Wir sind mit live! Mehr erfahren
WPA

West Paces Advisors Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+174,49 %
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,6 Mio. $
Kapitalfluss
+210 Mio. $
Kapitalfluss %
35,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,74 %
Position
794
Neu
29
Aufgestockt
139
Reduziert
182
Geschlossen
102
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+211 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+15,7 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,8 Mio. $
4
DFIS-Symbol
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
+1,25 Mio. $
5
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+725.662 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+18,4 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,82 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,45 Mio. $
4
TDTT-Symbol
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
+659.887 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+607.751 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,11 %
2 Technologie 5,8 %
3 Finanzwesen 2,96 %
4 Basiskonsumgüter 2,93 %
5 Industrie 2,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DD-Symbol
326
DuPont de Nemours
DD
17,8 Mrd. $
31.953 $ 0,01 %
246
– –
2026 Q2
1 Quartal
CMG-Symbol
327
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,5 Mrd. $
31.758 $ 0,01 %
994
– –
2026 Q2
1 Quartal
SPG-Symbol
328
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
31.519 $ 0,01 %
157
– –
2026 Q2
1 Quartal
SHW-Symbol
329
Sherwin-Williams
SHW
81,5 Mrd. $
30.711 $ 0,01 %
95
– –
2026 Q2
1 Quartal
DOCU-Symbol
330
DocuSign
DOCU
15 Mrd. $
30.218 $ 0,01 %
450
– –
2026 Q2
1 Quartal
FITB-Symbol
331
Fifth Third Bancorp
FITB
47,5 Mrd. $
29.943 $ 0,01 %
592
– –
2026 Q2
1 Quartal
PLD-Symbol
332
Prologis
PLD
120 Mrd. $
29.474 $ 0,01 %
227
-19
-8 % -2.665 $
2026 Q2
1 Quartal
PGR-Symbol
333
Progressive
PGR
128 Mrd. $
29.231 $ 0,01 %
141
-22
-13 % -4.752 $
2026 Q2
1 Quartal
INTU-Symbol
334
Intuit
INTU
89,9 Mrd. $
28.398 $ ﹤0,01 %
103
-130
-56 % -40.845 $
2026 Q2
1 Quartal
YUM-Symbol
335
Yum! Brands
YUM
41,2 Mrd. $
28.086 $ ﹤0,01 %
206
-4
-2 % -598 $
2026 Q2
1 Quartal
DLR-Symbol
336
Digital Realty Trust
DLR
64,7 Mrd. $
27.558 $ ﹤0,01 %
157
-5
-3 % -928 $
2026 Q2
1 Quartal
CRWD-Symbol
337
CrowdStrike
CRWD
232 Mrd. $
27.534 $ ﹤0,01 %
104
– –
2026 Q2
1 Quartal
NXPI-Symbol
338
NXP Semiconductors
NXPI
60,1 Mrd. $
27.316 $ ﹤0,01 %
115
– –
2026 Q2
1 Quartal
KMB-Symbol
339
Kimberly-Clark
KMB
35,8 Mrd. $
27.183 $ ﹤0,01 %
279
-754
-73 % -80.496 $
2026 Q2
1 Quartal
MRVL-Symbol
340
Marvell Technology
MRVL
217 Mrd. $
26.685 $ ﹤0,01 %
101
+22
+28 % +4.933 $
2026 Q2
1 Quartal
APA-Symbol
341
APA Corp
APA
17,4 Mrd. $
26.627 $ ﹤0,01 %
641
– –
2026 Q2
1 Quartal
BJ-Symbol
342
BJs Wholesale Club
BJ
12,9 Mrd. $
26.220 $ ﹤0,01 %
+285
Neu +26.446 $
2026 Q3
0 Quartale
SNDK-Symbol
343
Sandisk
SNDK
200 Mrd. $
26.098 $ ﹤0,01 %
15
+1
+7 % +1.564 $
2026 Q2
1 Quartal
AWK-Symbol
344
American Water Works
AWK
26,9 Mrd. $
25.894 $ ﹤0,01 %
200
-139
-41 % -18.802 $
2026 Q2
1 Quartal
FTNT-Symbol
345
Fortinet
FTNT
125 Mrd. $
25.741 $ ﹤0,01 %
144
– –
2026 Q2
1 Quartal
PRU-Symbol
346
Prudential Financial
PRU
39,7 Mrd. $
25.215 $ ﹤0,01 %
222
– –
2026 Q2
1 Quartal
NOV-Symbol
347
NOV
NOV
6,75 Mrd. $
25.154 $ ﹤0,01 %
1.343
– –
2026 Q2
1 Quartal
SYF-Symbol
348
Synchrony
SYF
23,9 Mrd. $
25.123 $ ﹤0,01 %
354
+82
+30 % +6.238 $
2026 Q2
1 Quartal
USB-Symbol
349
US Bancorp
USB
91,8 Mrd. $
24.837 $ ﹤0,01 %
430
-125
-23 % -7.804 $
2026 Q2
1 Quartal
GLDM-Symbol
350
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,7 Mrd. $
24.654 $ ﹤0,01 %
300
-152
-34 % -12.821 $
2026 Q2
1 Quartal
12 13
14
15 16

Ähnliche Fonds

ETS
ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ROC
Running Oak Capital Edina, Minnesota 587 Mio. $ AUM 0,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
HNW
High Note Wealth Deephaven, Minnesota 586 Mio. $ AUM 23,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von West Paces Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt West Paces Advisors 794 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 596 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

West Paces Advisors investierte 210 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 139 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 Aktien im Wert von 99.008 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 18,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von West Paces Advisors im Q3 2026 war Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 Aktien im Wert von 99.008 $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 211 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von West Paces Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,4 Mio. $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 370.021 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von West Paces Advisors machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • West Paces Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 102 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von West Paces Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von West Paces Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .