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West Paces Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 586 mi
Giro
16,5%
Retorno est. (1 ano)
14,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,94%
Retorno est. (1 ano)
+14,12%
Retorno est. (3 anos)
+57,67%
Retorno est. (5 anos)
+52,11%
Retorno est. (10 anos)
+174,49%
AUM
US$ 586 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,6 mi
(-1,6%)
Fluxo de capital
+US$ 210 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
35,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,74%
Posição
794
Nova
29
Aumentada
139
Reduzida
182
Encerrada
102
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 211 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 15,7 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,8 mi |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$ 1,25 mi |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 726 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 18,4 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 1,82 mi |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 1,45 mi |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+US$ 660 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 608 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,11% |
| 2 | Tecnologia | 5,8% |
| 3 | Financeiro | 2,96% |
| 4 | Bens de consumo básico | 2,93% |
| 5 | Bens industriais | 2,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Yum China
YUMC
US$ 15,1 bi
| US$ 38 mil | 0,01% |
925
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
302
Alliant Energy
LNT
US$ 18,2 bi
| US$ 37,7 mil | 0,01% |
+595
| Nova | +US$ 41,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
303
H&R Block
HRB
US$ 6,13 bi
| US$ 37,2 mil | 0,01% |
910
+901
| +10.011% | +US$ 41 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
304
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| US$ 37,1 mil | 0,01% |
481
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
305
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,87 bi
| US$ 37,1 mil | 0,01% |
295
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
306
Exelon
EXC
US$ 46,2 bi
| US$ 37 mil | 0,01% |
915
+888
| +3.289% | +US$ 39,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
307
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$ 1,93 bi
| US$ 36,8 mil | 0,01% |
240
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
308
American Tower
AMT
US$ 84,6 bi
| US$ 36 mil | 0,01% |
220
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
309
Medtronic
MDT
US$ 124 bi
| US$ 35,8 mil | 0,01% |
415
+363
| +698% | +US$ 32 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
310
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 35,7 mil | 0,01% |
467
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
311
Kroger
KR
US$ 40,1 bi
| US$ 35 mil | 0,01% |
597
+578
| +3.042% | +US$ 33,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
312
Baker Hughes
BKR
US$ 53,2 bi
| US$ 34,8 mil | 0,01% |
633
-12
| -2% | -US$ 715 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
313
Fortive
FTV
US$ 18,1 bi
| US$ 34,6 mil | 0,01% |
631
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
314
Atmos Energy
ATO
US$ 29,4 bi
| US$ 34,4 mil | 0,01% |
220
+200
| +1.000% | +US$ 33,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
315
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,3 bi
| US$ 34,1 mil | 0,01% |
381
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
316
PayPal
PYPL
US$ 49,2 bi
| US$ 33,7 mil | 0,01% |
641
-12
| -2% | -US$ 661 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
317
Republic Services
RSG
US$ 74,1 bi
| US$ 33,6 mil | 0,01% |
160
-2
| -1% | -US$ 435 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
HONA
318
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 51,7 bi
| US$ 33,2 mil | 0,01% |
214
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
319
CenterPoint Energy
CNP
US$ 27,1 bi
| US$ 32,8 mil | 0,01% |
892
+875
| +5.147% | +US$ 35,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
320
Sony
SONY
US$ 153 bi
| US$ 32,8 mil | 0,01% |
1.394
+1.235
| +777% | +US$ 28,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
321
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 50,2 bi
| US$ 32,5 mil | 0,01% |
320
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
322
Corteva
CTVA
US$ 8,58 bi
| US$ 32,5 mil | 0,01% |
419
+24
| +6% | +US$ 1,99 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
323
Cencora
COR
US$ 64,6 bi
| US$ 32,4 mil | 0,01% |
108
-9
| -8% | -US$ 2,83 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
324
Chubb
CB
US$ 140 bi
| US$ 32,2 mil | 0,01% |
99
-3
| -3% | -US$ 1,04 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
325
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52,6 bi
| US$ 32 mil | 0,01% |
600
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de West Paces Advisors no T3 2026
No T3 2026, West Paces Advisors detinha 794 posições no valor de US$ 586 mi, uma queda de 1,6% em relação a US$ 596 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
West Paces Advisors alocou US$ 210 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 29 novas posições e aumentando 139 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 ações no valor de US$ 99 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 78% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 18,4 mi.
- A maior compra de West Paces Advisors no T3 2026 foi Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 ações no valor de US$ 99 mil.
- West Paces Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 211 mi.
- A maior redução de West Paces Advisors em T3 2026 foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 18,4 mi.
- West Paces Advisors encerrou totalmente sua posição em AvalonBay Communities no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 370 mil.
- As dez maiores posições de West Paces Advisors representam 62% de sua carteira de US$ 586 mi no T3 2026.
- West Paces Advisors abriu 29 novas posições e encerrou 102 em T3 2026.
- O valor da carteira de West Paces Advisors caiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 586 mi.
Com base no formulário declaração 13F de West Paces Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.