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West Paces Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 586 mi Giro 16,5%
Retorno est. (1 ano) 14,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,94%
Retorno est. (1 ano)
+14,12%
Retorno est. (3 anos)
+57,67%
Retorno est. (5 anos)
+52,11%
Retorno est. (10 anos)
+174,49%
AUM
US$ 586 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,6 mi
Fluxo de capital
+US$ 210 mi
Fluxo de capital (%)
35,73%
10 maiores posições (%)
61,74%
Posição
794
Nova
29
Aumentada
139
Reduzida
182
Encerrada
102
Tempo médio de permanência
2,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 211 mi
2
ícone de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$ 15,7 mi
3
ícone de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$ 1,8 mi
4
ícone de DFIS
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
+US$ 1,25 mi
5
ícone de SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+US$ 726 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+US$ 18,4 mi
2
ícone de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+US$ 1,82 mi
3
ícone de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+US$ 1,45 mi
4
ícone de TDTT
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
+US$ 660 mil
5
ícone de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+US$ 608 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 77,11%
2 Tecnologia 5,8%
3 Financeiro 2,96%
4 Bens de consumo básico 2,93%
5 Industriais 2,83%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AMD
76
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 878 bi
US$ 834 mil 0,14%
1.364
– –
2025 Q3
4 trimestres
ícone de WMT
77
Walmart Inc
WMT
US$ 942 bi
US$ 784 mil 0,13%
7.548
-79
-1% -US$ 8,67 mil
2016 Q4
39 trimestres
ícone de VCSH
78
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 43,9 bi
US$ 774 mil 0,13%
10.020
– –
2025 Q4
3 trimestres
ícone de TFC
79
Truist Financial
TFC
US$ 56,6 bi
US$ 771 mil 0,13%
16.659
-675
-4% -US$ 34,3 mil
2016 Q4
39 trimestres
ícone de MPC
80
Marathon Petroleum
MPC
US$ 133 bi
US$ 765 mil 0,13%
1.934
+500
+35% +US$ 173 mil
2016 Q4
39 trimestres
ícone de ADP
81
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
US$ 762 mil 0,13%
2.953
+136
+5% +US$ 36,1 mil
2016 Q4
39 trimestres
ícone de MCD
82
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
US$ 756 mil 0,13%
3.274
-215
-6% -US$ 56,6 mil
2016 Q4
39 trimestres
ícone de VWO
83
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 715 mil 0,12%
12.049
– –
2016 Q4
39 trimestres
ícone de MDLZ
84
Mondelez International
MDLZ
US$ 80,8 bi
US$ 714 mil 0,12%
12.353
-2.050
-14% -US$ 126 mil
2016 Q4
39 trimestres
ícone de GRMN
85
Garmin
GRMN
US$ 55,2 bi
US$ 704 mil 0,12%
2.454
+185
+8% +US$ 51,2 mil
2026 Q1
2 trimestres
ícone de TRGP
86
Targa Resources
TRGP
US$ 62,8 bi
US$ 686 mil 0,12%
2.538
-26
-1% -US$ 7,28 mil
2025 Q3
4 trimestres
ícone de RTX
87
RTX Corp
RTX
US$ 259 bi
US$ 684 mil 0,12%
3.685
-146
-4% -US$ 29,9 mil
2016 Q4
39 trimestres
ícone de GLW
88
Corning
GLW
US$ 114 bi
US$ 678 mil 0,12%
4.412
-475
-10% -US$ 75,5 mil
2016 Q4
39 trimestres
ícone de PM
89
Philip Morris
PM
US$ 313 bi
US$ 661 mil 0,11%
3.463
+260
+8% +US$ 49,1 mil
2016 Q4
39 trimestres
ícone de UNP
90
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
US$ 661 mil 0,11%
2.428
-4
-0,2% -US$ 1,16 mil
2016 Q4
39 trimestres
ícone de CME
91
CME Group
CME
US$ 106 bi
US$ 660 mil 0,11%
2.521
-75
-3% -US$ 19,8 mil
2016 Q4
39 trimestres
ícone de APO
92
Apollo Global Management
APO
US$ 65,5 bi
US$ 657 mil 0,11%
5.663
+1.952
+53% +US$ 248 mil
2025 Q3
4 trimestres
ícone de GD
93
General Dynamics
GD
US$ 92,4 bi
US$ 655 mil 0,11%
1.975
+121
+7% +US$ 44,9 mil
2016 Q4
39 trimestres
ícone de DELL
94
Dell
DELL
US$ 290 bi
US$ 621 mil 0,11%
1.155
-50
-4% -US$ 23,5 mil
2026 Q1
2 trimestres
ícone de IAU
95
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,4 bi
US$ 615 mil 0,1%
7.875
+936
+13% +US$ 75 mil
2016 Q4
39 trimestres
ícone de BRK.B
96
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 612 mil 0,1%
1.230
+90
+8% +US$ 45,4 mil
2016 Q4
39 trimestres
ícone de TEL
97
TE Connectivity
TEL
US$ 61,5 bi
US$ 583 mil 0,1%
2.760
+63
+2% +US$ 13 mil
2025 Q3
4 trimestres
ícone de DVY
98
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 22,9 bi
US$ 565 mil 0,1%
3.714
– –
2016 Q4
39 trimestres
ícone de SRE
99
Sempra
SRE
US$ 53,4 bi
US$ 547 mil 0,09%
7.015
-1.042
-13% -US$ 90,1 mil
2016 Q4
39 trimestres
ícone de SDY
100
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,4 bi
US$ 542 mil 0,09%
3.702
– –
2020 Q1
26 trimestres
2 3
4
5 6

Fundos semelhantes

ETS
ESL Trust Services Rochester, New York AUM de US$ 587 mi 22,12% Retorno est. (1 ano)
ROC
Running Oak Capital Edina, Minnesota AUM de US$ 587 mi 0,28% Retorno est. (1 ano)
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Davern Capital Partners Ny, New York AUM de US$ 587 mi
HNW
High Note Wealth Deephaven, Minnesota AUM de US$ 586 mi 23,56% Retorno est. (1 ano)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island AUM de US$ 587 mi 29,61% Retorno est. (1 ano)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire AUM de US$ 587 mi 24,61% Retorno est. (1 ano)
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas AUM de US$ 586 mi 22,63% Retorno est. (1 ano)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania AUM de US$ 585 mi 17,72% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de West Paces Advisors no T3 2026

No T3 2026, West Paces Advisors detinha 794 posições no valor de US$ 586 mi, uma queda de 1,6% em relação a US$ 596 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.

West Paces Advisors alocou US$ 210 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 29 novas posições e aumentando 139 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 ações no valor de US$ 99 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 78% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 18,4 mi.

  • A maior compra de West Paces Advisors no T3 2026 foi Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 ações no valor de US$ 99 mil.
  • West Paces Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 211 mi.
  • A maior redução de West Paces Advisors em T3 2026 foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 18,4 mi.
  • West Paces Advisors encerrou totalmente sua posição em AvalonBay Communities no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 370 mil.
  • As dez maiores posições de West Paces Advisors representam 62% de sua carteira de US$ 586 mi no T3 2026.
  • West Paces Advisors abriu 29 novas posições e encerrou 102 em T3 2026.
  • O valor da carteira de West Paces Advisors caiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 586 mi.

Com base no formulário declaração 13F de West Paces Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.