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West Paces Advisors Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+174,49 %
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,6 Mio. $
Kapitalfluss
+210 Mio. $
Kapitalfluss %
35,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,74 %
Position
794
Neu
29
Aufgestockt
139
Reduziert
182
Geschlossen
102
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+211 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+15,7 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,8 Mio. $
4
DFIS-Symbol
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
+1,25 Mio. $
5
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+725.662 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+18,4 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,82 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,45 Mio. $
4
TDTT-Symbol
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
+659.887 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+607.751 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,11 %
2 Technologie 5,8 %
3 Finanzwesen 2,96 %
4 Basiskonsumgüter 2,93 %
5 Industrie 2,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
STZ-Symbol
376
Constellation Brands
STZ
22,5 Mrd. $
13.906 $ ﹤0,01 %
123
– –
2026 Q2
1 Quartal
BWXT-Symbol
377
BWX Technologies
BWXT
12,3 Mrd. $
13.700 $ ﹤0,01 %
100
– –
2026 Q2
1 Quartal
DGX-Symbol
378
Quest Diagnostics
DGX
26,1 Mrd. $
13.518 $ ﹤0,01 %
58
-11
-16 % -2.543 $
2026 Q2
1 Quartal
OC-Symbol
379
Owens Corning
OC
8,84 Mrd. $
13.425 $ ﹤0,01 %
+115
Neu +16.061 $
2026 Q3
0 Quartale
CCI-Symbol
380
Crown Castle
CCI
34,5 Mrd. $
12.997 $ ﹤0,01 %
195
-4
-2 % -300 $
2026 Q2
1 Quartal
F-Symbol
381
Ford
F
48,4 Mrd. $
12.967 $ ﹤0,01 %
1.075
-51
-5 % -707 $
2026 Q2
1 Quartal
IYC-Symbol
382
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,24 Mrd. $
12.795 $ ﹤0,01 %
135
– –
2023 Q2
13 Quartale
PTON-Symbol
383
Peloton Interactive
PTON
2,39 Mrd. $
12.774 $ ﹤0,01 %
2.560
– –
2026 Q2
1 Quartal
AIZ-Symbol
384
Assurant
AIZ
14 Mrd. $
12.648 $ ﹤0,01 %
48
– –
2026 Q2
1 Quartal
VBK-Symbol
385
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,5 Mrd. $
12.162 $ ﹤0,01 %
36
– –
2025 Q4
3 Quartale
VLTO-Symbol
386
Veralto
VLTO
24,7 Mrd. $
11.884 $ ﹤0,01 %
126
-8
-6 % -764 $
2026 Q2
1 Quartal
BP-Symbol
387
BP
BP
127 Mrd. $
11.877 $ ﹤0,01 %
+270
Neu +11.585 $
2026 Q3
0 Quartale
NRG-Symbol
388
NRG Energy
NRG
20,6 Mrd. $
11.861 $ ﹤0,01 %
124
– –
2026 Q2
1 Quartal
TPL-Symbol
389
Texas Pacific Land
TPL
23,6 Mrd. $
11.783 $ ﹤0,01 %
36
– –
2026 Q2
1 Quartal
ARTY-Symbol
390
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,85 Mrd. $
11.748 $ ﹤0,01 %
150
– –
2026 Q2
1 Quartal
FDXF-Symbol
391
FedEx Freight
FDXF
16,4 Mrd. $
11.485 $ ﹤0,01 %
+105
Neu +14.369 $
2026 Q3
0 Quartale
ZTS-Symbol
392
Zoetis
ZTS
33,1 Mrd. $
11.312 $ ﹤0,01 %
162
+87
+116 % +6.503 $
2026 Q2
1 Quartal
CMS-Symbol
393
CMS Energy
CMS
21,5 Mrd. $
10.724 $ ﹤0,01 %
170
– –
2026 Q2
1 Quartal
CXDO-Symbol
394
Crexendo
CXDO
196 Mio. $
10.331 $ ﹤0,01 %
1.757
+1.280
+268 % +8.490 $
2026 Q2
1 Quartal
GEHC-Symbol
395
GE HealthCare
GEHC
31,7 Mrd. $
10.132 $ ﹤0,01 %
155
– –
2026 Q2
1 Quartal
COIN-Symbol
396
Coinbase
COIN
45,1 Mrd. $
9.880 $ ﹤0,01 %
53
-3
-5 % -510 $
2026 Q2
1 Quartal
RRX-Symbol
397
Regal Rexnord
RRX
10,4 Mrd. $
9.798 $ ﹤0,01 %
63
+40
+174 % +7.220 $
2026 Q2
1 Quartal
LB-Symbol
398
LandBridge Corporation
LB
2,36 Mrd. $
9.782 $ ﹤0,01 %
121
+1
+0,8 % +81 $
2026 Q2
1 Quartal
DTE-Symbol
399
DTE Energy
DTE
26,9 Mrd. $
9.744 $ ﹤0,01 %
80
– –
2026 Q2
1 Quartal
PHM-Symbol
400
Pultegroup
PHM
21,8 Mrd. $
9.633 $ ﹤0,01 %
83
– –
2026 Q2
1 Quartal
14 15
16
17 18

Ähnliche Fonds

ETS
ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ROC
Running Oak Capital Edina, Minnesota 587 Mio. $ AUM 0,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
HNW
High Note Wealth Deephaven, Minnesota 586 Mio. $ AUM 23,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von West Paces Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt West Paces Advisors 794 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 596 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

West Paces Advisors investierte 210 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 139 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 Aktien im Wert von 99.008 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 18,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von West Paces Advisors im Q3 2026 war Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 Aktien im Wert von 99.008 $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 211 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von West Paces Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,4 Mio. $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 370.021 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von West Paces Advisors machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • West Paces Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 102 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von West Paces Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von West Paces Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .