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West Paces Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.86억
회전율
16.5%
1년 추정 수익률
14.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-11.4%
1년 예상 수익률
+14.12%
3년 예상 수익률
+57.67%
5년 예상 수익률
+52.11%
10년 예상 수익률
+174.49%
AUM
US$2.94억
AUM 성장
-US$2685만
(-8.4%)
자금 흐름
+US$1225만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.86%
보유액
609
신규
34
증가
129
축소
97
청산됨
29
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$386만 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$137만 |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$135만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$129만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$108만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+US$145만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$70.6만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$55만 |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$43.3만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$39.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.34% |
| 2 | 필수소비재 | 6.5% |
| 3 | 정보기술 | 5.97% |
| 4 | 헬스케어 | 4.02% |
| 5 | 금융 | 3.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
US$24.6억
| US$3476만 | 11.83% |
1,400,999
-57,305
| -4% | -US$145만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1239억
| US$3203만 | 10.9% |
707,905
+21,870
| +3% | +US$108만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1059억
| US$2912만 | 9.91% |
315,139
+5,884
| +2% | +US$58.5만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$1600만 | 5.45% |
46,117
+1,781
| +4% | +US$67.1만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1916억
| US$1424만 | 4.85% |
242,051
-183
| -0.1% | -US$1.17만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
6
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$1288만 | 4.38% |
204,721
-759
| -0.4% | -US$4.81만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$429억
| US$1284만 | 4.37% |
125,498
+7,916
| +7% | +US$81.2만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001억
| US$781만 | 2.66% |
20,699
-1,724
| -8% | -US$70.6만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
9
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$516만 | 1.76% |
61,527
| – | – |
2017 Q3
19개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$515만 | 1.75% |
37,637
+1,159
| +3% | +US$17.6만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$423억
| US$500만 | 1.7% |
99,723
+16,560
| +20% | +US$83.1만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
|
12
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.8억
| US$456만 | 1.55% |
146,055
+111,454
| +322% | +US$386만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
13
Home Depot
HD
US$3479억
| US$423만 | 1.44% |
15,440
+311
| +2% | +US$9.18만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
|
14
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$143억
| US$413만 | 1.41% |
36,241
+10,876
| +43% | +US$129만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
15
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$401만 | 1.37% |
158,018
+37,088
| +31% | +US$96.9만 |
2018 Q2
16개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$374만 | 1.27% |
14,556
+444
| +3% | +US$12.1만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$370만 | 1.26% |
19,596
-51
| -0.3% | -US$1.05만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$278만 | 0.94% |
188,442
+85,605
| +83% | +US$137만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
19
Regency Centers
REG
US$139억
| US$254만 | 0.86% |
42,747
| – | – |
2017 Q1
21개 분기
|
|
|
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$221억
| US$240만 | 0.82% |
123,272
+63,084
| +105% | +US$135만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
21
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$123억
| US$203만 | 0.69% |
47,462
+490
| +1% | +US$2.23만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$257억
| US$198만 | 0.67% |
4,787
-1,218
| -20% | -US$55만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
23
Merck
MRK
US$3643억
| US$195만 | 0.66% |
21,423
+513
| +2% | +US$4.55만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8759억
| US$185만 | 0.63% |
4,867
+197
| +4% | +US$8.1만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$169만 | 0.57% |
14,984
-2,686
| -15% | -US$33.3만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
SP
GFI
West Paces Advisors의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, West Paces Advisors의 보유 포지션은 609개, 총액은 US$2.94억였으며 전 분기 US$3.21억보다 8.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
West Paces Advisors 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$1225만 규모를 투입해 신규 포지션 34개를 개설하고 기존 보유 종목 129개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF 주식으로, 4,950주를 보유했으며 가치는 US$12.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 68%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$145만 규모 줄였어요.
- West Paces Advisors의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF 주식으로, US$12.5만 상당의 4,950주를 매수했어요.
- West Paces Advisors 측이 2022년 2분기에 Schwab International Small-Cap Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$386만 규모예요.
- West Paces Advisors의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF이며, 추정 감소액은 US$145만예요.
- West Paces Advisors 측은 2022년 2분기에 iShares MBS ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- West Paces Advisors의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.94억 중 58% 비중을 차지해요.
- West Paces Advisors 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- West Paces Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.4% 하락해 US$2.94억 규모가 됐어요.
2023년 12월 19일에 제출된 West Paces Advisors의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.