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West Paces Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 586 mi Giro 16,5%
Retorno est. (1 ano) 14,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,94%
Retorno est. (1 ano)
+14,12%
Retorno est. (3 anos)
+57,67%
Retorno est. (5 anos)
+52,11%
Retorno est. (10 anos)
+174,49%
AUM
US$ 586 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,6 mi
Fluxo de capital
+US$ 210 mi
Fluxo de capital (%)
35,73%
10 maiores posições (%)
61,74%
Posição
794
Nova
29
Aumentada
139
Reduzida
182
Encerrada
102
Tempo médio de permanência
2,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 211 mi
2
ícone de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$ 15,7 mi
3
ícone de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$ 1,8 mi
4
ícone de DFIS
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
+US$ 1,25 mi
5
ícone de SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+US$ 726 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+US$ 18,4 mi
2
ícone de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+US$ 1,82 mi
3
ícone de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+US$ 1,45 mi
4
ícone de TDTT
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
+US$ 660 mil
5
ícone de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+US$ 608 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 77,11%
2 Tecnologia 5,8%
3 Financeiro 2,96%
4 Bens de consumo básico 2,93%
5 Bens industriais 2,83%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de TGT
176
Target
TGT
US$ 70 bi
US$ 167 mil 0,03%
1.063
– –
2026 Q2
1 trimestre
ícone de PFE
177
Pfizer
PFE
US$ 172 bi
US$ 164 mil 0,03%
5.756
+3.052
+113% +US$ 81,2 mil
2026 Q2
1 trimestre
ícone de ALL
178
Allstate
ALL
US$ 63,2 bi
US$ 159 mil 0,03%
718
-113
-14% -US$ 28,7 mil
2026 Q2
1 trimestre
ícone de QQQM
179
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 107 bi
US$ 159 mil 0,03%
522
+2
+0,4% +US$ 588
2026 Q2
1 trimestre
ícone de IJK
180
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,5 bi
US$ 158 mil 0,03%
1.441
– –
2023 Q1
14 trimestres
ícone de PWR
181
Quanta Services
PWR
US$ 89,6 bi
US$ 157 mil 0,03%
244
-7
-3% -US$ 4,52 mil
2026 Q2
1 trimestre
ícone de LRCX
182
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
US$ 152 mil 0,03%
464
-5
-1% -US$ 1,56 mil
2026 Q2
1 trimestre
ícone de T
183
AT&T
T
US$ 160 bi
US$ 152 mil 0,03%
6.242
+2.180
+54% +US$ 52,6 mil
2026 Q2
1 trimestre
ícone de VTV
184
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
US$ 151 mil 0,03%
699
-450
-39% -US$ 100 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de VTR
185
Ventas
VTR
US$ 44,4 bi
US$ 151 mil 0,03%
1.772
+889
+101% +US$ 81,5 mil
2026 Q2
1 trimestre
ícone de LIN
186
Linde
LIN
US$ 231 bi
US$ 148 mil 0,03%
311
-47
-13% -US$ 23,1 mil
2026 Q2
1 trimestre
ícone de ABT
187
Abbott
ABT
US$ 177 bi
US$ 147 mil 0,03%
1.490
+440
+42% +US$ 45,9 mil
2026 Q2
1 trimestre
ícone de PSX
188
Phillips 66
PSX
US$ 116 bi
US$ 146 mil 0,02%
572
+8
+1% +US$ 1,83 mil
2026 Q2
1 trimestre
ícone de VEA
189
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
US$ 146 mil 0,02%
2.062
-2.046
-50% -US$ 147 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de VGK
190
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,7 bi
US$ 145 mil 0,02%
1.667
– –
2026 Q2
1 trimestre
ícone de GS
191
Goldman Sachs
GS
US$ 258 bi
US$ 144 mil 0,02%
160
– –
2026 Q2
1 trimestre
ícone de ARES
192
Ares Management
ARES
US$ 26,4 bi
US$ 141 mil 0,02%
1.214
– –
2026 Q2
1 trimestre
ícone de IEMG
193
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
US$ 140 mil 0,02%
1.721
+61
+4% +US$ 4,91 mil
2026 Q2
1 trimestre
ícone de VYM
194
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82 bi
US$ 139 mil 0,02%
898
-50
-5% -US$ 8,11 mil
2026 Q2
1 trimestre
ícone de IWN
195
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
US$ 136 mil 0,02%
650
– –
2019 Q3
28 trimestres
ícone de WM
196
Waste Management
WM
US$ 92,6 bi
US$ 133 mil 0,02%
653
+170
+35% +US$ 38,1 mil
2026 Q2
1 trimestre
ícone de C
197
Citigroup
C
US$ 206 bi
US$ 129 mil 0,02%
994
– –
2026 Q2
1 trimestre
ícone de SAMT
198
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
US$ 786 mi
US$ 128 mil 0,02%
3.079
+176
+6% +US$ 7,61 mil
2026 Q2
1 trimestre
ícone de GEV
199
GE Vernova
GEV
US$ 237 bi
US$ 127 mil 0,02%
134
+5
+4% +US$ 4,96 mil
2026 Q2
1 trimestre
ícone de IBIT
200
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 66,4 bi
US$ 127 mil 0,02%
2.676
+137
+5% +US$ 5,52 mil
2026 Q2
1 trimestre
6 7
8
9 10

Fundos semelhantes

ETS
ESL Trust Services Rochester, New York AUM de US$ 587 mi 22,12% Retorno est. (1 ano)
ROC
Running Oak Capital Edina, Minnesota AUM de US$ 587 mi 0,28% Retorno est. (1 ano)
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York AUM de US$ 587 mi
HNW
High Note Wealth Deephaven, Minnesota AUM de US$ 586 mi 23,56% Retorno est. (1 ano)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island AUM de US$ 587 mi 29,61% Retorno est. (1 ano)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire AUM de US$ 587 mi 24,61% Retorno est. (1 ano)
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas AUM de US$ 586 mi 22,63% Retorno est. (1 ano)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania AUM de US$ 585 mi 17,72% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de West Paces Advisors no T3 2026

No T3 2026, West Paces Advisors detinha 794 posições no valor de US$ 586 mi, uma queda de 1,6% em relação a US$ 596 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.

West Paces Advisors alocou US$ 210 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 29 novas posições e aumentando 139 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 ações no valor de US$ 99 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 78% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 18,4 mi.

  • A maior compra de West Paces Advisors no T3 2026 foi Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 ações no valor de US$ 99 mil.
  • West Paces Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 211 mi.
  • A maior redução de West Paces Advisors em T3 2026 foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 18,4 mi.
  • West Paces Advisors encerrou totalmente sua posição em AvalonBay Communities no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 370 mil.
  • As dez maiores posições de West Paces Advisors representam 62% de sua carteira de US$ 586 mi no T3 2026.
  • West Paces Advisors abriu 29 novas posições e encerrou 102 em T3 2026.
  • O valor da carteira de West Paces Advisors caiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 586 mi.

Com base no formulário declaração 13F de West Paces Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.