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West Paces Advisors 投資組合持股
AUM
US$5.86億
週轉率
16.5%
1年估算報酬率
14.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.94%
1年估算報酬率
+14.12%
3年估算報酬率
+57.67%
5年估算報酬率
+52.11%
10年估算報酬率
+174.49%
AUM
US$5.86億
AUM 成長
-US$956萬
(-1.6%)
資金流向
+US$2.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
35.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.74%
持股
794
新
29
增持
139
減碼
182
已平倉
102
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
5.9
年
前20名平均持有期間
6.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2.11億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1570萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$180萬 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$125萬 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$72.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1845萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$182萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$145萬 |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+US$66萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$60.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.11% |
| 2 | 資訊科技 | 5.8% |
| 3 | 金融 | 2.96% |
| 4 | 必需消費品 | 2.93% |
| 5 | 工業 | 2.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Target
TGT
US$694億
| US$16.7萬 | 0.03% |
1,063
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
177
Pfizer
PFE
US$1712億
| US$16.4萬 | 0.03% |
5,756
+3,052
| +113% | +US$8.12萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
178
Allstate
ALL
US$640億
| US$15.9萬 | 0.03% |
718
-113
| -14% | -US$2.87萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
179
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054億
| US$15.9萬 | 0.03% |
522
+2
| +0.4% | +US$588 |
2026 Q2
1季度
|
|
180
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$102億
| US$15.8萬 | 0.03% |
1,441
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
181
Quanta Services
PWR
US$822億
| US$15.7萬 | 0.03% |
244
-7
| -3% | -US$4,515 |
2026 Q2
1季度
|
|
182
Lam Research
LRCX
US$2880億
| US$15.2萬 | 0.03% |
464
-5
| -1% | -US$1,561 |
2026 Q2
1季度
|
|
183
AT&T
T
US$1410億
| US$15.2萬 | 0.03% |
6,242
+2,180
| +54% | +US$5.26萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
184
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$15.1萬 | 0.03% |
699
-450
| -39% | -US$10萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
185
Ventas
VTR
US$445億
| US$15.1萬 | 0.03% |
1,772
+889
| +101% | +US$8.15萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
186
Linde
LIN
US$2346億
| US$14.8萬 | 0.03% |
311
-47
| -13% | -US$2.31萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
187
Abbott
ABT
US$1794億
| US$14.7萬 | 0.03% |
1,490
+440
| +42% | +US$4.59萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
188
Phillips 66
PSX
US$1130億
| US$14.6萬 | 0.02% |
572
+8
| +1% | +US$1,828 |
2026 Q2
1季度
|
|
189
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$14.6萬 | 0.02% |
2,062
-2,046
| -50% | -US$14.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
190
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$294億
| US$14.5萬 | 0.02% |
1,667
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
191
Goldman Sachs
GS
US$2550億
| US$14.4萬 | 0.02% |
160
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
192
Ares Management
ARES
US$278億
| US$14.1萬 | 0.02% |
1,214
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
193
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490億
| US$14萬 | 0.02% |
1,721
+61
| +4% | +US$4,908 |
2026 Q2
1季度
|
|
194
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822億
| US$13.9萬 | 0.02% |
898
-50
| -5% | -US$8,108 |
2026 Q2
1季度
|
|
195
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139億
| US$13.6萬 | 0.02% |
650
| – | – |
2019 Q3
28個季度
|
|
196
Waste Management
WM
US$957億
| US$13.3萬 | 0.02% |
653
+170
| +35% | +US$3.81萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
197
Citigroup
C
US$2023億
| US$12.9萬 | 0.02% |
994
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
198
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
US$7.88億
| US$12.8萬 | 0.02% |
3,079
+176
| +6% | +US$7,613 |
2026 Q2
1季度
|
|
199
GE Vernova
GEV
US$2171億
| US$12.7萬 | 0.02% |
134
+5
| +4% | +US$4,955 |
2026 Q2
1季度
|
|
200
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$653億
| US$12.7萬 | 0.02% |
2,676
+137
| +5% | +US$5,525 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
West Paces Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，West Paces Advisors持有794個部位，管理資產為US$5.86億，較前一季的US$5.96億減少1.6%。 其前十大持股占投資組合的62%。
West Paces Advisors在2026年第3季投入US$2.1億淨新增資金，建立29個新部位，並加碼139個既有持股。 其最大的新持股是Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust：共1,700股，價值US$9.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的78%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1845萬。
- West Paces Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust：共買進1,700股，價值US$9.9萬。
- West Paces Advisors在2026年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2.11億。
- West Paces Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1845萬。
- West Paces Advisors於2026年第3季完全出清AvalonBay Communities，估計賣出金額為US$37萬。
- 在2026年第3季，West Paces Advisors的投資組合規模為US$5.86億，前十大持股占62%。
- West Paces Advisors在2026年第3季新增了29個部位，並平倉102個部位。
- West Paces Advisors的投資組合價值較前一季下跌1.6%，降至US$5.86億。
根據West Paces Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。