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West Paces Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 586 mi Giro 16,5%
Retorno est. (1 ano) 14,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,94%
Retorno est. (1 ano)
+14,12%
Retorno est. (3 anos)
+57,67%
Retorno est. (5 anos)
+52,11%
Retorno est. (10 anos)
+174,49%
AUM
US$ 586 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,6 mi
Fluxo de capital
+US$ 210 mi
Fluxo de capital (%)
35,73%
10 maiores posições (%)
61,74%
Posição
794
Nova
29
Aumentada
139
Reduzida
182
Encerrada
102
Tempo médio de permanência
2,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 211 mi
2
ícone de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$ 15,7 mi
3
ícone de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$ 1,8 mi
4
ícone de DFIS
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
+US$ 1,25 mi
5
ícone de SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+US$ 726 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+US$ 18,4 mi
2
ícone de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+US$ 1,82 mi
3
ícone de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+US$ 1,45 mi
4
ícone de TDTT
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
+US$ 660 mil
5
ícone de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+US$ 608 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 77,11%
2 Tecnologia 5,8%
3 Financeiro 2,96%
4 Bens de consumo básico 2,93%
5 Industriais 2,83%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de REG
51
Regency Centers
REG
US$ 13,3 bi
US$ 1,27 mi 0,22%
17.635
– –
2017 Q1
38 trimestres
ícone de PNC
52
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,3 bi
US$ 1,26 mi 0,21%
5.668
+95
+2% +US$ 23,3 mil
2016 Q4
39 trimestres
ícone de WMB
53
Williams Companies
WMB
US$ 86,1 bi
US$ 1,25 mi 0,21%
18.455
+387
+2% +US$ 28,2 mil
2016 Q4
39 trimestres
ícone de CMI
54
Cummins
CMI
US$ 71,9 bi
US$ 1,19 mi 0,2%
2.300
+68
+3% +US$ 41 mil
2016 Q4
39 trimestres
ícone de BAC
55
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
US$ 1,17 mi 0,2%
21.488
-611
-3% -US$ 37,2 mil
2016 Q4
39 trimestres
ícone de COST
56
Costco
COST
US$ 441 bi
US$ 1,14 mi 0,2%
1.257
+25
+2% +US$ 23,3 mil
2016 Q4
39 trimestres
ícone de NEE
57
NextEra Energy
NEE
US$ 163 bi
US$ 1,13 mi 0,19%
14.966
-444
-3% -US$ 37,6 mil
2016 Q4
39 trimestres
ícone de IWB
58
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
US$ 1,13 mi 0,19%
2.720
-120
-4% -US$ 49,9 mil
2019 Q1
30 trimestres
ícone de NUE
59
Nucor
NUE
US$ 59,2 bi
US$ 1,13 mi 0,19%
4.834
-25
-0,5% -US$ 6,25 mil
2022 Q1
18 trimestres
ícone de TRV
60
Travelers Companies
TRV
US$ 80,4 bi
US$ 1,13 mi 0,19%
3.159
-508
-14% -US$ 186 mil
2016 Q4
39 trimestres
ícone de IWF
61
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
US$ 1,11 mi 0,19%
8.834
-121
-1% -US$ 14,8 mil
2016 Q4
39 trimestres
ícone de EFA
62
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,4 bi
US$ 1,09 mi 0,19%
10.469
– –
2016 Q4
39 trimestres
ícone de MU
63
Micron Technology
MU
US$ 1,02 tri
US$ 1,06 mi 0,18%
996
+102
+11% +US$ 96,9 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de CAT
64
Caterpillar
CAT
US$ 334 bi
US$ 1,06 mi 0,18%
1.302
-36
-3% -US$ 30,5 mil
2016 Q4
39 trimestres
ícone de V
65
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 1,05 mi 0,18%
2.918
-51
-2% -US$ 18,6 mil
2016 Q4
39 trimestres
ícone de META
66
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
US$ 976 mil 0,17%
1.346
+32
+2% +US$ 20 mil
2016 Q4
39 trimestres
ícone de MRK
67
Merck
MRK
US$ 354 bi
US$ 924 mil 0,16%
6.358
-359
-5% -US$ 49,6 mil
2016 Q4
39 trimestres
ícone de SCHM
68
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
US$ 915 mil 0,16%
26.882
-664
-2% -US$ 23,5 mil
2018 Q4
31 trimestres
ícone de ISHG
69
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$ 846 mi
US$ 899 mil 0,15%
12.136
+582
+5% +US$ 43,7 mil
2025 Q2
5 trimestres
ícone de TXN
70
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
US$ 886 mil 0,15%
3.164
-22
-0,7% -US$ 6,08 mil
2016 Q4
39 trimestres
ícone de SUB
71
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,7 bi
US$ 860 mil 0,15%
8.223
– –
2025 Q2
5 trimestres
ícone de VGSH
72
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,1 bi
US$ 858 mil 0,15%
14.905
– –
2025 Q4
3 trimestres
ícone de ETN
73
Eaton
ETN
US$ 152 bi
US$ 856 mil 0,15%
1.993
+6
+0,3% +US$ 2,5 mil
2016 Q4
39 trimestres
ícone de NTRS
74
Northern Trust
NTRS
US$ 30,1 bi
US$ 848 mil 0,14%
5.008
– –
2016 Q4
39 trimestres
ícone de GLD
75
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
US$ 847 mil 0,14%
2.224
-34
-2% -US$ 13,3 mil
2016 Q4
39 trimestres
1 2
3
4 5

Fundos semelhantes

ETS
ESL Trust Services Rochester, New York AUM de US$ 587 mi 22,12% Retorno est. (1 ano)
ROC
Running Oak Capital Edina, Minnesota AUM de US$ 587 mi 0,28% Retorno est. (1 ano)
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York AUM de US$ 587 mi
HNW
High Note Wealth Deephaven, Minnesota AUM de US$ 586 mi 23,56% Retorno est. (1 ano)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island AUM de US$ 587 mi 29,61% Retorno est. (1 ano)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire AUM de US$ 587 mi 24,61% Retorno est. (1 ano)
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas AUM de US$ 586 mi 22,63% Retorno est. (1 ano)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania AUM de US$ 585 mi 17,72% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de West Paces Advisors no T3 2026

No T3 2026, West Paces Advisors detinha 794 posições no valor de US$ 586 mi, uma queda de 1,6% em relação a US$ 596 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.

West Paces Advisors alocou US$ 210 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 29 novas posições e aumentando 139 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 ações no valor de US$ 99 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 78% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 18,4 mi.

  • A maior compra de West Paces Advisors no T3 2026 foi Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 ações no valor de US$ 99 mil.
  • West Paces Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 211 mi.
  • A maior redução de West Paces Advisors em T3 2026 foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 18,4 mi.
  • West Paces Advisors encerrou totalmente sua posição em AvalonBay Communities no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 370 mil.
  • As dez maiores posições de West Paces Advisors representam 62% de sua carteira de US$ 586 mi no T3 2026.
  • West Paces Advisors abriu 29 novas posições e encerrou 102 em T3 2026.
  • O valor da carteira de West Paces Advisors caiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 586 mi.

Com base no formulário declaração 13F de West Paces Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.