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West Paces Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.86億
売買回転率
16.5%
推定1年リターン
14.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.94%
1年予想リターン
+14.12%
3年間の予想リターン
+57.67%
5年予想リターン
+52.11%
10年間の推定リターン
+174.49%
AUM
$5.86億
運用資産残高の伸び率
-$956万
(-1.6%)
資金フロー
+$2.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.74%
保有額
794
新規
29
買い増し
139
減少
182
解消
102
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
5.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2.11億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1570万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$180万 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+$125万 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$72.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$1845万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$182万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$145万 |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+$66万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$60.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.11% |
| 2 | 情報技術 | 5.8% |
| 3 | 金融 | 2.96% |
| 4 | 生活必需品 | 2.93% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Target
TGT
$700億
| $16.7万 | 0.03% |
1,063
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
177
Pfizer
PFE
$1716億
| $16.4万 | 0.03% |
5,756
+3,052
| +113% | +$8.12万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
178
Allstate
ALL
$632億
| $15.9万 | 0.03% |
718
-113
| -14% | -$2.87万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
179
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1074億
| $15.9万 | 0.03% |
522
+2
| +0.4% | +$588 |
2026 Q2
1四半期
|
|
180
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$105億
| $15.8万 | 0.03% |
1,441
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
181
Quanta Services
PWR
$896億
| $15.7万 | 0.03% |
244
-7
| -3% | -$4,515 |
2026 Q2
1四半期
|
|
182
Lam Research
LRCX
$3297億
| $15.2万 | 0.03% |
464
-5
| -1% | -$1,561 |
2026 Q2
1四半期
|
|
183
AT&T
T
$1605億
| $15.2万 | 0.03% |
6,242
+2,180
| +54% | +$5.26万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
184
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1915億
| $15.1万 | 0.03% |
699
-450
| -39% | -$10万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
185
Ventas
VTR
$444億
| $15.1万 | 0.03% |
1,772
+889
| +101% | +$8.15万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
186
Linde
LIN
$2314億
| $14.8万 | 0.03% |
311
-47
| -13% | -$2.31万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
187
Abbott
ABT
$1773億
| $14.7万 | 0.03% |
1,490
+440
| +42% | +$4.59万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
188
Phillips 66
PSX
$1161億
| $14.6万 | 0.02% |
572
+8
| +1% | +$1,828 |
2026 Q2
1四半期
|
|
189
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2288億
| $14.6万 | 0.02% |
2,062
-2,046
| -50% | -$14.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
190
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$297億
| $14.5万 | 0.02% |
1,667
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
191
Goldman Sachs
GS
$2576億
| $14.4万 | 0.02% |
160
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
192
Ares Management
ARES
$264億
| $14.1万 | 0.02% |
1,214
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
193
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1522億
| $14万 | 0.02% |
1,721
+61
| +4% | +$4,908 |
2026 Q2
1四半期
|
|
194
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$820億
| $13.9万 | 0.02% |
898
-50
| -5% | -$8,108 |
2026 Q2
1四半期
|
|
195
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $13.6万 | 0.02% |
650
| – | – |
2019 Q3
28四半期
|
|
196
Waste Management
WM
$926億
| $13.3万 | 0.02% |
653
+170
| +35% | +$3.81万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
197
Citigroup
C
$2055億
| $12.9万 | 0.02% |
994
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
198
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
$7.86億
| $12.8万 | 0.02% |
3,079
+176
| +6% | +$7,613 |
2026 Q2
1四半期
|
|
199
GE Vernova
GEV
$2371億
| $12.7万 | 0.02% |
134
+5
| +4% | +$4,955 |
2026 Q2
1四半期
|
|
200
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$664億
| $12.7万 | 0.02% |
2,676
+137
| +5% | +$5,525 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
CFMC
West Paces Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、West Paces Advisorsは$5.86億相当のポジションを794件保有しており、前四半期の$5.96億から1.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
West Paces Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$2.1億を投じ、新たに29銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち139銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco CurrencyShares Japanese Yen Trustで、保有株数は1,700株、評価額は$9.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の78%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1845万相当を売却しました。
- West Paces Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco CurrencyShares Japanese Yen Trustで、株数は1,700株、評価額は$9.9万でした。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.11億でした。
- West Paces Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1845万相当を減らしました。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期にAvalonBay Communitiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37万でした。
- 2026年第3四半期時点で、West Paces Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.86億のポートフォリオの62%を占めています。
- West Paces Advisorsは2026年第3四半期に新たに29件のポジションを取り、102件のポジションを解消しました。
- West Paces Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%減少し、$5.86億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のWest Paces Advisorsの 13F報告書 に基づいています。