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West Paces Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.86億
売買回転率
16.5%
推定1年リターン
14.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.94%
1年予想リターン
+14.12%
3年間の予想リターン
+57.67%
5年予想リターン
+52.11%
10年間の推定リターン
+174.49%
AUM
$5.86億
運用資産残高の伸び率
-$956万
(-1.6%)
資金フロー
+$2.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.74%
保有額
794
新規
29
買い増し
139
減少
182
解消
102
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
5.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2.11億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1570万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$180万 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+$125万 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$72.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$1845万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$182万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$145万 |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+$66万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$60.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.11% |
| 2 | 情報技術 | 5.8% |
| 3 | 金融 | 2.96% |
| 4 | 生活必需品 | 2.93% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Stryker
SYK
$1178億
| $7.24万 | 0.01% |
263
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
252
IDEX
IEX
$169億
| $7.07万 | 0.01% |
310
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
253
Northrop Grumman
NOC
$783億
| $6.91万 | 0.01% |
143
+25
| +21% | +$1.35万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
254
Devon Energy
DVN
$565億
| $6.91万 | 0.01% |
1,501
+895
| +148% | +$4.11万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
255
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$623億
| $6.85万 | 0.01% |
1,906
+198
| +12% | +$6,941 |
2022 Q3
16四半期
|
|
256
Boeing
BA
$1489億
| $6.81万 | 0.01% |
366
+97
| +36% | +$2.08万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
257
Ameriprise Financial
AMP
$435億
| $6.79万 | 0.01% |
138
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
258
Snowflake
SNOW
$1148億
| $6.79万 | 0.01% |
200
-1
| -0.5% | -$309 |
2026 Q2
1四半期
|
|
259
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
$22億
| $6.74万 | 0.01% |
243
| – | – |
2016 Q4
39四半期
|
|
260
Blackstone
BX
$941億
| $6.67万 | 0.01% |
595
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
261
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
$6.86億
| $6.59万 | 0.01% |
1,450
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
262
S&P Global
SPGI
$1328億
| $6.55万 | 0.01% |
166
-3
| -2% | -$1,269 |
2026 Q2
1四半期
|
|
263
Motorola Solutions
MSI
$797億
| $6.51万 | 0.01% |
146
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
264
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$231億
| $6.33万 | 0.01% |
650
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
265
Twist Bioscience
TWST
$92.8億
| $6.22万 | 0.01% |
322
-77
| -19% | -$9,512 |
2026 Q2
1四半期
|
|
266
Booking.com
BKNG
$1171億
| $6.11万 | 0.01% |
375
-3
| -0.8% | -$564 |
2026 Q2
1四半期
|
|
267
Charles Schwab
SCHW
$1566億
| $6.08万 | 0.01% |
622
-23
| -4% | -$2,422 |
2026 Q2
1四半期
|
|
268
Towne Bank
TOWN
$33.4億
| $6.02万 | 0.01% |
1,690
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
269
Cardinal Health
CAH
$578億
| $5.96万 | 0.01% |
268
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
270
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
$1368億
| $5.9万 | 0.01% |
2,117
+1,021
| +93% | +$2.83万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
271
Labcorp
LH
$267億
| $5.85万 | 0.01% |
190
+155
| +443% | +$4.81万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
272
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$316億
| $5.84万 | 0.01% |
496
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
273
HP
HPQ
$303億
| $5.8万 | 0.01% |
1,853
+285
| +18% | +$8,226 |
2026 Q2
1四半期
|
|
274
BHP
BHP
$1979億
| $5.77万 | 0.01% |
+680
| 新規 | +$5.93万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
275
eBay
EBAY
$540億
| $5.72万 | 0.01% |
539
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
West Paces Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、West Paces Advisorsは$5.86億相当のポジションを794件保有しており、前四半期の$5.96億から1.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
West Paces Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$2.1億を投じ、新たに29銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち139銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco CurrencyShares Japanese Yen Trustで、保有株数は1,700株、評価額は$9.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の78%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1845万相当を売却しました。
- West Paces Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco CurrencyShares Japanese Yen Trustで、株数は1,700株、評価額は$9.9万でした。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.11億でした。
- West Paces Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1845万相当を減らしました。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期にAvalonBay Communitiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37万でした。
- 2026年第3四半期時点で、West Paces Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.86億のポートフォリオの62%を占めています。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期に新たに29件のポジションを取り、102件のポジションを解消しました。
- West Paces Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%減少し、$5.86億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のWest Paces Advisorsの 13F報告書 に基づいています。