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West Paces Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 586 mi
Giro
16,5%
Retorno est. (1 ano)
14,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,94%
Retorno est. (1 ano)
+14,12%
Retorno est. (3 anos)
+57,67%
Retorno est. (5 anos)
+52,11%
Retorno est. (10 anos)
+174,49%
AUM
US$ 586 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,6 mi
(-1,6%)
Fluxo de capital
+US$ 210 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
35,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,74%
Posição
794
Nova
29
Aumentada
139
Reduzida
182
Encerrada
102
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 211 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 15,7 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,8 mi |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$ 1,25 mi |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 726 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 18,4 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 1,82 mi |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 1,45 mi |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+US$ 660 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 608 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,11% |
| 2 | Tecnologia | 5,8% |
| 3 | Financeiro | 2,96% |
| 4 | Bens de consumo básico | 2,93% |
| 5 | Bens industriais | 2,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 23,5 mil | ﹤0,01% |
54
-1
| -2% | -US$ 445 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
352
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,68 bi
| US$ 22,8 mil | ﹤0,01% |
+625
| Nova | +US$ 25,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
353
CBRE Group
CBRE
US$ 35,7 bi
| US$ 21,3 mil | ﹤0,01% |
166
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
354
PPG Industries
PPG
US$ 24,6 bi
| US$ 21,2 mil | ﹤0,01% |
203
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
355
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,4 bi
| US$ 20,9 mil | ﹤0,01% |
328
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
356
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,9 bi
| US$ 20,3 mil | ﹤0,01% |
83
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
357
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8,02 bi
| US$ 19,7 mil | ﹤0,01% |
390
-3.555
| -90% | -US$ 181 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
358
Occidental Petroleum
OXY
US$ 64,1 bi
| US$ 19,5 mil | ﹤0,01% |
352
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
359
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 82,9 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
360
Cognizant
CTSH
US$ 31,8 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
330
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
361
Johnson Controls International
JCI
US$ 87,2 bi
| US$ 18,7 mil | ﹤0,01% |
126
-6
| -5% | -US$ 869 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
362
Howmet Aerospace
HWM
US$ 74,1 bi
| US$ 18,3 mil | ﹤0,01% |
81
-21
| -21% | -US$ 5,53 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
363
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,4 bi
| US$ 17,7 mil | ﹤0,01% |
111
| – | – |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
364
PACCAR
PCAR
US$ 56,3 bi
| US$ 17,2 mil | ﹤0,01% |
157
-4
| -2% | -US$ 501 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
365
Principal Financial Group
PFG
US$ 23,2 bi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
152
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
366
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
23
+15
| +188% | +US$ 10,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
367
Autodesk
ADSK
US$ 52,7 bi
| US$ 16,7 mil | ﹤0,01% |
80
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
368
VeriSign
VRSN
US$ 27,1 bi
| US$ 16,6 mil | ﹤0,01% |
59
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
369
Nasdaq
NDAQ
US$ 57,3 bi
| US$ 16,6 mil | ﹤0,01% |
180
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
370
T-Mobile US
TMUS
US$ 157 bi
| US$ 15,8 mil | ﹤0,01% |
97
-4
| -4% | -US$ 716 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
371
Charter Communications
CHTR
US$ 12,4 bi
| US$ 14,8 mil | ﹤0,01% |
133
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
372
Consolidated Edison
ED
US$ 42,8 bi
| US$ 14,3 mil | ﹤0,01% |
140
-5
| -3% | -US$ 542 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
373
Novartis
NVS
US$ 287 bi
| US$ 14,3 mil | ﹤0,01% |
100
-20
| -17% | -US$ 3,03 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
374
Western Digital
WDC
US$ 129 bi
| US$ 14,1 mil | ﹤0,01% |
31
-19
| -38% | -US$ 9,24 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
375
Rivian
RIVN
US$ 17,1 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
940
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de West Paces Advisors no T3 2026
No T3 2026, West Paces Advisors detinha 794 posições no valor de US$ 586 mi, uma queda de 1,6% em relação a US$ 596 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
West Paces Advisors alocou US$ 210 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 29 novas posições e aumentando 139 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 ações no valor de US$ 99 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 78% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 18,4 mi.
- A maior compra de West Paces Advisors no T3 2026 foi Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 ações no valor de US$ 99 mil.
- West Paces Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 211 mi.
- A maior redução de West Paces Advisors em T3 2026 foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 18,4 mi.
- West Paces Advisors encerrou totalmente sua posição em AvalonBay Communities no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 370 mil.
- As dez maiores posições de West Paces Advisors representam 62% de sua carteira de US$ 586 mi no T3 2026.
- West Paces Advisors abriu 29 novas posições e encerrou 102 em T3 2026.
- O valor da carteira de West Paces Advisors caiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 586 mi.
Com base no formulário declaração 13F de West Paces Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.