我們已在上線！
進一步了解
WPA
West Paces Advisors 投資組合持股
AUM
US$5.86億
週轉率
16.5%
1年估算報酬率
14.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.94%
1年估算報酬率
+14.12%
3年估算報酬率
+57.67%
5年估算報酬率
+52.11%
10年估算報酬率
+174.49%
AUM
US$5.86億
AUM 成長
-US$956萬
(-1.6%)
資金流向
+US$2.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
35.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.74%
持股
794
新
29
增持
139
減碼
182
已平倉
102
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
5.9
年
前20名平均持有期間
6.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2.11億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1570萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$180萬 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$125萬 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$72.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1845萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$182萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$145萬 |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+US$66萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$60.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.11% |
| 2 | 科技 | 5.8% |
| 3 | 金融 | 2.96% |
| 4 | 必需消費品 | 2.93% |
| 5 | 工業 | 2.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$7966萬 | 13.58% |
413,746
+301,986
| +270% | +US$2.11億 |
2020 Q1
26個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$6077萬 | 10.36% |
844,601
-8,054
| -0.9% | -US$60.8萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$4536萬 | 7.73% |
194,407
+1,252
| +0.6% | +US$30.1萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$3828萬 | 6.53% |
407,155
+5,976
| +1% | +US$55.6萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
5
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
US$25.9億
| US$3203萬 | 5.46% |
1,379,099
-28,022
| -2% | -US$66萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$2798萬 | 4.77% |
288,819
+18,258
| +7% | +US$180萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$2341萬 | 3.99% |
172,054
-12,597
| -7% | -US$182萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1972萬 | 3.36% |
208,626
+161,651
| +344% | +US$1570萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1754萬 | 2.99% |
23,004
-94
| -0.4% | -US$7.14萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
10
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$30.3億
| US$1735萬 | 2.96% |
251,000
-4,132
| -2% | -US$30萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
11
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$1094萬 | 1.87% |
127,145
-4,638
| -4% | -US$40.2萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
12
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$794萬 | 1.35% |
18,399
+633
| +4% | +US$27.4萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$759萬 | 1.29% |
20,291
-23
| -0.1% | -US$8,620 |
2016 Q4
39個季度
|
|
14
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9億
| US$741萬 | 1.26% |
149,023
+901
| +0.6% | +US$4.49萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$710萬 | 1.21% |
140,975
-28,665
| -17% | -US$145萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$664萬 | 1.13% |
19,936
-76
| -0.4% | -US$2.44萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$647萬 | 1.1% |
72,461
-199,385
| -73% | -US$1845萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$598萬 | 1.02% |
11,663
+319
| +3% | +US$14.8萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$516萬 | 0.88% |
6,741
-124
| -2% | -US$9.46萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$414萬 | 0.71% |
84,140
+2,630
| +3% | +US$13萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
|
21
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7億
| US$402萬 | 0.69% |
111,009
+34,262
| +45% | +US$125萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$375萬 | 0.64% |
11,322
+104
| +0.9% | +US$3.64萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
23
CSX Corp
CSX
US$902億
| US$358萬 | 0.61% |
76,930
-5
| -0% | -US$248 |
2016 Q4
39個季度
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$356萬 | 0.61% |
10,141
+70
| +0.7% | +US$2.64萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
25
Norfolk Southern
NSC
US$734億
| US$335萬 | 0.57% |
10,851
+100
| +0.9% | +US$3.31萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
相似基金
ETS
ROC
DCP
HNW
WPP
CFMC
RFG
BWP
West Paces Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，West Paces Advisors持有794個部位，管理資產為US$5.86億，較前一季的US$5.96億減少1.6%。 其前十大持股占投資組合的62%。
West Paces Advisors在2026年第3季投入US$2.1億淨新增資金，建立29個新部位，並加碼139個既有持股。 其最大的新持股是Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust：共1,700股，價值US$9.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的78%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1845萬。
- West Paces Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust：共買進1,700股，價值US$9.9萬。
- West Paces Advisors在2026年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2.11億。
- West Paces Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1845萬。
- West Paces Advisors於2026年第3季完全出清AvalonBay Communities，估計賣出金額為US$37萬。
- 在2026年第3季，West Paces Advisors的投資組合規模為US$5.86億，前十大持股占62%。
- West Paces Advisors在2026年第3季新增了29個部位，並平倉102個部位。
- West Paces Advisors的投資組合價值較前一季下跌1.6%，降至US$5.86億。
根據West Paces Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。