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West Paces Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 586 M
Rotación
16.5%
Rendimiento estimado a 1 año
14.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.11%
Rendimiento estimado a 10 años
+174.49%
AUM
USD 586 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.6 M
(-1.6%)
Flujo de capital
+USD 210 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
35.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.74%
Posición
794
Nuevas
29
Aumentadas
139
Reducidas
182
Cerradas
102
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 211 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 15.7 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.8 M |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+USD 1.25 M |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 726 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.82 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1.45 M |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+USD 660 k |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 608 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.11% |
| 2 | Tecnología | 5.8% |
| 3 | Finanzas | 2.96% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.93% |
| 5 | Industriales | 2.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 79.7 M | 13.58% |
413,746
+301,986
| +270% | +USD 211 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 60.8 M | 10.36% |
844,601
-8,054
| -0.9% | -USD 608 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 45.4 M | 7.73% |
194,407
+1,252
| +0.6% | +USD 301 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 38.3 M | 6.53% |
407,155
+5,976
| +1% | +USD 556 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
5
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
USD 2591 M
| USD 32 M | 5.46% |
1,379,099
-28,022
| -2% | -USD 660 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 28 M | 4.77% |
288,819
+18,258
| +7% | +USD 1.8 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 23.4 M | 3.99% |
172,054
-12,597
| -7% | -USD 1.82 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 19.7 M | 3.36% |
208,626
+161,651
| +344% | +USD 15.7 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 17.5 M | 2.99% |
23,004
-94
| -0.4% | -USD 71.4 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
10
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
USD 3028 M
| USD 17.4 M | 2.96% |
251,000
-4,132
| -2% | -USD 300 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
11
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 10.9 M | 1.87% |
127,145
-4,638
| -4% | -USD 402 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
12
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 7.94 M | 1.35% |
18,399
+633
| +4% | +USD 274 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 7.59 M | 1.29% |
20,291
-23
| -0.1% | -USD 8.62 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
14
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5492 M
| USD 7.41 M | 1.26% |
149,023
+901
| +0.6% | +USD 44.9 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 7.1 M | 1.21% |
140,975
-28,665
| -17% | -USD 1.45 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.64 M | 1.13% |
19,936
-76
| -0.4% | -USD 24.4 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 6.47 M | 1.1% |
72,461
-199,385
| -73% | -USD 18.4 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.98 M | 1.02% |
11,663
+319
| +3% | +USD 148 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 5.16 M | 0.88% |
6,741
-124
| -2% | -USD 94.6 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 4.14 M | 0.71% |
84,140
+2,630
| +3% | +USD 130 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
21
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5771 M
| USD 4.02 M | 0.69% |
111,009
+34,262
| +45% | +USD 1.25 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.75 M | 0.64% |
11,322
+104
| +0.9% | +USD 36.4 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
23
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 3.58 M | 0.61% |
76,930
-5
| -0% | -USD 248 |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.56 M | 0.61% |
10,141
+70
| +0.7% | +USD 26.4 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
25
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 3.35 M | 0.57% |
10,851
+100
| +0.9% | +USD 33.1 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de West Paces Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, West Paces Advisors mantenía 794 posiciones valuadas en USD 586 M, un 1.6% menos que los USD 596 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
West Paces Advisors destinó USD 210 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 29 nuevas posiciones y aumentó 139 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1,700 acciones con un valor de USD 99 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 78% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 18.4 M.
- La mayor compra de West Paces Advisors en T3 2026 fue Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1,700 acciones por un valor de USD 99 k.
- West Paces Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 211 M.
- La mayor reducción de West Paces Advisors durante T3 2026 fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 18.4 M.
- West Paces Advisors cerró por completo su posición en AvalonBay Communities en T3 2026, con una venta estimada de USD 370 k.
- Las diez principales posiciones de West Paces Advisors representan 62% de su cartera de USD 586 M en T3 2026.
- West Paces Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 102 en T3 2026.
- El valor de la cartera de West Paces Advisors cayó 1.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 586 M.
Según el Informe 13F de West Paces Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.