCU
USD 14 mil M
| USD 30.2 k | 0.01% |
450
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
331
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 45.7 mil M
| USD 29.9 k | 0.01% |
592
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
332
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 29.5 k | 0.01% |
227
-19
| -8% | -USD 2.66 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
333
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 29.2 k | 0.01% |
141
-22
| -13% | -USD 4.75 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
334
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 28.4 k | ﹤0.01% |
103
-130
| -56% | -USD 40.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
335
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 28.1 k | ﹤0.01% |
206
-4
| -2% | -USD 598 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
336
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.3 mil M
| USD 27.6 k | ﹤0.01% |
157
-5
| -3% | -USD 928 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
337
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 27.5 k | ﹤0.01% |
104
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
338
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
| USD 27.3 k | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
339
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 27.2 k | ﹤0.01% |
279
-754
| -73% | -USD 80.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
340
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 26.7 k | ﹤0.01% |
101
+22
| +28% | +USD 4.93 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
341
APA Corp
APA
USD 17.2 mil M
| USD 26.6 k | ﹤0.01% |
641
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
342
BJs Wholesale Club
BJ
USD 13 mil M
| USD 26.2 k | ﹤0.01% |
+285
| Nuevas | +USD 26.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
343
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
| USD 26.1 k | ﹤0.01% |
15
+1
| +7% | +USD 1.56 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
344
American Water Works
AWK
USD 26.8 mil M
| USD 25.9 k | ﹤0.01% |
200
-139
| -41% | -USD 18.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
345
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| USD 25.7 k | ﹤0.01% |
144
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
346
Prudential Financial
PRU
USD 40 mil M
| USD 25.2 k | ﹤0.01% |
222
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
347
NOV
NOV
USD 6748 M
| USD 25.2 k | ﹤0.01% |
1,343
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
348
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 25.1 k | ﹤0.01% |
354
+82
| +30% | +USD 6.24 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
349
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 24.8 k | ﹤0.01% |
430
-125
| -23% | -USD 7.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
350
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 24.7 k | ﹤0.01% |
300
-152
| -34% | -USD 12.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
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Revisión del portafolio de West Paces Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, West Paces Advisors mantenía 794 posiciones valuadas en USD 586 M, un 1.6% menos que los USD 596 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
West Paces Advisors destinó USD 210 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 29 nuevas posiciones y aumentó 139 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1,700 acciones con un valor de USD 99 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 78% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 18.4 M.
- La mayor compra de West Paces Advisors en T3 2026 fue Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1,700 acciones por un valor de USD 99 k.
- West Paces Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 211 M.
- La mayor reducción de West Paces Advisors durante T3 2026 fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 18.4 M.
- West Paces Advisors cerró por completo su posición en AvalonBay Communities en T3 2026, con una venta estimada de USD 370 k.
- Las diez principales posiciones de West Paces Advisors representan 62% de su cartera de USD 586 M en T3 2026.
- West Paces Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 102 en T3 2026.
- El valor de la cartera de West Paces Advisors cayó 1.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 586 M.
Según el Informe 13F de West Paces Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.