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West Paces Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 586 mi Giro 16,5%
Retorno est. (1 ano) 14,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,94%
Retorno est. (1 ano)
+14,12%
Retorno est. (3 anos)
+57,67%
Retorno est. (5 anos)
+52,11%
Retorno est. (10 anos)
+174,49%
AUM
US$ 586 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,6 mi
Fluxo de capital
+US$ 210 mi
Fluxo de capital (%)
35,73%
10 maiores posições (%)
61,74%
Posição
794
Nova
29
Aumentada
139
Reduzida
182
Encerrada
102
Tempo médio de permanência
2,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 211 mi
2
ícone de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$ 15,7 mi
3
ícone de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$ 1,8 mi
4
ícone de DFIS
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
+US$ 1,25 mi
5
ícone de SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+US$ 726 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+US$ 18,4 mi
2
ícone de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+US$ 1,82 mi
3
ícone de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+US$ 1,45 mi
4
ícone de TDTT
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
+US$ 660 mil
5
ícone de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+US$ 608 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 77,11%
2 Tecnologia 5,8%
3 Financeiro 2,96%
4 Bens de consumo básico 2,93%
5 Industriais 2,83%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de DD
326
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
US$ 32 mil 0,01%
246
– –
2026 Q2
1 trimestre
ícone de CMG
327
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 37,8 bi
US$ 31,8 mil 0,01%
994
– –
2026 Q2
1 trimestre
ícone de SPG
328
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
US$ 31,5 mil 0,01%
157
– –
2026 Q2
1 trimestre
ícone de SHW
329
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
US$ 30,7 mil 0,01%
95
– –
2026 Q2
1 trimestre
ícone de DOCU
330
DocuSign
DOCU
US$ 14 bi
US$ 30,2 mil 0,01%
450
– –
2026 Q2
1 trimestre
ícone de FITB
331
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 45,7 bi
US$ 29,9 mil 0,01%
592
– –
2026 Q2
1 trimestre
ícone de PLD
332
Prologis
PLD
US$ 120 bi
US$ 29,5 mil 0,01%
227
-19
-8% -US$ 2,66 mil
2026 Q2
1 trimestre
ícone de PGR
333
Progressive
PGR
US$ 127 bi
US$ 29,2 mil 0,01%
141
-22
-13% -US$ 4,75 mil
2026 Q2
1 trimestre
ícone de INTU
334
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
US$ 28,4 mil ﹤0,01%
103
-130
-56% -US$ 40,8 mil
2026 Q2
1 trimestre
ícone de YUM
335
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
US$ 28,1 mil ﹤0,01%
206
-4
-2% -US$ 598
2026 Q2
1 trimestre
ícone de DLR
336
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65,3 bi
US$ 27,6 mil ﹤0,01%
157
-5
-3% -US$ 928
2026 Q2
1 trimestre
ícone de CRWD
337
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
US$ 27,5 mil ﹤0,01%
104
– –
2026 Q2
1 trimestre
ícone de NXPI
338
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
US$ 27,3 mil ﹤0,01%
115
– –
2026 Q2
1 trimestre
ícone de KMB
339
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
US$ 27,2 mil ﹤0,01%
279
-754
-73% -US$ 80,5 mil
2026 Q2
1 trimestre
ícone de MRVL
340
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
US$ 26,7 mil ﹤0,01%
101
+22
+28% +US$ 4,93 mil
2026 Q2
1 trimestre
ícone de APA
341
APA Corp
APA
US$ 17,2 bi
US$ 26,6 mil ﹤0,01%
641
– –
2026 Q2
1 trimestre
ícone de BJ
342
BJs Wholesale Club
BJ
US$ 13 bi
US$ 26,2 mil ﹤0,01%
+285
Nova +US$ 26,4 mil
2026 Q3
0 trimestres
ícone de SNDK
343
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
US$ 26,1 mil ﹤0,01%
15
+1
+7% +US$ 1,56 mil
2026 Q2
1 trimestre
ícone de AWK
344
American Water Works
AWK
US$ 26,8 bi
US$ 25,9 mil ﹤0,01%
200
-139
-41% -US$ 18,8 mil
2026 Q2
1 trimestre
ícone de FTNT
345
Fortinet
FTNT
US$ 124 bi
US$ 25,7 mil ﹤0,01%
144
– –
2026 Q2
1 trimestre
ícone de PRU
346
Prudential Financial
PRU
US$ 40 bi
US$ 25,2 mil ﹤0,01%
222
– –
2026 Q2
1 trimestre
ícone de NOV
347
NOV
NOV
US$ 6,75 bi
US$ 25,2 mil ﹤0,01%
1.343
– –
2026 Q2
1 trimestre
ícone de SYF
348
Synchrony
SYF
US$ 24 bi
US$ 25,1 mil ﹤0,01%
354
+82
+30% +US$ 6,24 mil
2026 Q2
1 trimestre
ícone de USB
349
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
US$ 24,8 mil ﹤0,01%
430
-125
-23% -US$ 7,8 mil
2026 Q2
1 trimestre
ícone de GLDM
350
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
US$ 24,7 mil ﹤0,01%
300
-152
-34% -US$ 12,8 mil
2026 Q2
1 trimestre
12 13
14
15 16

Fundos semelhantes

ETS
ESL Trust Services Rochester, New York AUM de US$ 587 mi 22,12% Retorno est. (1 ano)
ROC
Running Oak Capital Edina, Minnesota AUM de US$ 587 mi 0,28% Retorno est. (1 ano)
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York AUM de US$ 587 mi
HNW
High Note Wealth Deephaven, Minnesota AUM de US$ 586 mi 23,56% Retorno est. (1 ano)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island AUM de US$ 587 mi 29,61% Retorno est. (1 ano)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire AUM de US$ 587 mi 24,61% Retorno est. (1 ano)
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas AUM de US$ 586 mi 22,63% Retorno est. (1 ano)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania AUM de US$ 585 mi 17,72% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de West Paces Advisors no T3 2026

No T3 2026, West Paces Advisors detinha 794 posições no valor de US$ 586 mi, uma queda de 1,6% em relação a US$ 596 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.

West Paces Advisors alocou US$ 210 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 29 novas posições e aumentando 139 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 ações no valor de US$ 99 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 78% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 18,4 mi.

  • A maior compra de West Paces Advisors no T3 2026 foi Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 ações no valor de US$ 99 mil.
  • West Paces Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 211 mi.
  • A maior redução de West Paces Advisors em T3 2026 foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 18,4 mi.
  • West Paces Advisors encerrou totalmente sua posição em AvalonBay Communities no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 370 mil.
  • As dez maiores posições de West Paces Advisors representam 62% de sua carteira de US$ 586 mi no T3 2026.
  • West Paces Advisors abriu 29 novas posições e encerrou 102 em T3 2026.
  • O valor da carteira de West Paces Advisors caiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 586 mi.

Com base no formulário declaração 13F de West Paces Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.