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West Paces Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 586 mi
Giro
16,5%
Retorno est. (1 ano)
14,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,94%
Retorno est. (1 ano)
+14,12%
Retorno est. (3 anos)
+57,67%
Retorno est. (5 anos)
+52,11%
Retorno est. (10 anos)
+174,49%
AUM
US$ 586 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,6 mi
(-1,6%)
Fluxo de capital
+US$ 210 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
35,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,74%
Posição
794
Nova
29
Aumentada
139
Reduzida
182
Encerrada
102
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 211 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 15,7 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,8 mi |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$ 1,25 mi |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 726 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 18,4 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 1,82 mi |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 1,45 mi |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+US$ 660 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 608 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,11% |
| 2 | Tecnologia | 5,8% |
| 3 | Financeiro | 2,96% |
| 4 | Bens de consumo básico | 2,93% |
| 5 | Bens industriais | 2,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Danaher
DHR
US$ 163 bi
| US$ 345 mil | 0,06% |
1.555
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
127
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 66,1 bi
| US$ 344 mil | 0,06% |
1.510
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
128
Duke Energy
DUK
US$ 94,4 bi
| US$ 344 mil | 0,06% |
3.013
-75
| -2% | -US$ 9,19 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
129
IBM
IBM
US$ 231 bi
| US$ 340 mil | 0,06% |
1.547
+201
| +15% | +US$ 47,7 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
130
Morgan Stanley
MS
US$ 287 bi
| US$ 331 mil | 0,06% |
1.758
+403
| +30% | +US$ 85,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
131
Applied Materials
AMAT
US$ 326 bi
| US$ 328 mil | 0,06% |
641
+90
| +16% | +US$ 45,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
132
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,3 bi
| US$ 321 mil | 0,05% |
1.129
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
133
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 259 bi
| US$ 321 mil | 0,05% |
475
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
134
Parker-Hannifin
PH
US$ 120 bi
| US$ 313 mil | 0,05% |
328
+100
| +44% | +US$ 98,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
135
Gilead Sciences
GILD
US$ 190 bi
| US$ 305 mil | 0,05% |
2.047
-175
| -8% | -US$ 24,6 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
136
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,5 bi
| US$ 305 mil | 0,05% |
2.930
-370
| -11% | -US$ 39,6 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
137
ASML
ASML
US$ 646 bi
| US$ 288 mil | 0,05% |
159
-5
| -3% | -US$ 8,67 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
138
GE Aerospace
GE
US$ 313 bi
| US$ 285 mil | 0,05% |
913
+24
| +3% | +US$ 8,31 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
139
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 116 bi
| US$ 283 mil | 0,05% |
8.690
-213
| -2% | -US$ 7,18 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
140
Regions Financial
RF
US$ 23,9 bi
| US$ 282 mil | 0,05% |
10.505
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
141
Genuine Parts
GPC
US$ 17,1 bi
| US$ 280 mil | 0,05% |
2.228
-400
| -15% | -US$ 52,1 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
142
KLA
KLAC
US$ 214 bi
| US$ 272 mil | 0,05% |
1.394
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
143
Sysco
SYY
US$ 40,2 bi
| US$ 263 mil | 0,04% |
3.379
+350
| +12% | +US$ 28,8 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
144
Analog Devices
ADI
US$ 195 bi
| US$ 260 mil | 0,04% |
656
-6
| -0,9% | -US$ 2,26 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
145
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 257 mil | 0,04% |
3.213
+448
| +16% | +US$ 38,8 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
146
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,3 bi
| US$ 254 mil | 0,04% |
1.024
| – | – |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
147
Intel
INTC
US$ 488 bi
| US$ 253 mil | 0,04% |
2.102
+544
| +35% | +US$ 55,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
148
TKO Group
TKO
US$ 13 bi
| US$ 248 mil | 0,04% |
1.380
+1.341
| +3.438% | +US$ 253 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
149
British American Tobacco
BTI
US$ 126 bi
| US$ 240 mil | 0,04% |
4.418
+749
| +20% | +US$ 43,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
150
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 89,3 bi
| US$ 229 mil | 0,04% |
1.503
-6
| -0,4% | -US$ 906 |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de West Paces Advisors no T3 2026
No T3 2026, West Paces Advisors detinha 794 posições no valor de US$ 586 mi, uma queda de 1,6% em relação a US$ 596 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
West Paces Advisors alocou US$ 210 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 29 novas posições e aumentando 139 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 ações no valor de US$ 99 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 78% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 18,4 mi.
- A maior compra de West Paces Advisors no T3 2026 foi Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 ações no valor de US$ 99 mil.
- West Paces Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 211 mi.
- A maior redução de West Paces Advisors em T3 2026 foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 18,4 mi.
- West Paces Advisors encerrou totalmente sua posição em AvalonBay Communities no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 370 mil.
- As dez maiores posições de West Paces Advisors representam 62% de sua carteira de US$ 586 mi no T3 2026.
- West Paces Advisors abriu 29 novas posições e encerrou 102 em T3 2026.
- O valor da carteira de West Paces Advisors caiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 586 mi.
Com base no formulário declaração 13F de West Paces Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.