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West Paces Advisors

West Paces Advisors Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+174,49 %
AUM
383 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,04 Mio. $
Kapitalfluss
+2,93 Mio. $
Kapitalfluss %
0,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,48 %
Position
608
Neu
27
Aufgestockt
53
Reduziert
128
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVSC-Symbol
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
+12,3 Mio. $
2
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+5,33 Mio. $
3
AON-Symbol
Aon
AON
+2,86 Mio. $
4
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+1,51 Mio. $
5
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+1,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+11,6 Mio. $
2
ACWI-Symbol
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+7,06 Mio. $
3
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+713.949 $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+603.934 $
5
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+550.873 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,66 %
2 Technologie 5,64 %
3 Basiskonsumgüter 4,76 %
4 Finanzwesen 3,75 %
5 Gesundheitswesen 3,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IJH-Symbol
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
47,7 Mio. $ 12,44 %
815.130
+2.429
+0,3 % +142.701 $
2016 Q4
30 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
30,8 Mio. $ 8,02 %
61.490
+1.344
+2 % +646.737 $
2020 Q1
17 Quartale
IJR-Symbol
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
28,3 Mio. $ 7,37 %
264.992
-108.302
-29 % -11,6 Mio. $
2016 Q4
30 Quartale
AVEM-Symbol
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
26,9 Mio. $ 7,01 %
439.913
+19.340
+5 % +1,16 Mio. $
2023 Q2
4 Quartale
TDTT-Symbol
5
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
2,46 Mrd. $
25,9 Mio. $ 6,76 %
1.098.262
-7.649
-0,7 % -179.948 $
2016 Q4
30 Quartale
IEF-Symbol
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
42,9 Mrd. $
20,9 Mio. $ 5,46 %
223.631
+6.503
+3 % +604.139 $
2016 Q4
30 Quartale
IEFA-Symbol
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
20,3 Mio. $ 5,3 %
279.692
+7.988
+3 % +587.800 $
2016 Q4
30 Quartale
AVSC-Symbol
8
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,28 Mrd. $
12,3 Mio. $ 3,21 %
246.839
+243.839
+8.128 % +12,3 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
11,5 Mio. $ 3 %
21.116
+921
+5 % +482.040 $
2016 Q4
30 Quartale
KO-Symbol
10
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,92 %
176.190
-5.485
-3 % -339.527 $
2016 Q4
30 Quartale
SCHC-Symbol
11
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,48 Mrd. $
7,11 Mio. $ 1,85 %
199.761
+1.247
+0,6 % +44.446 $
2016 Q4
30 Quartale
IWV-Symbol
12
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,4 Mrd. $
5,91 Mio. $ 1,54 %
19.149
+17.867
+1.394 % +5,33 Mio. $
2016 Q4
30 Quartale
JPST-Symbol
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,3 Mrd. $
5,22 Mio. $ 1,36 %
103.393
+8.524
+9 % +429.232 $
2020 Q1
17 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
5,18 Mio. $ 1,35 %
24.603
-678
-3 % -126.437 $
2016 Q4
30 Quartale
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
5,12 Mio. $ 1,33 %
19.135
+86
+0,5 % +22.259 $
2016 Q4
30 Quartale
HD-Symbol
16
Home Depot
HD
348 Mrd. $
4,67 Mio. $ 1,22 %
13.578
-130
-0,9 % -44.345 $
2016 Q4
30 Quartale
VTIP-Symbol
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
4,61 Mio. $ 1,2 %
95.021
+15.298
+19 % +735.707 $
2016 Q4
30 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
4,03 Mio. $ 1,05 %
9.013
-712
-7 % -300.691 $
2016 Q4
30 Quartale
IVV-Symbol
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,81 %
5.646
+99
+2 % +52.058 $
2016 Q4
30 Quartale
AON-Symbol
20
Aon
AON
71,8 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,77 %
10.083
+9.657
+2.267 % +2,86 Mio. $
2016 Q4
30 Quartale
AVGO-Symbol
21
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
2,67 Mio. $ 0,7 %
16.630
-1.080
-6 % -151.353 $
2016 Q4
30 Quartale
LLY-Symbol
22
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
2,52 Mio. $ 0,66 %
2.788
-43
-2 % -34.397 $
2016 Q4
30 Quartale
MDY-Symbol
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,7 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,64 %
4.560
-2
-0 % -1.075 $
2016 Q4
30 Quartale
MRK-Symbol
24
Merck
MRK
364 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,63 %
19.489
-68
-0,3 % -8.759 $
2016 Q4
30 Quartale
SCHE-Symbol
25
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,6 %
87.263
– –
2018 Q2
24 Quartale
1
2 3 4 5

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Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Solel Partners Boston, Massachusetts 588 Mio. $ AUM 14,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Estuary Capital Management
Estuary Capital Management Wayzata, Minnesota 589 Mio. $ AUM 9,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Land & Buildings Investment Management
Land & Buildings Investment Management Stamford, Connecticut 583 Mio. $ AUM 24,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dorsey Wright & Associates
Dorsey Wright & Associates Pasadena, California 590 Mio. $ AUM 77,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Anatole Investment Management
Anatole Investment Management Central, Hong Kong 590 Mio. $ AUM 751,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Magnolia Capital Advisors
Magnolia Capital Advisors Jackson, Mississippi 583 Mio. $ AUM 25,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GFI
Global Frontier Investments Charleston, South Carolina 581 Mio. $ AUM 8,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von West Paces Advisors für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt West Paces Advisors 608 Positionen im Wert von 383 Mio. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 379 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von West Paces Advisors für Q2 2024 weist 27 neu, 53 erhöht, 128 reduziert und 40 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 28.252 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P Small-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 11,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von West Paces Advisors im Q2 2024 war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 28.252 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in Avantis US Small Cap Equity ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von West Paces Advisors im Q2 2024 entfiel auf iShares Core S&P Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in iShares Core Dividend Growth ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 550.873 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von West Paces Advisors machen im Q2 2024 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 383 Mio. $ aus.
  • West Paces Advisors eröffnete 27 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von West Paces Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 383 Mio. $.

Auf Grundlage der von West Paces Advisors für Q2 2024 am 17. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .