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West Paces Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.86억
회전율
16.5%
1년 추정 수익률
14.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.62%
1년 예상 수익률
+14.12%
3년 예상 수익률
+57.67%
5년 예상 수익률
+52.11%
10년 예상 수익률
+174.49%
AUM
US$1.07억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.06억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
98.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.11%
보유액
554
신규
554
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+US$1248만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$676만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$509만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$430만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$417만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.96% |
| 2 | 정보기술 | 9.06% |
| 3 | 금융 | 7.82% |
| 4 | 헬스케어 | 7.03% |
| 5 | 필수소비재 | 6.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
US$25.4억
| US$1246만 | 11.63% |
+504,514
| 신규 | +US$1248만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$671만 | 6.27% |
+84,492
| 신규 | +US$676만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1900억
| US$509만 | 4.75% |
+94,824
| 신규 | +US$509만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8181억
| US$427만 | 3.98% |
+19,096
| 신규 | +US$417만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$421만 | 3.93% |
+50,665
| 신규 | +US$430만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
6
Home Depot
HD
US$3166억
| US$252만 | 2.35% |
+18,791
| 신규 | +US$242만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$234만 | 2.19% |
+80,892
| 신규 | +US$229만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9010억
| US$198만 | 1.85% |
+22,931
| 신규 | +US$175만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
9
Coca-Cola
KO
US$3955억
| US$173만 | 1.61% |
+41,621
| 신규 | +US$173만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6970억
| US$167만 | 1.56% |
+14,500
| 신규 | +US$163만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$150만 | 1.4% |
+24,217
| 신규 | +US$146만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$3129억
| US$135만 | 1.26% |
+8,940
| 신규 | +US$130만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$131만 | 1.22% |
+4,335
| 신규 | +US$125만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1253억
| US$129만 | 1.2% |
+49,052
| 신규 | +US$127만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
15
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$414억
| US$128만 | 1.19% |
+12,213
| 신규 | +US$131만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$233억
| US$107만 | 1% |
+12,100
| 신규 | +US$104만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6530억
| US$103만 | 0.97% |
+8,981
| 신규 | +US$104만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$1807억
| US$100만 | 0.93% |
+9,572
| 신규 | +US$100만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
19
Truist Financial
TFC
US$590억
| US$99.5만 | 0.93% |
+21,156
| 신규 | +US$90만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
20
Pfizer
PFE
US$1673억
| US$99.4만 | 0.93% |
+32,253
| 신규 | +US$98.5만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
21
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$22.1억
| US$98.2만 | 0.92% |
+10,215
| 신규 | +US$94.7만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
22
Altria Group
MO
US$1223억
| US$95.2만 | 0.89% |
+14,073
| 신규 | +US$90.6만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
23
3M
MMM
US$888억
| US$94.1만 | 0.88% |
+6,301
| 신규 | +US$90.9만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
24
Cisco
CSCO
US$4352억
| US$92.9만 | 0.87% |
+30,755
| 신규 | +US$93.8만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
25
Merck
MRK
US$3468억
| US$85.6만 | 0.8% |
+15,235
| 신규 | +US$89.2만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
West Paces Advisors의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
West Paces Advisors의 13F 신고 기록은 2016년 4분기에 처음 확인되며, 이때 US$1.07억 상당의 554개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF이며, US$1246만 상당의 504,514주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 48% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- West Paces Advisors의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF 주식으로, US$1246만 상당의 504,514주를 매수했어요.
- West Paces Advisors의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.07억 중 40% 비중을 차지해요.
- West Paces Advisors 측은 2016년 4분기에 554개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2023년 12월 22일에 제출된 West Paces Advisors의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.