我們已在上線！
進一步了解
West Paces Advisors 投資組合持股
AUM
US$5.86億
週轉率
16.5%
1年估算報酬率
14.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.94%
1年估算報酬率
+14.12%
3年估算報酬率
+57.67%
5年估算報酬率
+52.11%
10年估算報酬率
+174.49%
AUM
US$5.86億
AUM 成長
-US$956萬
(-1.6%)
資金流向
+US$2.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
35.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.74%
持股
794
新
29
增持
139
減碼
182
已平倉
102
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
5.9
年
前20名平均持有期間
6.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2.11億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1570萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$180萬 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$125萬 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$72.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1845萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$182萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$145萬 |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+US$66萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$60.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.11% |
| 2 | 資訊科技 | 5.8% |
| 3 | 金融 | 2.96% |
| 4 | 必需消費品 | 2.93% |
| 5 | 工業 | 2.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Stryker
SYK
US$1208億
| US$7.24萬 | 0.01% |
263
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
252
IDEX
IEX
US$176億
| US$7.07萬 | 0.01% |
310
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
253
Northrop Grumman
NOC
US$773億
| US$6.91萬 | 0.01% |
143
+25
| +21% | +US$1.35萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
254
Devon Energy
DVN
US$508億
| US$6.91萬 | 0.01% |
1,501
+895
| +148% | +US$4.11萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
255
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$621億
| US$6.85萬 | 0.01% |
1,906
+198
| +12% | +US$6,941 |
2022 Q3
16個季度
|
|
256
Boeing
BA
US$1375億
| US$6.81萬 | 0.01% |
366
+97
| +36% | +US$2.08萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
257
Ameriprise Financial
AMP
US$450億
| US$6.79萬 | 0.01% |
138
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
258
Snowflake
SNOW
US$1081億
| US$6.79萬 | 0.01% |
200
-1
| -0.5% | -US$309 |
2026 Q2
1季度
|
|
259
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$21.8億
| US$6.74萬 | 0.01% |
243
| – | – |
2016 Q4
39個季度
|
|
260
Blackstone
BX
US$972億
| US$6.67萬 | 0.01% |
595
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
261
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
US$7.11億
| US$6.59萬 | 0.01% |
1,450
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
262
S&P Global
SPGI
US$1369億
| US$6.55萬 | 0.01% |
166
-3
| -2% | -US$1,269 |
2026 Q2
1季度
|
|
263
Motorola Solutions
MSI
US$871億
| US$6.51萬 | 0.01% |
146
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
264
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$234億
| US$6.33萬 | 0.01% |
650
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
265
Twist Bioscience
TWST
US$91億
| US$6.22萬 | 0.01% |
322
-77
| -19% | -US$9,512 |
2026 Q2
1季度
|
|
266
Booking.com
BKNG
US$1168億
| US$6.11萬 | 0.01% |
375
-3
| -0.8% | -US$564 |
2026 Q2
1季度
|
|
267
Charles Schwab
SCHW
US$1594億
| US$6.08萬 | 0.01% |
622
-23
| -4% | -US$2,422 |
2026 Q2
1季度
|
|
268
Towne Bank
TOWN
US$33.3億
| US$6.02萬 | 0.01% |
1,690
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
269
Cardinal Health
CAH
US$636億
| US$5.96萬 | 0.01% |
268
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
270
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1424億
| US$5.9萬 | 0.01% |
2,117
+1,021
| +93% | +US$2.83萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
271
Labcorp
LH
US$301億
| US$5.85萬 | 0.01% |
190
+155
| +443% | +US$4.81萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
272
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$323億
| US$5.84萬 | 0.01% |
496
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
273
HP
HPQ
US$264億
| US$5.8萬 | 0.01% |
1,853
+285
| +18% | +US$8,226 |
2026 Q2
1季度
|
|
274
BHP
BHP
US$2088億
| US$5.77萬 | 0.01% |
+680
| 新 | +US$5.93萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
275
eBay
EBAY
US$540億
| US$5.72萬 | 0.01% |
539
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
SP
West Paces Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，West Paces Advisors持有794個部位，管理資產為US$5.86億，較前一季的US$5.96億減少1.6%。 其前十大持股占投資組合的62%。
West Paces Advisors在2026年第3季投入US$2.1億淨新增資金，建立29個新部位，並加碼139個既有持股。 其最大的新持股是Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust：共1,700股，價值US$9.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的78%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1845萬。
- West Paces Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust：共買進1,700股，價值US$9.9萬。
- West Paces Advisors在2026年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2.11億。
- West Paces Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1845萬。
- West Paces Advisors於2026年第3季完全出清AvalonBay Communities，估計賣出金額為US$37萬。
- 在2026年第3季，West Paces Advisors的投資組合規模為US$5.86億，前十大持股占62%。
- West Paces Advisors在2026年第3季新增了29個部位，並平倉102個部位。
- West Paces Advisors的投資組合價值較前一季下跌1.6%，降至US$5.86億。
根據West Paces Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。