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West Paces Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.86億
売買回転率
16.5%
推定1年リターン
14.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.94%
1年予想リターン
+14.12%
3年間の予想リターン
+57.67%
5年予想リターン
+52.11%
10年間の推定リターン
+174.49%
AUM
$5.86億
運用資産残高の伸び率
-$956万
(-1.6%)
資金フロー
+$2.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.74%
保有額
794
新規
29
買い増し
139
減少
182
解消
102
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
5.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2.11億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1570万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$180万 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+$125万 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$72.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$1845万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$182万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$145万 |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+$66万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$60.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.11% |
| 2 | 情報技術 | 5.8% |
| 3 | 金融 | 2.96% |
| 4 | 生活必需品 | 2.93% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Dominion Energy
D
$575億
| $5.62万 | 0.01% |
929
+653
| +237% | +$4.39万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
277
Dollar General
DG
$307億
| $5.5万 | 0.01% |
460
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
278
Enterprise Products Partners
EPD
$789億
| $5.34万 | 0.01% |
1,500
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
279
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$292億
| $5.11万 | 0.01% |
500
| – | – |
2021 Q3
20四半期
|
|
280
Barrick Mining
B
$636億
| $5.02万 | 0.01% |
+1,235
| 新規 | +$5.06万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
281
3M
MMM
$905億
| $5.01万 | 0.01% |
305
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
282
United Rentals
URI
$692億
| $5万 | 0.01% |
+50
| 新規 | +$5.33万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
283
American Electric Power
AEP
$711億
| $4.84万 | 0.01% |
408
+37
| +10% | +$4,685 |
2026 Q2
1四半期
|
|
284
SLB Ltd
SLB
$735億
| $4.78万 | 0.01% |
982
+502
| +105% | +$2.59万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
285
EOG Resources
EOG
$829億
| $4.66万 | 0.01% |
338
+17
| +5% | +$2,425 |
2026 Q2
1四半期
|
|
286
Qnity Electronics Inc
Q
$228億
| $4.64万 | 0.01% |
369
-8
| -2% | -$1,047 |
2026 Q2
1四半期
|
|
287
Colgate-Palmolive
CL
$776億
| $4.61万 | 0.01% |
540
-20
| -4% | -$1,810 |
2026 Q2
1四半期
|
|
288
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$739億
| $4.59万 | 0.01% |
1,531
+125
| +9% | +$3,744 |
2021 Q2
21四半期
|
|
289
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$491億
| $4.56万 | 0.01% |
1,025
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
290
Honeywell
HON
$692億
| $4.51万 | 0.01% |
214
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
291
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$451億
| $4.45万 | 0.01% |
345
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
292
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
$17.6億
| $4.43万 | 0.01% |
365
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
293
Moody's
MCO
$847億
| $4.41万 | 0.01% |
97
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
294
Ingersoll Rand
IR
$288億
| $4.22万 | 0.01% |
562
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
295
O'Reilly Automotive
ORLY
$744億
| $4.17万 | 0.01% |
488
-76
| -13% | -$6,689 |
2026 Q2
1四半期
|
|
296
Welltower
WELL
$1711億
| $4.12万 | 0.01% |
179
-2
| -1% | -$473 |
2026 Q2
1四半期
|
|
297
International Paper
IP
$178億
| $3.95万 | 0.01% |
1,190
+1,115
| +1,487% | +$4.27万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
298
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1287億
| $3.92万 | 0.01% |
629
-19
| -3% | -$1,201 |
2026 Q2
1四半期
|
|
299
Delta Air Lines
DAL
$521億
| $3.84万 | 0.01% |
460
-100
| -18% | -$8,483 |
2026 Q2
1四半期
|
|
300
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
$40.8億
| $3.82万 | 0.01% |
302
-38
| -11% | -$5,101 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
West Paces Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、West Paces Advisorsは$5.86億相当のポジションを794件保有しており、前四半期の$5.96億から1.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
West Paces Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$2.1億を投じ、新たに29銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち139銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco CurrencyShares Japanese Yen Trustで、保有株数は1,700株、評価額は$9.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の78%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1845万相当を売却しました。
- West Paces Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco CurrencyShares Japanese Yen Trustで、株数は1,700株、評価額は$9.9万でした。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.11億でした。
- West Paces Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1845万相当を減らしました。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期にAvalonBay Communitiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37万でした。
- 2026年第3四半期時点で、West Paces Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.86億のポートフォリオの62%を占めています。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期に新たに29件のポジションを取り、102件のポジションを解消しました。
- West Paces Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%減少し、$5.86億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のWest Paces Advisorsの 13F報告書 に基づいています。