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West Paces Advisors 投資組合持股
AUM
US$5.86億
週轉率
16.5%
1年估算報酬率
14.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.94%
1年估算報酬率
+14.12%
3年估算報酬率
+57.67%
5年估算報酬率
+52.11%
10年估算報酬率
+174.49%
AUM
US$5.86億
AUM 成長
-US$956萬
(-1.6%)
資金流向
+US$2.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
35.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.74%
持股
794
新
29
增持
139
減碼
182
已平倉
102
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
5.9
年
前20名平均持有期間
6.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2.11億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1570萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$180萬 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$125萬 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$72.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1845萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$182萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$145萬 |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+US$66萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$60.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.11% |
| 2 | 資訊科技 | 5.8% |
| 3 | 金融 | 2.96% |
| 4 | 必需消費品 | 2.93% |
| 5 | 工業 | 2.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Yum China
YUMC
US$168億
| US$3.8萬 | 0.01% |
925
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
302
Alliant Energy
LNT
US$188億
| US$3.77萬 | 0.01% |
+595
| 新 | +US$4.17萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
303
H&R Block
HRB
US$64.5億
| US$3.72萬 | 0.01% |
910
+901
| +10,011% | +US$4.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
304
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$176億
| US$3.71萬 | 0.01% |
481
| – | – |
2020 Q1
26個季度
|
|
305
iShares US Financials ETF
IYF
US$37.7億
| US$3.71萬 | 0.01% |
295
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
306
Exelon
EXC
US$472億
| US$3.7萬 | 0.01% |
915
+888
| +3,289% | +US$3.97萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
307
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$17.9億
| US$3.68萬 | 0.01% |
240
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
308
American Tower
AMT
US$876億
| US$3.6萬 | 0.01% |
220
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
309
Medtronic
MDT
US$1302億
| US$3.58萬 | 0.01% |
415
+363
| +698% | +US$3.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
310
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458億
| US$3.57萬 | 0.01% |
467
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
311
Kroger
KR
US$400億
| US$3.5萬 | 0.01% |
597
+578
| +3,042% | +US$3.36萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
312
Baker Hughes
BKR
US$475億
| US$3.48萬 | 0.01% |
633
-12
| -2% | -US$715 |
2026 Q2
1季度
|
|
313
Fortive
FTV
US$195億
| US$3.46萬 | 0.01% |
631
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
314
Atmos Energy
ATO
US$293億
| US$3.44萬 | 0.01% |
220
+200
| +1,000% | +US$3.39萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
315
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$334億
| US$3.41萬 | 0.01% |
381
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
316
PayPal
PYPL
US$492億
| US$3.37萬 | 0.01% |
641
-12
| -2% | -US$661 |
2026 Q2
1季度
|
|
317
Republic Services
RSG
US$752億
| US$3.36萬 | 0.01% |
160
-2
| -1% | -US$435 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
HONA
318
Honeywell Aerospace
HONA
US$485億
| US$3.32萬 | 0.01% |
214
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
319
CenterPoint Energy
CNP
US$270億
| US$3.28萬 | 0.01% |
892
+875
| +5,147% | +US$3.56萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
320
Sony
SONY
US$1574億
| US$3.28萬 | 0.01% |
1,394
+1,235
| +777% | +US$2.83萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
321
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$510億
| US$3.25萬 | 0.01% |
320
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
322
Corteva
CTVA
US$79.4億
| US$3.25萬 | 0.01% |
419
+24
| +6% | +US$1,986 |
2026 Q2
1季度
|
|
323
Cencora
COR
US$637億
| US$3.24萬 | 0.01% |
108
-9
| -8% | -US$2,827 |
2026 Q2
1季度
|
|
324
Chubb
CB
US$1395億
| US$3.22萬 | 0.01% |
99
-3
| -3% | -US$1,036 |
2026 Q2
1季度
|
|
325
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$533億
| US$3.2萬 | 0.01% |
600
| – | – |
2020 Q1
26個季度
|
|
相似基金
SP
West Paces Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，West Paces Advisors持有794個部位，管理資產為US$5.86億，較前一季的US$5.96億減少1.6%。 其前十大持股占投資組合的62%。
West Paces Advisors在2026年第3季投入US$2.1億淨新增資金，建立29個新部位，並加碼139個既有持股。 其最大的新持股是Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust：共1,700股，價值US$9.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的78%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1845萬。
- West Paces Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust：共買進1,700股，價值US$9.9萬。
- West Paces Advisors在2026年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2.11億。
- West Paces Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1845萬。
- West Paces Advisors於2026年第3季完全出清AvalonBay Communities，估計賣出金額為US$37萬。
- 在2026年第3季，West Paces Advisors的投資組合規模為US$5.86億，前十大持股占62%。
- West Paces Advisors在2026年第3季新增了29個部位，並平倉102個部位。
- West Paces Advisors的投資組合價值較前一季下跌1.6%，降至US$5.86億。
根據West Paces Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。