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West Paces Advisors Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+174,49 %
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,6 Mio. $
Kapitalfluss
+210 Mio. $
Kapitalfluss %
35,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,74 %
Position
794
Neu
29
Aufgestockt
139
Reduziert
182
Geschlossen
102
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+211 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+15,7 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,8 Mio. $
4
DFIS-Symbol
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
+1,25 Mio. $
5
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+725.662 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+18,4 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,82 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,45 Mio. $
4
TDTT-Symbol
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
+659.887 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+607.751 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,11 %
2 Technologie 5,8 %
3 Finanzwesen 2,96 %
4 Basiskonsumgüter 2,93 %
5 Industrie 2,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ROK-Symbol
351
Rockwell Automation
ROK
47,4 Mrd. $
23.508 $ ﹤0,01 %
54
-1
-2 % -445 $
2026 Q2
1 Quartal
TAP-Symbol
352
Molson Coors Class B
TAP
7,47 Mrd. $
22.794 $ ﹤0,01 %
+625
Neu +25.133 $
2026 Q3
0 Quartale
CBRE-Symbol
353
CBRE Group
CBRE
39 Mrd. $
21.326 $ ﹤0,01 %
166
– –
2026 Q2
1 Quartal
PPG-Symbol
354
PPG Industries
PPG
24,1 Mrd. $
21.179 $ ﹤0,01 %
203
– –
2026 Q2
1 Quartal
CFG-Symbol
355
Citizens Financial Group
CFG
27 Mrd. $
20.913 $ ﹤0,01 %
328
– –
2026 Q2
1 Quartal
VMC-Symbol
356
Vulcan Materials
VMC
34 Mrd. $
20.304 $ ﹤0,01 %
83
– –
2026 Q2
1 Quartal
JMST-Symbol
357
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8 Mrd. $
19.718 $ ﹤0,01 %
390
-3.555
-90 % -180.772 $
2022 Q3
16 Quartale
OXY-Symbol
358
Occidental Petroleum
OXY
62,7 Mrd. $
19.473 $ ﹤0,01 %
352
– –
2026 Q2
1 Quartal
REGN-Symbol
359
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,1 Mrd. $
18.957 $ ﹤0,01 %
25
– –
2026 Q2
1 Quartal
CTSH-Symbol
360
Cognizant
CTSH
30,7 Mrd. $
18.955 $ ﹤0,01 %
330
– –
2026 Q2
1 Quartal
JCI-Symbol
361
Johnson Controls International
JCI
89,6 Mrd. $
18.730 $ ﹤0,01 %
126
-6
-5 % -869 $
2026 Q2
1 Quartal
HWM-Symbol
362
Howmet Aerospace
HWM
83 Mrd. $
18.321 $ ﹤0,01 %
81
-21
-21 % -5.528 $
2026 Q2
1 Quartal
ACWI-Symbol
363
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,9 Mrd. $
17.659 $ ﹤0,01 %
111
– –
2017 Q3
36 Quartale
PCAR-Symbol
364
PACCAR
PCAR
57,7 Mrd. $
17.240 $ ﹤0,01 %
157
-4
-2 % -501 $
2026 Q2
1 Quartal
PFG-Symbol
365
Principal Financial Group
PFG
23 Mrd. $
17.018 $ ﹤0,01 %
152
– –
2026 Q2
1 Quartal
QQQ-Symbol
366
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
17.015 $ ﹤0,01 %
23
+15
+188 % +10.719 $
2026 Q2
1 Quartal
ADSK-Symbol
367
Autodesk
ADSK
51,1 Mrd. $
16.720 $ ﹤0,01 %
80
– –
2026 Q2
1 Quartal
VRSN-Symbol
368
VeriSign
VRSN
27,8 Mrd. $
16.639 $ ﹤0,01 %
59
– –
2026 Q2
1 Quartal
NDAQ-Symbol
369
Nasdaq
NDAQ
52,9 Mrd. $
16.562 $ ﹤0,01 %
180
– –
2026 Q2
1 Quartal
TMUS-Symbol
370
T-Mobile US
TMUS
170 Mrd. $
15.819 $ ﹤0,01 %
97
-4
-4 % -716 $
2026 Q2
1 Quartal
CHTR-Symbol
371
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
14.750 $ ﹤0,01 %
133
– –
2026 Q2
1 Quartal
ED-Symbol
372
Consolidated Edison
ED
41,3 Mrd. $
14.309 $ ﹤0,01 %
140
-5
-3 % -542 $
2026 Q2
1 Quartal
NVS-Symbol
373
Novartis
NVS
292 Mrd. $
14.257 $ ﹤0,01 %
100
-20
-17 % -3.034 $
2026 Q2
1 Quartal
WDC-Symbol
374
Western Digital
WDC
137 Mrd. $
14.088 $ ﹤0,01 %
31
-19
-38 % -9.237 $
2026 Q2
1 Quartal
RIVN-Symbol
375
Rivian
RIVN
18 Mrd. $
14.044 $ ﹤0,01 %
940
– –
2026 Q2
1 Quartal
13 14
15
16 17

Ähnliche Fonds

ETS
ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ROC
Running Oak Capital Edina, Minnesota 587 Mio. $ AUM 0,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
HNW
High Note Wealth Deephaven, Minnesota 586 Mio. $ AUM 23,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von West Paces Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt West Paces Advisors 794 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 596 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

West Paces Advisors investierte 210 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 139 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 Aktien im Wert von 99.008 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 18,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von West Paces Advisors im Q3 2026 war Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 Aktien im Wert von 99.008 $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 211 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von West Paces Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,4 Mio. $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 370.021 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von West Paces Advisors machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • West Paces Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 102 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von West Paces Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von West Paces Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .