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West Paces Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 586 M
Rotación
16.5%
Rendimiento estimado a 1 año
14.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.11%
Rendimiento estimado a 10 años
+174.49%
AUM
USD 586 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.6 M
(-1.6%)
Flujo de capital
+USD 210 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
35.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.74%
Posición
794
Nuevas
29
Aumentadas
139
Reducidas
182
Cerradas
102
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 211 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 15.7 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.8 M |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+USD 1.25 M |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 726 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.82 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1.45 M |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+USD 660 k |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 608 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.11% |
| 2 | Tecnología | 5.8% |
| 3 | Finanzas | 2.96% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.93% |
| 5 | Industriales | 2.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Yum China
YUMC
USD 15.1 mil M
| USD 38 k | 0.01% |
925
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
302
Alliant Energy
LNT
USD 18.2 mil M
| USD 37.7 k | 0.01% |
+595
| Nuevas | +USD 41.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
303
H&R Block
HRB
USD 6134 M
| USD 37.2 k | 0.01% |
910
+901
| +10,011% | +USD 41 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
304
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 37.1 k | 0.01% |
481
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
305
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3866 M
| USD 37.1 k | 0.01% |
295
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
306
Exelon
EXC
USD 46.2 mil M
| USD 37 k | 0.01% |
915
+888
| +3,289% | +USD 39.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
307
iShares US Industrials ETF
IYJ
USD 1933 M
| USD 36.8 k | 0.01% |
240
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
308
American Tower
AMT
USD 84.6 mil M
| USD 36 k | 0.01% |
220
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
309
Medtronic
MDT
USD 124 mil M
| USD 35.8 k | 0.01% |
415
+363
| +698% | +USD 32 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
310
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 35.7 k | 0.01% |
467
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
311
Kroger
KR
USD 40.1 mil M
| USD 35 k | 0.01% |
597
+578
| +3,042% | +USD 33.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
312
Baker Hughes
BKR
USD 53.2 mil M
| USD 34.8 k | 0.01% |
633
-12
| -2% | -USD 715 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
313
Fortive
FTV
USD 18.1 mil M
| USD 34.6 k | 0.01% |
631
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
314
Atmos Energy
ATO
USD 29.4 mil M
| USD 34.4 k | 0.01% |
220
+200
| +1,000% | +USD 33.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
315
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.3 mil M
| USD 34.1 k | 0.01% |
381
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
316
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 33.7 k | 0.01% |
641
-12
| -2% | -USD 661 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
317
Republic Services
RSG
USD 74.1 mil M
| USD 33.6 k | 0.01% |
160
-2
| -1% | -USD 435 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
HONA
318
Honeywell Aerospace
HONA
USD 51.7 mil M
| USD 33.2 k | 0.01% |
214
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
319
CenterPoint Energy
CNP
USD 27.1 mil M
| USD 32.8 k | 0.01% |
892
+875
| +5,147% | +USD 35.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
320
Sony
SONY
USD 153 mil M
| USD 32.8 k | 0.01% |
1,394
+1,235
| +777% | +USD 28.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
321
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 50.2 mil M
| USD 32.5 k | 0.01% |
320
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
322
Corteva
CTVA
USD 8580 M
| USD 32.5 k | 0.01% |
419
+24
| +6% | +USD 1.99 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
323
Cencora
COR
USD 64.6 mil M
| USD 32.4 k | 0.01% |
108
-9
| -8% | -USD 2.83 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
324
Chubb
CB
USD 140 mil M
| USD 32.2 k | 0.01% |
99
-3
| -3% | -USD 1.04 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
325
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.6 mil M
| USD 32 k | 0.01% |
600
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de West Paces Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, West Paces Advisors mantenía 794 posiciones valuadas en USD 586 M, un 1.6% menos que los USD 596 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
West Paces Advisors destinó USD 210 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 29 nuevas posiciones y aumentó 139 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1,700 acciones con un valor de USD 99 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 78% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 18.4 M.
- La mayor compra de West Paces Advisors en T3 2026 fue Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1,700 acciones por un valor de USD 99 k.
- West Paces Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 211 M.
- La mayor reducción de West Paces Advisors durante T3 2026 fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 18.4 M.
- West Paces Advisors cerró por completo su posición en AvalonBay Communities en T3 2026, con una venta estimada de USD 370 k.
- Las diez principales posiciones de West Paces Advisors representan 62% de su cartera de USD 586 M en T3 2026.
- West Paces Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 102 en T3 2026.
- El valor de la cartera de West Paces Advisors cayó 1.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 586 M.
Según el Informe 13F de West Paces Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.