¡Ya estamos en ! Descubre más
WPA

West Paces Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 586 M Rotación 16.5%
Rendimiento estimado a 1 año 14.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.11%
Rendimiento estimado a 10 años
+174.49%
AUM
USD 586 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.6 M
Flujo de capital
+USD 210 M
Flujo de capital %
35.73%
10 principales posiciones (%)
61.74%
Posición
794
Nuevas
29
Aumentadas
139
Reducidas
182
Cerradas
102
Tiempo promedio de tenencia
2.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 211 M
2
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 15.7 M
3
icono de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+USD 1.8 M
4
icono de DFIS
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
+USD 1.25 M
5
icono de SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+USD 726 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+USD 18.4 M
2
icono de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+USD 1.82 M
3
icono de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+USD 1.45 M
4
icono de TDTT
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
+USD 660 k
5
icono de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+USD 608 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 77.11%
2 Tecnología 5.8%
3 Finanzas 2.96%
4 Productos básicos de consumo 2.93%
5 Industriales 2.83%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de TGT
176
Target
TGT
USD 70 mil M
USD 167 k 0.03%
1,063
– –
2026 Q2
1 trimestre
icono de PFE
177
Pfizer
PFE
USD 172 mil M
USD 164 k 0.03%
5,756
+3,052
+113% +USD 81.2 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de ALL
178
Allstate
ALL
USD 63.2 mil M
USD 159 k 0.03%
718
-113
-14% -USD 28.7 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de QQQM
179
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 107 mil M
USD 159 k 0.03%
522
+2
+0.4% +USD 588
2026 Q2
1 trimestre
icono de IJK
180
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.5 mil M
USD 158 k 0.03%
1,441
– –
2023 Q1
14 trimestres
icono de PWR
181
Quanta Services
PWR
USD 89.6 mil M
USD 157 k 0.03%
244
-7
-3% -USD 4.52 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de LRCX
182
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
USD 152 k 0.03%
464
-5
-1% -USD 1.56 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de T
183
AT&T
T
USD 160 mil M
USD 152 k 0.03%
6,242
+2,180
+54% +USD 52.6 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de VTV
184
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 151 k 0.03%
699
-450
-39% -USD 100 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VTR
185
Ventas
VTR
USD 44.4 mil M
USD 151 k 0.03%
1,772
+889
+101% +USD 81.5 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de LIN
186
Linde
LIN
USD 231 mil M
USD 148 k 0.03%
311
-47
-13% -USD 23.1 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de ABT
187
Abbott
ABT
USD 177 mil M
USD 147 k 0.03%
1,490
+440
+42% +USD 45.9 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de PSX
188
Phillips 66
PSX
USD 116 mil M
USD 146 k 0.02%
572
+8
+1% +USD 1.83 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de VEA
189
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
USD 146 k 0.02%
2,062
-2,046
-50% -USD 147 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VGK
190
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.7 mil M
USD 145 k 0.02%
1,667
– –
2026 Q2
1 trimestre
icono de GS
191
Goldman Sachs
GS
USD 258 mil M
USD 144 k 0.02%
160
– –
2026 Q2
1 trimestre
icono de ARES
192
Ares Management
ARES
USD 26.4 mil M
USD 141 k 0.02%
1,214
– –
2026 Q2
1 trimestre
icono de IEMG
193
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
USD 140 k 0.02%
1,721
+61
+4% +USD 4.91 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de VYM
194
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82 mil M
USD 139 k 0.02%
898
-50
-5% -USD 8.11 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de IWN
195
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
USD 136 k 0.02%
650
– –
2019 Q3
28 trimestres
icono de WM
196
Waste Management
WM
USD 92.6 mil M
USD 133 k 0.02%
653
+170
+35% +USD 38.1 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de C
197
Citigroup
C
USD 206 mil M
USD 129 k 0.02%
994
– –
2026 Q2
1 trimestre
icono de SAMT
198
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
USD 786 M
USD 128 k 0.02%
3,079
+176
+6% +USD 7.61 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de GEV
199
GE Vernova
GEV
USD 237 mil M
USD 127 k 0.02%
134
+5
+4% +USD 4.96 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de IBIT
200
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 66.4 mil M
USD 127 k 0.02%
2,676
+137
+5% +USD 5.52 k
2026 Q2
1 trimestre
6 7
8
9 10

Fondos similares

ETS
ESL Trust Services Rochester, New York AUM de USD 587 M 22.12% Rendimiento estimado a 1 año
ROC
Running Oak Capital Edina, Minnesota AUM de USD 587 M 0.28% Rendimiento estimado a 1 año
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York AUM de USD 587 M
HNW
High Note Wealth Deephaven, Minnesota AUM de USD 586 M 23.56% Rendimiento estimado a 1 año
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island AUM de USD 587 M 29.61% Rendimiento estimado a 1 año
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire AUM de USD 587 M 24.61% Rendimiento estimado a 1 año
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas AUM de USD 586 M 22.63% Rendimiento estimado a 1 año
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania AUM de USD 585 M 17.72% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de West Paces Advisors en T3 2026

Al cierre de T3 2026, West Paces Advisors mantenía 794 posiciones valuadas en USD 586 M, un 1.6% menos que los USD 596 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.

West Paces Advisors destinó USD 210 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 29 nuevas posiciones y aumentó 139 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1,700 acciones con un valor de USD 99 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 78% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 18.4 M.

  • La mayor compra de West Paces Advisors en T3 2026 fue Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1,700 acciones por un valor de USD 99 k.
  • West Paces Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 211 M.
  • La mayor reducción de West Paces Advisors durante T3 2026 fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 18.4 M.
  • West Paces Advisors cerró por completo su posición en AvalonBay Communities en T3 2026, con una venta estimada de USD 370 k.
  • Las diez principales posiciones de West Paces Advisors representan 62% de su cartera de USD 586 M en T3 2026.
  • West Paces Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 102 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de West Paces Advisors cayó 1.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 586 M.

Según el Informe 13F de West Paces Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.