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West Paces Advisors Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+174,49 %
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,6 Mio. $
Kapitalfluss
+210 Mio. $
Kapitalfluss %
35,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,74 %
Position
794
Neu
29
Aufgestockt
139
Reduziert
182
Geschlossen
102
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+211 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+15,7 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,8 Mio. $
4
DFIS-Symbol
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
+1,25 Mio. $
5
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+725.662 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+18,4 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,82 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,45 Mio. $
4
TDTT-Symbol
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
+659.887 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+607.751 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,11 %
2 Technologie 5,8 %
3 Finanzwesen 2,96 %
4 Basiskonsumgüter 2,93 %
5 Industrie 2,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFX-Symbol
401
Equifax
EFX
20,7 Mrd. $
9.607 $ ﹤0,01 %
70
– –
2026 Q2
1 Quartal
INSM-Symbol
402
Insmed
INSM
20,9 Mrd. $
9.588 $ ﹤0,01 %
84
-14
-14 % -1.649 $
2026 Q2
1 Quartal
KKR-Symbol
403
KKR & Co
KKR
80,1 Mrd. $
9.587 $ ﹤0,01 %
105
– –
2026 Q2
1 Quartal
DKNG-Symbol
404
DraftKings
DKNG
10,2 Mrd. $
9.405 $ ﹤0,01 %
495
– –
2026 Q2
1 Quartal
SPXC-Symbol
405
SPX Corp
SPXC
8,23 Mrd. $
9.156 $ ﹤0,01 %
54
– –
2026 Q2
1 Quartal
VST-Symbol
406
Vistra
VST
50,5 Mrd. $
8.993 $ ﹤0,01 %
65
+20
+44 % +2.942 $
2026 Q2
1 Quartal
GPN-Symbol
407
Global Payments
GPN
22,4 Mrd. $
8.820 $ ﹤0,01 %
108
+106
+5.300 % +9.082 $
2026 Q2
1 Quartal
NOW-Symbol
408
ServiceNow
NOW
155 Mrd. $
8.711 $ ﹤0,01 %
65
– –
2026 Q2
1 Quartal
AFL-Symbol
409
Aflac
AFL
60,3 Mrd. $
8.607 $ ﹤0,01 %
77
– –
2026 Q2
1 Quartal
CINF-Symbol
410
Cincinnati Financial
CINF
26,4 Mrd. $
8.606 $ ﹤0,01 %
54
– –
2026 Q2
1 Quartal
CRSP-Symbol
411
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,82 Mrd. $
8.464 $ ﹤0,01 %
153
– –
2026 Q2
1 Quartal
RAL-Symbol
412
Ralliant Corp
RAL
7,41 Mrd. $
8.370 $ ﹤0,01 %
121
-5
-4 % -337 $
2026 Q2
1 Quartal
WRB-Symbol
413
W.R. Berkley
WRB
27,2 Mrd. $
8.307 $ ﹤0,01 %
123
-6
-5 % -423 $
2026 Q2
1 Quartal
PURR-Symbol
414
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
1,81 Mrd. $
8.098 $ ﹤0,01 %
+660
Neu +6.176 $
2026 Q3
0 Quartale
IXUS-Symbol
415
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58 Mrd. $
8.088 $ ﹤0,01 %
85
– –
2019 Q1
30 Quartale
U-Symbol
416
Unity
U
17,7 Mrd. $
7.899 $ ﹤0,01 %
193
– –
2026 Q2
1 Quartal
XPEL-Symbol
417
XPEL
XPEL
1,25 Mrd. $
7.730 $ ﹤0,01 %
+175
Neu +8.211 $
2026 Q3
0 Quartale
BDX-Symbol
418
Becton Dickinson
BDX
52,8 Mrd. $
7.697 $ ﹤0,01 %
43
– –
2026 Q2
1 Quartal
WATT-Symbol
419
Energous
WATT
48,1 Mio. $
7.687 $ ﹤0,01 %
585
– –
2026 Q2
1 Quartal
RDCM-Symbol
420
Radcom
RDCM
171 Mio. $
7.629 $ ﹤0,01 %
+740
Neu +8.373 $
2026 Q3
0 Quartale
DRAM-Symbol
421
Roundhill Memory ETF
DRAM
22,4 Mrd. $
7.545 $ ﹤0,01 %
+125
Neu +7.121 $
2026 Q3
0 Quartale
WST-Symbol
422
West Pharmaceutical
WST
27,4 Mrd. $
7.415 $ ﹤0,01 %
20
– –
2026 Q2
1 Quartal
BRO-Symbol
423
Brown & Brown
BRO
23,7 Mrd. $
7.308 $ ﹤0,01 %
120
+3
+3 % +206 $
2026 Q2
1 Quartal
AFOS-Symbol
424
ARS Focused Opportunity Strategy ETF
AFOS
293 Mio. $
7.177 $ ﹤0,01 %
+160
Neu +7.227 $
2026 Q3
0 Quartale
LYV-Symbol
425
Live Nation Entertainment
LYV
40,7 Mrd. $
7.111 $ ﹤0,01 %
42
– –
2026 Q2
1 Quartal
15 16
17
18 19

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ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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HNW
High Note Wealth Deephaven, Minnesota 586 Mio. $ AUM 23,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von West Paces Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt West Paces Advisors 794 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 596 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

West Paces Advisors investierte 210 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 139 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 Aktien im Wert von 99.008 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 18,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von West Paces Advisors im Q3 2026 war Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 Aktien im Wert von 99.008 $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 211 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von West Paces Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,4 Mio. $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 370.021 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von West Paces Advisors machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • West Paces Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 102 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von West Paces Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von West Paces Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .