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West Paces Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 586 M
Rotación
16.5%
Rendimiento estimado a 1 año
14.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.11%
Rendimiento estimado a 10 años
+174.49%
AUM
USD 586 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.6 M
(-1.6%)
Flujo de capital
+USD 210 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
35.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.74%
Posición
794
Nuevas
29
Aumentadas
139
Reducidas
182
Cerradas
102
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 211 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 15.7 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.8 M |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+USD 1.25 M |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 726 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.82 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1.45 M |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+USD 660 k |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 608 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.11% |
| 2 | Tecnología | 5.8% |
| 3 | Finanzas | 2.96% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.93% |
| 5 | Industriales | 2.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 23.5 k | ﹤0.01% |
54
-1
| -2% | -USD 445 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
352
Molson Coors Class B
TAP
USD 7684 M
| USD 22.8 k | ﹤0.01% |
+625
| Nuevas | +USD 25.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
353
CBRE Group
CBRE
USD 35.7 mil M
| USD 21.3 k | ﹤0.01% |
166
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
354
PPG Industries
PPG
USD 24.6 mil M
| USD 21.2 k | ﹤0.01% |
203
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
355
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.4 mil M
| USD 20.9 k | ﹤0.01% |
328
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
356
Vulcan Materials
VMC
USD 33.9 mil M
| USD 20.3 k | ﹤0.01% |
83
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
357
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8017 M
| USD 19.7 k | ﹤0.01% |
390
-3,555
| -90% | -USD 181 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
358
Occidental Petroleum
OXY
USD 64.1 mil M
| USD 19.5 k | ﹤0.01% |
352
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
359
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 82.9 mil M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
360
Cognizant
CTSH
USD 31.8 mil M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
330
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
361
Johnson Controls International
JCI
USD 87.2 mil M
| USD 18.7 k | ﹤0.01% |
126
-6
| -5% | -USD 869 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
362
Howmet Aerospace
HWM
USD 74.1 mil M
| USD 18.3 k | ﹤0.01% |
81
-21
| -21% | -USD 5.53 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
363
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.4 mil M
| USD 17.7 k | ﹤0.01% |
111
| – | – |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
364
PACCAR
PCAR
USD 56.3 mil M
| USD 17.2 k | ﹤0.01% |
157
-4
| -2% | -USD 501 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
365
Principal Financial Group
PFG
USD 23.2 mil M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
152
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
366
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
23
+15
| +188% | +USD 10.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
367
Autodesk
ADSK
USD 52.7 mil M
| USD 16.7 k | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
368
VeriSign
VRSN
USD 27.1 mil M
| USD 16.6 k | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
369
Nasdaq
NDAQ
USD 57.3 mil M
| USD 16.6 k | ﹤0.01% |
180
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
370
T-Mobile US
TMUS
USD 157 mil M
| USD 15.8 k | ﹤0.01% |
97
-4
| -4% | -USD 716 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
371
Charter Communications
CHTR
USD 12.4 mil M
| USD 14.8 k | ﹤0.01% |
133
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
372
Consolidated Edison
ED
USD 42.8 mil M
| USD 14.3 k | ﹤0.01% |
140
-5
| -3% | -USD 542 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
373
Novartis
NVS
USD 287 mil M
| USD 14.3 k | ﹤0.01% |
100
-20
| -17% | -USD 3.03 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
374
Western Digital
WDC
USD 129 mil M
| USD 14.1 k | ﹤0.01% |
31
-19
| -38% | -USD 9.24 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
375
Rivian
RIVN
USD 17.1 mil M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
940
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de West Paces Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, West Paces Advisors mantenía 794 posiciones valuadas en USD 586 M, un 1.6% menos que los USD 596 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
West Paces Advisors destinó USD 210 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 29 nuevas posiciones y aumentó 139 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1,700 acciones con un valor de USD 99 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 78% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 18.4 M.
- La mayor compra de West Paces Advisors en T3 2026 fue Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1,700 acciones por un valor de USD 99 k.
- West Paces Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 211 M.
- La mayor reducción de West Paces Advisors durante T3 2026 fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 18.4 M.
- West Paces Advisors cerró por completo su posición en AvalonBay Communities en T3 2026, con una venta estimada de USD 370 k.
- Las diez principales posiciones de West Paces Advisors representan 62% de su cartera de USD 586 M en T3 2026.
- West Paces Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 102 en T3 2026.
- El valor de la cartera de West Paces Advisors cayó 1.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 586 M.
Según el Informe 13F de West Paces Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.