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West Paces Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 586 mi
Giro
16,5%
Retorno est. (1 ano)
14,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,62%
Retorno est. (1 ano)
+14,12%
Retorno est. (3 anos)
+57,67%
Retorno est. (5 anos)
+52,11%
Retorno est. (10 anos)
+174,49%
AUM
US$ 107 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 106 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
98,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,11%
Posição
554
Nova
554
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+US$ 12,5 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 6,76 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 5,09 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 4,3 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,17 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,96% |
| 2 | Tecnologia | 9,06% |
| 3 | Financeiro | 7,82% |
| 4 | Saúde | 7,03% |
| 5 | Bens de consumo básico | 6,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
US$ 2,49 bi
| US$ 12,5 mi | 11,63% |
+504.514
| Nova | +US$ 12,5 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,8 bi
| US$ 6,71 mi | 6,27% |
+84.492
| Nova | +US$ 6,76 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 193 bi
| US$ 5,09 mi | 4,75% |
+94.824
| Nova | +US$ 5,09 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
| US$ 4,27 mi | 3,98% |
+19.096
| Nova | +US$ 4,17 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,9 bi
| US$ 4,21 mi | 3,93% |
+50.665
| Nova | +US$ 4,3 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
6
Home Depot
HD
US$ 353 bi
| US$ 2,52 mi | 2,35% |
+18.791
| Nova | +US$ 2,42 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 2,34 mi | 2,19% |
+80.892
| Nova | +US$ 2,29 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 1,98 mi | 1,85% |
+22.931
| Nova | +US$ 1,75 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
9
Coca-Cola
KO
US$ 413 bi
| US$ 1,73 mi | 1,61% |
+41.621
| Nova | +US$ 1,73 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 688 bi
| US$ 1,67 mi | 1,56% |
+14.500
| Nova | +US$ 1,63 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 1,5 mi | 1,4% |
+24.217
| Nova | +US$ 1,46 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$ 348 bi
| US$ 1,35 mi | 1,26% |
+8.940
| Nova | +US$ 1,3 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,6 bi
| US$ 1,31 mi | 1,22% |
+4.335
| Nova | +US$ 1,25 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 1,29 mi | 1,2% |
+49.052
| Nova | +US$ 1,27 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
15
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 44,6 bi
| US$ 1,28 mi | 1,19% |
+12.213
| Nova | +US$ 1,31 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,6 bi
| US$ 1,07 mi | 1% |
+12.100
| Nova | +US$ 1,04 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 679 bi
| US$ 1,03 mi | 0,97% |
+8.981
| Nova | +US$ 1,04 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 1 mi | 0,93% |
+9.572
| Nova | +US$ 1 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
19
Truist Financial
TFC
US$ 60,3 bi
| US$ 995 mil | 0,93% |
+21.156
| Nova | +US$ 900 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
20
Pfizer
PFE
US$ 167 bi
| US$ 994 mil | 0,93% |
+32.253
| Nova | +US$ 985 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
21
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$ 2,19 bi
| US$ 982 mil | 0,92% |
+10.215
| Nova | +US$ 947 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
22
Altria Group
MO
US$ 126 bi
| US$ 952 mil | 0,89% |
+14.073
| Nova | +US$ 906 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
23
3M
MMM
US$ 97,3 bi
| US$ 941 mil | 0,88% |
+6.301
| Nova | +US$ 909 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
24
Cisco
CSCO
US$ 389 bi
| US$ 929 mil | 0,87% |
+30.755
| Nova | +US$ 938 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
25
Merck
MRK
US$ 367 bi
| US$ 856 mil | 0,8% |
+15.235
| Nova | +US$ 892 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
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SP
Revisão da carteira de West Paces Advisors no T4 2016
T4 2016 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para West Paces Advisors, que divulgou 554 posições avaliadas em US$ 107 mi. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Sua maior posição é Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF: 504.514 ações no valor de US$ 12,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 48% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de West Paces Advisors no T4 2016 foi Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF: 504.514 ações no valor de US$ 12,5 mi.
- As dez maiores posições de West Paces Advisors representam 40% de sua carteira de US$ 107 mi no T4 2016.
- West Paces Advisors divulgou 554 posições em T4 2016, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de West Paces Advisors referente a T4 2016, protocolado em 22 de dez. de 2023.