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West Paces Advisors

West Paces Advisors Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+174,49 %
AUM
160 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,4 Mio. $
Kapitalfluss
+12,5 Mio. $
Kapitalfluss %
7,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,92 %
Position
476
Neu
5
Aufgestockt
26
Reduziert
79
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+9,06 Mio. $
2
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,7 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,63 Mio. $
4
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+1,37 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+458.718 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RNST-Symbol
Renasant Corp
RNST
+538.757 $
2
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+222.566 $
3
MMM-Symbol
3M
MMM
+127.305 $
4
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+115.158 $
5
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+111.376 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,49 %
2 Technologie 8,46 %
3 Finanzwesen 6,37 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,7 %
5 Gesundheitswesen 4,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TDTT-Symbol
1
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
2,48 Mrd. $
16,4 Mio. $ 10,26 %
665.792
+10.810
+2 % +264.383 $
2016 Q4
10 Quartale
IEFA-Symbol
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
193 Mrd. $
12,3 Mio. $ 7,69 %
200.501
+26.603
+15 % +1,63 Mio. $
2016 Q4
10 Quartale
IJH-Symbol
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
126 Mrd. $
12,2 Mio. $ 7,65 %
315.210
+44.380
+16 % +1,7 Mio. $
2016 Q4
10 Quartale
IJR-Symbol
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
9,8 Mio. $ 6,14 %
125.719
+116.653
+1.287 % +9,06 Mio. $
2016 Q4
10 Quartale
IEF-Symbol
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
44,2 Mrd. $
9,7 Mio. $ 6,07 %
88.400
+1.467
+2 % +157.227 $
2016 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,81 Mio. $ 3,63 %
19.840
+1.593
+9 % +458.718 $
2016 Q4
10 Quartale
ACWI-Symbol
7
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
4,67 Mio. $ 2,91 %
63.310
– –
2017 Q3
7 Quartale
HD-Symbol
8
Home Depot
HD
350 Mrd. $
3,25 Mio. $ 2,03 %
15.650
-268
-2 % -53.457 $
2016 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,77 %
18.852
-203
-1 % -29.897 $
2016 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
2,82 Mio. $ 1,76 %
57.040
-1.376
-2 % -67.046 $
2016 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
2,75 Mio. $ 1,72 %
20.539
+210
+1 % +26.661 $
2016 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,54 %
22.080
-631
-3 % -69.572 $
2016 Q4
10 Quartale
MDY-Symbol
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,7 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,39 %
6.297
– –
2016 Q4
10 Quartale
SCHC-Symbol
14
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,54 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,23 %
60.523
-412
-0,7 % -13.355 $
2016 Q4
10 Quartale
CSCO-Symbol
15
Cisco
CSCO
397 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,2 %
35.015
-398
-1 % -21.980 $
2016 Q4
10 Quartale
NOBL-Symbol
16
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12,3 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,07 %
49.582
+40.182
+427 % +1,37 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
MCD-Symbol
17
McDonald's
MCD
194 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,06 %
8.211
-197
-2 % -39.022 $
2016 Q4
10 Quartale
TXN-Symbol
18
Texas Instruments
TXN
283 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,01 %
14.054
-51
-0,4 % -5.704 $
2016 Q4
10 Quartale
NEE-Symbol
19
NextEra Energy
NEE
180 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,95 %
29.744
-628
-2 % -30.901 $
2016 Q4
10 Quartale
SBUX-Symbol
20
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,88 %
16.871
-226
-1 % -17.723 $
2016 Q4
10 Quartale
HON-Symbol
21
Honeywell
HON
72,1 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,85 %
8.277
-196
-2 % -31.192 $
2016 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,82 %
9.387
-216
-2 % -29.899 $
2016 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,8 %
4.337
+76
+2 % +22.024 $
2016 Q4
10 Quartale
VTIP-Symbol
24
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,8 %
25.850
– –
2016 Q4
10 Quartale
KO-Symbol
25
Coca-Cola
KO
420 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,74 %
23.145
+117
+0,5 % +5.734 $
2016 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ESL Trust Services
ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Davern Capital Partners
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
Whalerock Point Partners
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Triata Capital
Triata Capital Hong Kong 588 Mio. $ AUM 8,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New World Advisors
New World Advisors Hingham, Massachusetts 588 Mio. $ AUM 26,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SP
Solel Partners Boston, Massachusetts 588 Mio. $ AUM 14,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Estuary Capital Management
Estuary Capital Management Wayzata, Minnesota 589 Mio. $ AUM 9,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Land & Buildings Investment Management
Land & Buildings Investment Management Stamford, Connecticut 583 Mio. $ AUM 24,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von West Paces Advisors für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt West Paces Advisors 476 Positionen im Wert von 160 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

West Paces Advisors investierte 12,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2019, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 26 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war RiverNorth Capital and Income Fund: 8.245 Aktien im Wert von 164.892 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Amgen; sie wurde auf 222.566 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von West Paces Advisors im Q2 2019 war RiverNorth Capital and Income Fund: 8.245 Aktien im Wert von 164.892 $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von West Paces Advisors im Q2 2019 entfiel auf Amgen und belief sich schätzungsweise auf 222.566 $.
  • West Paces Advisors hat seine Position in Renasant Corp im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 538.757 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von West Paces Advisors machen im Q2 2019 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 160 Mio. $ aus.
  • West Paces Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von West Paces Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 160 Mio. $.

Auf Grundlage der von West Paces Advisors für Q2 2019 am 22. Dez. 2023 eingereichten 13F-Meldung .