我們已在上線！
進一步了解
West Paces Advisors 投資組合持股
AUM
US$5.86億
週轉率
16.5%
1年估算報酬率
14.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.94%
1年估算報酬率
+14.12%
3年估算報酬率
+57.67%
5年估算報酬率
+52.11%
10年估算報酬率
+174.49%
AUM
US$5.86億
AUM 成長
-US$956萬
(-1.6%)
資金流向
+US$2.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
35.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.74%
持股
794
新
29
增持
139
減碼
182
已平倉
102
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
5.9
年
前20名平均持有期間
6.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2.11億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1570萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$180萬 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$125萬 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$72.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1845萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$182萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$145萬 |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+US$66萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$60.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.11% |
| 2 | 資訊科技 | 5.8% |
| 3 | 金融 | 2.96% |
| 4 | 必需消費品 | 2.93% |
| 5 | 工業 | 2.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares Global 100 ETF
IOO
US$89.9億
| US$9.7萬 | 0.02% |
675
-700
| -51% | -US$10萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
227
Lowe's Companies
LOW
US$1301億
| US$9.6萬 | 0.02% |
523
-11
| -2% | -US$2,284 |
2026 Q2
1季度
|
|
228
Floor & Decor
FND
US$53.6億
| US$9.5萬 | 0.02% |
2,075
+577
| +39% | +US$3.09萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
229
Adobe
ADBE
US$921億
| US$9.29萬 | 0.02% |
387
+8
| +2% | +US$2,003 |
2026 Q2
1季度
|
|
230
Public Service Enterprise Group
PEG
US$372億
| US$8.89萬 | 0.02% |
1,320
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
231
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$408億
| US$8.72萬 | 0.01% |
1,418
-269
| -16% | -US$1.63萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
232
Nike
NKE
US$574億
| US$8.53萬 | 0.01% |
2,409
+393
| +19% | +US$1.58萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
233
Air Products & Chemicals
APD
US$695億
| US$8.49萬 | 0.01% |
305
-14
| -4% | -US$4,164 |
2026 Q2
1季度
|
|
234
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$145億
| US$8.43萬 | 0.01% |
286
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
235
Comcast
CMCSA
US$879億
| US$8.33萬 | 0.01% |
3,828
-60
| -2% | -US$1,469 |
2026 Q2
1季度
|
|
236
Roper Technologies
ROP
US$470億
| US$8.25萬 | 0.01% |
236
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
237
CVS Health
CVS
US$1139億
| US$8.07萬 | 0.01% |
942
-11
| -1% | -US$1,077 |
2026 Q2
1季度
|
|
238
FedEx
FDX
US$748億
| US$7.87萬 | 0.01% |
276
+65
| +31% | +US$2.04萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
239
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$141億
| US$7.71萬 | 0.01% |
216
| – | – |
2019 Q3
28個季度
|
|
240
Kinder Morgan
KMI
US$695億
| US$7.65萬 | 0.01% |
2,537
-7,278
| -74% | -US$23.1萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
241
AutoZone
AZO
US$518億
| US$7.64萬 | 0.01% |
27
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
242
OSI Systems
OSIS
US$31億
| US$7.62萬 | 0.01% |
392
+196
| +100% | +US$4.18萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
243
Tapestry
TPR
US$267億
| US$7.59萬 | 0.01% |
660
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
244
Agilent Technologies
A
US$501億
| US$7.58萬 | 0.01% |
440
+271
| +160% | +US$3.99萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
245
Hewlett Packard
HPE
US$636億
| US$7.58萬 | 0.01% |
1,186
+957
| +418% | +US$5.07萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
246
Freeport-McMoran
FCX
US$865億
| US$7.43萬 | 0.01% |
1,062
+456
| +75% | +US$3.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
247
Marriott International
MAR
US$1103億
| US$7.4萬 | 0.01% |
208
-1
| -0.5% | -US$356 |
2026 Q2
1季度
|
|
248
Jack Henry & Associates
JKHY
US$122億
| US$7.38萬 | 0.01% |
515
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
249
Constellation Energy
CEG
US$949億
| US$7.32萬 | 0.01% |
288
-6
| -2% | -US$1,604 |
2026 Q2
1季度
|
|
250
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$377億
| US$7.27萬 | 0.01% |
314
+1
| +0.3% | +US$244 |
2021 Q3
20個季度
|
|
相似基金
SP
West Paces Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，West Paces Advisors持有794個部位，管理資產為US$5.86億，較前一季的US$5.96億減少1.6%。 其前十大持股占投資組合的62%。
West Paces Advisors在2026年第3季投入US$2.1億淨新增資金，建立29個新部位，並加碼139個既有持股。 其最大的新持股是Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust：共1,700股，價值US$9.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的78%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1845萬。
- West Paces Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust：共買進1,700股，價值US$9.9萬。
- West Paces Advisors在2026年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2.11億。
- West Paces Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1845萬。
- West Paces Advisors於2026年第3季完全出清AvalonBay Communities，估計賣出金額為US$37萬。
- 在2026年第3季，West Paces Advisors的投資組合規模為US$5.86億，前十大持股占62%。
- West Paces Advisors在2026年第3季新增了29個部位，並平倉102個部位。
- West Paces Advisors的投資組合價值較前一季下跌1.6%，降至US$5.86億。
根據West Paces Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。