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West Paces Advisors 投資組合持股
AUM
US$5.86億
週轉率
16.5%
1年估算報酬率
14.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.94%
1年估算報酬率
+14.12%
3年估算報酬率
+57.67%
5年估算報酬率
+52.11%
10年估算報酬率
+174.49%
AUM
US$5.86億
AUM 成長
-US$956萬
(-1.6%)
資金流向
+US$2.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
35.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.74%
持股
794
新
29
增持
139
減碼
182
已平倉
102
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
5.9
年
前20名平均持有期間
6.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2.11億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1570萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$180萬 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$125萬 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$72.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1845萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$182萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$145萬 |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+US$66萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$60.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.11% |
| 2 | 資訊科技 | 5.8% |
| 3 | 金融 | 2.96% |
| 4 | 必需消費品 | 2.93% |
| 5 | 工業 | 2.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Regency Centers
REG
US$135億
| US$127萬 | 0.22% |
17,635
| – | – |
2017 Q1
38個季度
|
|
52
PNC Financial Services
PNC
US$895億
| US$126萬 | 0.21% |
5,668
+95
| +2% | +US$2.33萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
53
Williams Companies
WMB
US$877億
| US$125萬 | 0.21% |
18,455
+387
| +2% | +US$2.82萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
54
Cummins
CMI
US$712億
| US$119萬 | 0.2% |
2,300
+68
| +3% | +US$4.1萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
55
Bank of America
BAC
US$3536億
| US$117萬 | 0.2% |
21,488
-611
| -3% | -US$3.72萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
56
Costco
COST
US$4446億
| US$114萬 | 0.2% |
1,257
+25
| +2% | +US$2.33萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
57
NextEra Energy
NEE
US$1722億
| US$113萬 | 0.19% |
14,966
-444
| -3% | -US$3.76萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
58
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484億
| US$113萬 | 0.19% |
2,720
-120
| -4% | -US$4.99萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
59
Nucor
NUE
US$586億
| US$113萬 | 0.19% |
4,834
-25
| -0.5% | -US$6,249 |
2022 Q1
18個季度
|
|
60
Travelers Companies
TRV
US$831億
| US$113萬 | 0.19% |
3,159
-508
| -14% | -US$18.6萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
61
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229億
| US$111萬 | 0.19% |
8,834
-121
| -1% | -US$1.48萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
62
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762億
| US$109萬 | 0.19% |
10,469
| – | – |
2016 Q4
39個季度
|
|
63
Micron Technology
MU
US$9929億
| US$106萬 | 0.18% |
996
+102
| +11% | +US$9.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
64
Caterpillar
CAT
US$3158億
| US$106萬 | 0.18% |
1,302
-36
| -3% | -US$3.05萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
65
Visa
V
US$7658億
| US$105萬 | 0.18% |
2,918
-51
| -2% | -US$1.86萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
66
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$97.6萬 | 0.17% |
1,346
+32
| +2% | +US$2萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
67
Merck
MRK
US$3584億
| US$92.4萬 | 0.16% |
6,358
-359
| -5% | -US$4.96萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
68
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146億
| US$91.5萬 | 0.16% |
26,882
-664
| -2% | -US$2.35萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
69
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$8.48億
| US$89.9萬 | 0.15% |
12,136
+582
| +5% | +US$4.37萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
70
Texas Instruments
TXN
US$2600億
| US$88.6萬 | 0.15% |
3,164
-22
| -0.7% | -US$6,083 |
2016 Q4
39個季度
|
|
71
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$128億
| US$86萬 | 0.15% |
8,223
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
72
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$85.8萬 | 0.15% |
14,905
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
73
Eaton
ETN
US$1422億
| US$85.6萬 | 0.15% |
1,993
+6
| +0.3% | +US$2,504 |
2016 Q4
39個季度
|
|
74
Northern Trust
NTRS
US$307億
| US$84.8萬 | 0.14% |
5,008
| – | – |
2016 Q4
39個季度
|
|
75
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355億
| US$84.7萬 | 0.14% |
2,224
-34
| -2% | -US$1.33萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
相似基金
West Paces Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，West Paces Advisors持有794個部位，管理資產為US$5.86億，較前一季的US$5.96億減少1.6%。 其前十大持股占投資組合的62%。
West Paces Advisors在2026年第3季投入US$2.1億淨新增資金，建立29個新部位，並加碼139個既有持股。 其最大的新持股是Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust：共1,700股，價值US$9.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的78%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1845萬。
- West Paces Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust：共買進1,700股，價值US$9.9萬。
- West Paces Advisors在2026年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2.11億。
- West Paces Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1845萬。
- West Paces Advisors於2026年第3季完全出清AvalonBay Communities，估計賣出金額為US$37萬。
- 在2026年第3季，West Paces Advisors的投資組合規模為US$5.86億，前十大持股占62%。
- West Paces Advisors在2026年第3季新增了29個部位，並平倉102個部位。
- West Paces Advisors的投資組合價值較前一季下跌1.6%，降至US$5.86億。
根據West Paces Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。