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West Paces Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 586 mi
Giro
16,5%
Retorno est. (1 ano)
14,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,25%
Retorno est. (1 ano)
+14,12%
Retorno est. (3 anos)
+57,67%
Retorno est. (5 anos)
+52,11%
Retorno est. (10 anos)
+174,49%
AUM
US$ 126 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 584 mil
(+0,47%)
Fluxo de capital
-US$ 1,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,01%
Posição
515
Nova
8
Aumentada
39
Reduzida
83
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sempra
SRE
|
+US$ 549 mil |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 482 mil |
| 3 |
Northern Trust
NTRS
|
+US$ 468 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 337 mil |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 300 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 662 mil |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 650 mil |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 597 mil |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$ 571 mil |
| 5 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 557 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 49,51% |
| 2 | Tecnologia | 8,74% |
| 3 | Saúde | 7,15% |
| 4 | Financeiro | 7,12% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
US$ 2,54 bi
| US$ 14,5 mi | 11,52% |
590.963
+7.978
| +1% | +US$ 197 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 7,53 mi | 5,98% |
94.272
+4.222
| +5% | +US$ 337 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 7,32 mi | 5,81% |
210.365
+2.495
| +1% | +US$ 86,1 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 6,24 mi | 4,96% |
102.543
+2.010
| +2% | +US$ 121 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 6,13 mi | 4,87% |
72.523
+531
| +0,7% | +US$ 44,9 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 4,06 mi | 3,22% |
16.782
-2.714
| -14% | -US$ 650 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
7
Home Depot
HD
US$ 317 bi
| US$ 2,82 mi | 2,24% |
18.416
-471
| -2% | -US$ 72,2 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 2,72 mi | 2,16% |
75.416
-3.216
| -4% | -US$ 119 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 901 bi
| US$ 2,11 mi | 1,68% |
23.103
-1.079
| -4% | -US$ 93,1 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,9 bi
| US$ 2 mi | 1,59% |
6.297
+600
| +11% | +US$ 189 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 1,86 mi | 1,48% |
27.008
-176
| -0,6% | -US$ 12,1 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 1,8 mi | 1,43% |
14.500
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$ 181 bi
| US$ 1,57 mi | 1,24% |
13.568
-186
| -1% | -US$ 21,3 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,4 bi
| US$ 1,42 mi | 1,13% |
13.358
+112
| +0,8% | +US$ 12 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 652 bi
| US$ 1,32 mi | 1,04% |
9.949
+2
| +0% | +US$ 255 |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
16
3M
MMM
US$ 89,1 bi
| US$ 1,24 mi | 0,98% |
7.111
-155
| -2% | -US$ 25,9 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
17
Altria Group
MO
US$ 122 bi
| US$ 1,18 mi | 0,94% |
15.853
+94
| +0,6% | +US$ 6,88 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
18
NextEra Energy
NEE
US$ 170 bi
| US$ 1,18 mi | 0,94% |
33.652
-700
| -2% | -US$ 23,9 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
19
Texas Instruments
TXN
US$ 283 bi
| US$ 1,18 mi | 0,93% |
15.283
+37
| +0,2% | +US$ 2,97 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
20
Philip Morris
PM
US$ 316 bi
| US$ 1,17 mi | 0,93% |
9.940
-7
| -0,1% | -US$ 811 |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
21
Cisco
CSCO
US$ 435 bi
| US$ 1,16 mi | 0,92% |
37.089
+2.787
| +8% | +US$ 90,8 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
22
Truist Financial
TFC
US$ 59,2 bi
| US$ 1,11 mi | 0,88% |
24.388
-987
| -4% | -US$ 42,9 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$ 395 bi
| US$ 1,1 mi | 0,87% |
24.464
+727
| +3% | +US$ 32,1 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$ 748 bi
| US$ 1,08 mi | 0,85% |
13.330
-684
| -5% | -US$ 56 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
25
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 1,03 mi | 0,82% |
32.340
-2.180
| -6% | -US$ 68,7 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de West Paces Advisors no T2 2017
No fechamento de T2 2017, West Paces Advisors detinha 515 posições avaliadas em US$ 126 mi, alta de 0,47% em relação a US$ 125 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2017: a rotatividade da carteira foi de 2,9%. West Paces Advisors abriu 8 novas posições e encerrou 7 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 515 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 50% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de West Paces Advisors no T2 2017 foi Neenah, Inc. Common Stock: 1.512 ações no valor de US$ 121 mil.
- West Paces Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Sempra no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 549 mil.
- A maior redução de West Paces Advisors em T2 2017 foi em GE Aerospace, com um corte estimado de US$ 662 mil.
- West Paces Advisors encerrou totalmente sua posição em Schwab US REIT ETF no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 212 mil.
- As dez maiores posições de West Paces Advisors representam 44% de sua carteira de US$ 126 mi no T2 2017.
- West Paces Advisors abriu 8 novas posições e encerrou 7 em T2 2017.
- O valor da carteira de West Paces Advisors subiu 0,47% em relação ao trimestre anterior, para US$ 126 mi.
Com base no formulário declaração 13F de West Paces Advisors referente a T2 2017, protocolado em 22 de dez. de 2023.