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West Paces Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.86億
売買回転率
16.5%
推定1年リターン
14.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.94%
1年予想リターン
+14.12%
3年間の予想リターン
+57.67%
5年予想リターン
+52.11%
10年間の推定リターン
+174.49%
AUM
$5.86億
運用資産残高の伸び率
-$956万
(-1.6%)
資金フロー
+$2.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.74%
保有額
794
新規
29
買い増し
139
減少
182
解消
102
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
5.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2.11億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1570万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$180万 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+$125万 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$72.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$1845万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$182万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$145万 |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+$66万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$60.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.11% |
| 2 | 情報技術 | 5.8% |
| 3 | 金融 | 2.96% |
| 4 | 生活必需品 | 2.93% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares Global 100 ETF
IOO
$91.7億
| $9.7万 | 0.02% |
675
-700
| -51% | -$10万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
227
Lowe's Companies
LOW
$1114億
| $9.6万 | 0.02% |
523
-11
| -2% | -$2,284 |
2026 Q2
1四半期
|
|
228
Floor & Decor
FND
$50.4億
| $9.5万 | 0.02% |
2,075
+577
| +39% | +$3.09万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
229
Adobe
ADBE
$1031億
| $9.29万 | 0.02% |
387
+8
| +2% | +$2,003 |
2026 Q2
1四半期
|
|
230
Public Service Enterprise Group
PEG
$358億
| $8.89万 | 0.02% |
1,320
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
231
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$453億
| $8.72万 | 0.01% |
1,418
-269
| -16% | -$1.63万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
232
Nike
NKE
$558億
| $8.53万 | 0.01% |
2,409
+393
| +19% | +$1.58万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
233
Air Products & Chemicals
APD
$683億
| $8.49万 | 0.01% |
305
-14
| -4% | -$4,164 |
2026 Q2
1四半期
|
|
234
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$159億
| $8.43万 | 0.01% |
286
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
235
Comcast
CMCSA
$805億
| $8.33万 | 0.01% |
3,828
-60
| -2% | -$1,469 |
2026 Q2
1四半期
|
|
236
Roper Technologies
ROP
$431億
| $8.25万 | 0.01% |
236
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
237
CVS Health
CVS
$1194億
| $8.07万 | 0.01% |
942
-11
| -1% | -$1,077 |
2026 Q2
1四半期
|
|
238
FedEx
FDX
$706億
| $7.87万 | 0.01% |
276
+65
| +31% | +$2.04万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
239
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$135億
| $7.71万 | 0.01% |
216
| – | – |
2019 Q3
28四半期
|
|
240
Kinder Morgan
KMI
$770億
| $7.65万 | 0.01% |
2,537
-7,278
| -74% | -$23.1万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
241
AutoZone
AZO
$520億
| $7.64万 | 0.01% |
27
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
242
OSI Systems
OSIS
$31.8億
| $7.62万 | 0.01% |
392
+196
| +100% | +$4.18万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
243
Tapestry
TPR
$221億
| $7.59万 | 0.01% |
660
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
244
Agilent Technologies
A
$483億
| $7.58万 | 0.01% |
440
+271
| +160% | +$3.99万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
245
Hewlett Packard
HPE
$760億
| $7.58万 | 0.01% |
1,186
+957
| +418% | +$5.07万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
246
Freeport-McMoran
FCX
$937億
| $7.43万 | 0.01% |
1,062
+456
| +75% | +$3.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
247
Marriott International
MAR
$1024億
| $7.4万 | 0.01% |
208
-1
| -0.5% | -$356 |
2026 Q2
1四半期
|
|
248
Jack Henry & Associates
JKHY
$113億
| $7.38万 | 0.01% |
515
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
249
Constellation Energy
CEG
$898億
| $7.32万 | 0.01% |
288
-6
| -2% | -$1,604 |
2026 Q2
1四半期
|
|
250
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$365億
| $7.27万 | 0.01% |
314
+1
| +0.3% | +$244 |
2021 Q3
20四半期
|
|
類似するファンド
West Paces Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、West Paces Advisorsは$5.86億相当のポジションを794件保有しており、前四半期の$5.96億から1.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
West Paces Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$2.1億を投じ、新たに29銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち139銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco CurrencyShares Japanese Yen Trustで、保有株数は1,700株、評価額は$9.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の78%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1845万相当を売却しました。
- West Paces Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco CurrencyShares Japanese Yen Trustで、株数は1,700株、評価額は$9.9万でした。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.11億でした。
- West Paces Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1845万相当を減らしました。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期にAvalonBay Communitiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37万でした。
- 2026年第3四半期時点で、West Paces Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.86億のポートフォリオの62%を占めています。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期に新たに29件のポジションを取り、102件のポジションを解消しました。
- West Paces Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%減少し、$5.86億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のWest Paces Advisorsの 13F報告書 に基づいています。