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West Paces Advisors Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+174,49 %
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,6 Mio. $
Kapitalfluss
+210 Mio. $
Kapitalfluss %
35,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,74 %
Position
794
Neu
29
Aufgestockt
139
Reduziert
182
Geschlossen
102
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+211 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+15,7 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,8 Mio. $
4
DFIS-Symbol
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
+1,25 Mio. $
5
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+725.662 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+18,4 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,82 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,45 Mio. $
4
TDTT-Symbol
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
+659.887 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+607.751 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,11 %
2 Technologie 5,8 %
3 Finanzwesen 2,96 %
4 Basiskonsumgüter 2,93 %
5 Industrie 2,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TGT-Symbol
176
Target
TGT
69,8 Mrd. $
166.561 $ 0,03 %
1.063
– –
2026 Q2
1 Quartal
PFE-Symbol
177
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
164.173 $ 0,03 %
5.756
+3.052
+113 % +81.175 $
2026 Q2
1 Quartal
ALL-Symbol
178
Allstate
ALL
62,3 Mrd. $
159.295 $ 0,03 %
718
-113
-14 % -28.655 $
2026 Q2
1 Quartal
QQQM-Symbol
179
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
108 Mrd. $
159.027 $ 0,03 %
522
+2
+0,4 % +588 $
2026 Q2
1 Quartal
IJK-Symbol
180
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,4 Mrd. $
157.948 $ 0,03 %
1.441
– –
2023 Q1
14 Quartale
PWR-Symbol
181
Quanta Services
PWR
92,7 Mrd. $
156.772 $ 0,03 %
244
-7
-3 % -4.515 $
2026 Q2
1 Quartal
LRCX-Symbol
182
Lam Research
LRCX
342 Mrd. $
152.429 $ 0,03 %
464
-5
-1 % -1.561 $
2026 Q2
1 Quartal
T-Symbol
183
AT&T
T
160 Mrd. $
152.305 $ 0,03 %
6.242
+2.180
+54 % +52.593 $
2026 Q2
1 Quartal
VTV-Symbol
184
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
151.040 $ 0,03 %
699
-450
-39 % -100.009 $
2025 Q4
3 Quartale
VTR-Symbol
185
Ventas
VTR
43,4 Mrd. $
150.655 $ 0,03 %
1.772
+889
+101 % +81.505 $
2026 Q2
1 Quartal
LIN-Symbol
186
Linde
LIN
232 Mrd. $
147.616 $ 0,03 %
311
-47
-13 % -23.094 $
2026 Q2
1 Quartal
ABT-Symbol
187
Abbott
ABT
180 Mrd. $
147.268 $ 0,03 %
1.490
+440
+42 % +45.944 $
2026 Q2
1 Quartal
PSX-Symbol
188
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
146.037 $ 0,02 %
572
+8
+1 % +1.828 $
2026 Q2
1 Quartal
VEA-Symbol
189
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
145.598 $ 0,02 %
2.062
-2.046
-50 % -146.771 $
2025 Q4
3 Quartale
VGK-Symbol
190
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,5 Mrd. $
144.696 $ 0,02 %
1.667
– –
2026 Q2
1 Quartal
GS-Symbol
191
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
144.058 $ 0,02 %
160
– –
2026 Q2
1 Quartal
ARES-Symbol
192
Ares Management
ARES
25,7 Mrd. $
141.030 $ 0,02 %
1.214
– –
2026 Q2
1 Quartal
IEMG-Symbol
193
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
139.676 $ 0,02 %
1.721
+61
+4 % +4.908 $
2026 Q2
1 Quartal
VYM-Symbol
194
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,3 Mrd. $
139.370 $ 0,02 %
898
-50
-5 % -8.108 $
2026 Q2
1 Quartal
IWN-Symbol
195
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,5 Mrd. $
136.143 $ 0,02 %
650
– –
2019 Q3
28 Quartale
WM-Symbol
196
Waste Management
WM
90,4 Mrd. $
133.160 $ 0,02 %
653
+170
+35 % +38.080 $
2026 Q2
1 Quartal
C-Symbol
197
Citigroup
C
206 Mrd. $
128.703 $ 0,02 %
994
– –
2026 Q2
1 Quartal
SAMT-Symbol
198
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
785 Mio. $
128.333 $ 0,02 %
3.079
+176
+6 % +7.613 $
2026 Q2
1 Quartal
GEV-Symbol
199
GE Vernova
GEV
242 Mrd. $
127.366 $ 0,02 %
134
+5
+4 % +4.955 $
2026 Q2
1 Quartal
IBIT-Symbol
200
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,8 Mrd. $
126.682 $ 0,02 %
2.676
+137
+5 % +5.525 $
2026 Q2
1 Quartal
6 7
8
9 10

Ähnliche Fonds

ETS
ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ROC
Running Oak Capital Edina, Minnesota 587 Mio. $ AUM 0,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
HNW
High Note Wealth Deephaven, Minnesota 586 Mio. $ AUM 23,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von West Paces Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt West Paces Advisors 794 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 596 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

West Paces Advisors investierte 210 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 139 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 Aktien im Wert von 99.008 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 18,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von West Paces Advisors im Q3 2026 war Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 Aktien im Wert von 99.008 $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 211 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von West Paces Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,4 Mio. $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 370.021 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von West Paces Advisors machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • West Paces Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 102 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von West Paces Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von West Paces Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .