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West Paces Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 586 M
Rotación
16.5%
Rendimiento estimado a 1 año
14.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.11%
Rendimiento estimado a 10 años
+174.49%
AUM
USD 586 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.6 M
(-1.6%)
Flujo de capital
+USD 210 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
35.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.74%
Posición
794
Nuevas
29
Aumentadas
139
Reducidas
182
Cerradas
102
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 211 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 15.7 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.8 M |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+USD 1.25 M |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 726 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.82 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1.45 M |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+USD 660 k |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 608 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.11% |
| 2 | Tecnología | 5.8% |
| 3 | Finanzas | 2.96% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.93% |
| 5 | Industriales | 2.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 72.4 k | 0.01% |
263
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
252
IDEX
IEX
USD 16.9 mil M
| USD 70.7 k | 0.01% |
310
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
253
Northrop Grumman
NOC
USD 78.3 mil M
| USD 69.1 k | 0.01% |
143
+25
| +21% | +USD 13.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
254
Devon Energy
DVN
USD 56.5 mil M
| USD 69.1 k | 0.01% |
1,501
+895
| +148% | +USD 41.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
255
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.3 mil M
| USD 68.5 k | 0.01% |
1,906
+198
| +12% | +USD 6.94 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
256
Boeing
BA
USD 149 mil M
| USD 68.1 k | 0.01% |
366
+97
| +36% | +USD 20.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
257
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.5 mil M
| USD 67.9 k | 0.01% |
138
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
258
Snowflake
SNOW
USD 115 mil M
| USD 67.9 k | 0.01% |
200
-1
| -0.5% | -USD 309 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
259
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
USD 2203 M
| USD 67.4 k | 0.01% |
243
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
260
Blackstone
BX
USD 94.1 mil M
| USD 66.7 k | 0.01% |
595
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
261
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
USD 686 M
| USD 65.9 k | 0.01% |
1,450
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
262
S&P Global
SPGI
USD 133 mil M
| USD 65.5 k | 0.01% |
166
-3
| -2% | -USD 1.27 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
263
Motorola Solutions
MSI
USD 79.7 mil M
| USD 65.1 k | 0.01% |
146
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
264
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 63.3 k | 0.01% |
650
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
265
Twist Bioscience
TWST
USD 9277 M
| USD 62.2 k | 0.01% |
322
-77
| -19% | -USD 9.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
266
Booking.com
BKNG
USD 117 mil M
| USD 61.1 k | 0.01% |
375
-3
| -0.8% | -USD 564 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
267
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 60.8 k | 0.01% |
622
-23
| -4% | -USD 2.42 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
268
Towne Bank
TOWN
USD 3343 M
| USD 60.2 k | 0.01% |
1,690
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
269
Cardinal Health
CAH
USD 57.8 mil M
| USD 59.6 k | 0.01% |
268
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
270
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
USD 137 mil M
| USD 59 k | 0.01% |
2,117
+1,021
| +93% | +USD 28.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
271
Labcorp
LH
USD 26.7 mil M
| USD 58.5 k | 0.01% |
190
+155
| +443% | +USD 48.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
272
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.6 mil M
| USD 58.4 k | 0.01% |
496
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
273
HP
HPQ
USD 30.3 mil M
| USD 58 k | 0.01% |
1,853
+285
| +18% | +USD 8.23 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
274
BHP
BHP
USD 198 mil M
| USD 57.7 k | 0.01% |
+680
| Nuevas | +USD 59.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
275
eBay
EBAY
USD 54 mil M
| USD 57.2 k | 0.01% |
539
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de West Paces Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, West Paces Advisors mantenía 794 posiciones valuadas en USD 586 M, un 1.6% menos que los USD 596 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
West Paces Advisors destinó USD 210 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 29 nuevas posiciones y aumentó 139 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1,700 acciones con un valor de USD 99 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 78% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 18.4 M.
- La mayor compra de West Paces Advisors en T3 2026 fue Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1,700 acciones por un valor de USD 99 k.
- West Paces Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 211 M.
- La mayor reducción de West Paces Advisors durante T3 2026 fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 18.4 M.
- West Paces Advisors cerró por completo su posición en AvalonBay Communities en T3 2026, con una venta estimada de USD 370 k.
- Las diez principales posiciones de West Paces Advisors representan 62% de su cartera de USD 586 M en T3 2026.
- West Paces Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 102 en T3 2026.
- El valor de la cartera de West Paces Advisors cayó 1.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 586 M.
Según el Informe 13F de West Paces Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.