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West Paces Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.86億
売買回転率
16.5%
推定1年リターン
14.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.94%
1年予想リターン
+14.12%
3年間の予想リターン
+57.67%
5年予想リターン
+52.11%
10年間の推定リターン
+174.49%
AUM
$5.86億
運用資産残高の伸び率
-$956万
(-1.6%)
資金フロー
+$2.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.74%
保有額
794
新規
29
買い増し
139
減少
182
解消
102
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
5.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2.11億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1570万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$180万 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+$125万 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$72.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$1845万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$182万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$145万 |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+$66万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$60.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.11% |
| 2 | 情報技術 | 5.8% |
| 3 | 金融 | 2.96% |
| 4 | 生活必需品 | 2.93% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Rockwell Automation
ROK
$473億
| $2.35万 | ﹤0.01% |
54
-1
| -2% | -$445 |
2026 Q2
1四半期
|
|
352
Molson Coors Class B
TAP
$76.8億
| $2.28万 | ﹤0.01% |
+625
| 新規 | +$2.51万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
353
CBRE Group
CBRE
$357億
| $2.13万 | ﹤0.01% |
166
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
354
PPG Industries
PPG
$246億
| $2.12万 | ﹤0.01% |
203
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
355
Citizens Financial Group
CFG
$274億
| $2.09万 | ﹤0.01% |
328
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
356
Vulcan Materials
VMC
$339億
| $2.03万 | ﹤0.01% |
83
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
357
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$80.2億
| $1.97万 | ﹤0.01% |
390
-3,555
| -90% | -$18.1万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
358
Occidental Petroleum
OXY
$641億
| $1.95万 | ﹤0.01% |
352
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
359
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$829億
| $1.9万 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
360
Cognizant
CTSH
$318億
| $1.9万 | ﹤0.01% |
330
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
361
Johnson Controls International
JCI
$872億
| $1.87万 | ﹤0.01% |
126
-6
| -5% | -$869 |
2026 Q2
1四半期
|
|
362
Howmet Aerospace
HWM
$741億
| $1.83万 | ﹤0.01% |
81
-21
| -21% | -$5,528 |
2026 Q2
1四半期
|
|
363
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$324億
| $1.77万 | ﹤0.01% |
111
| – | – |
2017 Q3
36四半期
|
|
364
PACCAR
PCAR
$563億
| $1.72万 | ﹤0.01% |
157
-4
| -2% | -$501 |
2026 Q2
1四半期
|
|
365
Principal Financial Group
PFG
$232億
| $1.7万 | ﹤0.01% |
152
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
366
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $1.7万 | ﹤0.01% |
23
+15
| +188% | +$1.07万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
367
Autodesk
ADSK
$527億
| $1.67万 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
368
VeriSign
VRSN
$271億
| $1.66万 | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
369
Nasdaq
NDAQ
$573億
| $1.66万 | ﹤0.01% |
180
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
370
T-Mobile US
TMUS
$1572億
| $1.58万 | ﹤0.01% |
97
-4
| -4% | -$716 |
2026 Q2
1四半期
|
|
371
Charter Communications
CHTR
$124億
| $1.48万 | ﹤0.01% |
133
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
372
Consolidated Edison
ED
$428億
| $1.43万 | ﹤0.01% |
140
-5
| -3% | -$542 |
2026 Q2
1四半期
|
|
373
Novartis
NVS
$2872億
| $1.43万 | ﹤0.01% |
100
-20
| -17% | -$3,034 |
2026 Q2
1四半期
|
|
374
Western Digital
WDC
$1286億
| $1.41万 | ﹤0.01% |
31
-19
| -38% | -$9,237 |
2026 Q2
1四半期
|
|
375
Rivian
RIVN
$171億
| $1.4万 | ﹤0.01% |
940
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
West Paces Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、West Paces Advisorsは$5.86億相当のポジションを794件保有しており、前四半期の$5.96億から1.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
West Paces Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$2.1億を投じ、新たに29銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち139銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco CurrencyShares Japanese Yen Trustで、保有株数は1,700株、評価額は$9.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の78%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1845万相当を売却しました。
- West Paces Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco CurrencyShares Japanese Yen Trustで、株数は1,700株、評価額は$9.9万でした。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.11億でした。
- West Paces Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1845万相当を減らしました。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期にAvalonBay Communitiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37万でした。
- 2026年第3四半期時点で、West Paces Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.86億のポートフォリオの62%を占めています。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期に新たに29件のポジションを取り、102件のポジションを解消しました。
- West Paces Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%減少し、$5.86億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のWest Paces Advisorsの 13F報告書 に基づいています。