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West Paces Advisors Portfolio-Positionen
AUM
586 Mio. $
Umschlag
16,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+174,49 %
AUM
294 Mio. $
AUM-Wachstum
-26,8 Mio. $
(-8,4 %)
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,86 %
Position
609
Neu
34
Aufgestockt
129
Reduziert
97
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+3,86 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+1,37 Mio. $ |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+1,35 Mio. $ |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+1,29 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+1,08 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+1,45 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+706.260 $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+549.946 $ |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+432.948 $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+396.882 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,34 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 6,5 % |
| 3 | Technologie | 5,97 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,02 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
2,48 Mrd. $
| 34,8 Mio. $ | 11,83 % |
1.400.999
-57.305
| -4 % | -1,45 Mio. $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
126 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 10,9 % |
707.905
+21.870
| +3 % | +1,08 Mio. $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 9,91 % |
315.139
+5.884
| +2 % | +585.164 $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 16 Mio. $ | 5,45 % |
46.117
+1.781
| +4 % | +670.943 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
193 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 4,85 % |
242.051
-183
| -0,1 % | -11.741 $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
6
Coca-Cola
KO
420 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 4,38 % |
204.721
-759
| -0,4 % | -48.113 $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
44,2 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 4,37 % |
125.498
+7.916
| +7 % | +812.292 $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 7,81 Mio. $ | 2,66 % |
20.699
-1.724
| -8 % | -706.260 $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
9
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| 5,16 Mio. $ | 1,76 % |
61.527
| – | – |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
10
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 5,15 Mio. $ | 1,75 % |
37.637
+1.159
| +3 % | +175.518 $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 1,7 % |
99.723
+16.560
| +20 % | +830.820 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
|
12
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,54 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 1,55 % |
146.055
+111.454
| +322 % | +3,86 Mio. $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
13
Home Depot
HD
350 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 1,44 % |
15.440
+311
| +2 % | +91.820 $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
|
14
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 1,41 % |
36.241
+10.876
| +43 % | +1,29 Mio. $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
15
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 1,37 % |
158.018
+37.088
| +31 % | +969.098 $ |
2018 Q2
16 Quartale
|
|
16
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 3,74 Mio. $ | 1,27 % |
14.556
+444
| +3 % | +120.503 $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 1,26 % |
19.596
-51
| -0,3 % | -10.478 $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,6 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,94 % |
188.442
+85.605
| +83 % | +1,37 Mio. $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
19
Regency Centers
REG
14 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,86 % |
42.747
| – | – |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
|
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,4 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,82 % |
123.272
+63.084
| +105 % | +1,35 Mio. $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
21
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12,3 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,69 % |
47.462
+490
| +1 % | +22.300 $ |
2019 Q1
13 Quartale
|
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,7 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,67 % |
4.787
-1.218
| -20 % | -549.946 $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
23
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,66 % |
21.423
+513
| +2 % | +45.479 $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,63 % |
4.867
+197
| +4 % | +81.034 $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,57 % |
14.984
-2.686
| -15 % | -332.787 $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SP
Portfolio-Rückblick von West Paces Advisors für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt West Paces Advisors 609 Positionen im Wert von 294 Mio. $, ein Rückgang um 8,4 % gegenüber 321 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
West Paces Advisors investierte 12,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 34 neue Positionen und stockte 129 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF: 4.950 Aktien im Wert von 124.839 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF; sie wurde auf 1,45 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von West Paces Advisors im Q2 2022 war Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF: 4.950 Aktien im Wert von 124.839 $.
- West Paces Advisors hat seine Position in Schwab International Small-Cap Equity ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,86 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von West Paces Advisors im Q2 2022 entfiel auf Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,45 Mio. $.
- West Paces Advisors hat seine Position in iShares MBS ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 432.948 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von West Paces Advisors machen im Q2 2022 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 294 Mio. $ aus.
- West Paces Advisors eröffnete 34 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von West Paces Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 294 Mio. $.
Auf Grundlage der von West Paces Advisors für Q2 2022 am 19. Dez. 2023 eingereichten 13F-Meldung .