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WPA
West Paces Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 586 mi
Giro
16,5%
Retorno est. (1 ano)
14,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,94%
Retorno est. (1 ano)
+14,12%
Retorno est. (3 anos)
+57,67%
Retorno est. (5 anos)
+52,11%
Retorno est. (10 anos)
+174,49%
AUM
US$ 586 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,6 mi
(-1,6%)
Fluxo de capital
+US$ 210 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
35,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,74%
Posição
794
Nova
29
Aumentada
139
Reduzida
182
Encerrada
102
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 211 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 15,7 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,8 mi |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$ 1,25 mi |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 726 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 18,4 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 1,82 mi |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 1,45 mi |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+US$ 660 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 608 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,11% |
| 2 | Tecnologia | 5,8% |
| 3 | Financeiro | 2,96% |
| 4 | Bens de consumo básico | 2,93% |
| 5 | Industriais | 2,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 79,7 mi | 13,58% |
413.746
+301.986
| +270% | +US$ 211 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 60,8 mi | 10,36% |
844.601
-8.054
| -0,9% | -US$ 608 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 45,4 mi | 7,73% |
194.407
+1.252
| +0,6% | +US$ 301 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 38,3 mi | 6,53% |
407.155
+5.976
| +1% | +US$ 556 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
5
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
US$ 2,59 bi
| US$ 32 mi | 5,46% |
1.379.099
-28.022
| -2% | -US$ 660 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 28 mi | 4,77% |
288.819
+18.258
| +7% | +US$ 1,8 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 23,4 mi | 3,99% |
172.054
-12.597
| -7% | -US$ 1,82 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 19,7 mi | 3,36% |
208.626
+161.651
| +344% | +US$ 15,7 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 17,5 mi | 2,99% |
23.004
-94
| -0,4% | -US$ 71,4 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
10
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$ 3,03 bi
| US$ 17,4 mi | 2,96% |
251.000
-4.132
| -2% | -US$ 300 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
11
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 10,9 mi | 1,87% |
127.145
-4.638
| -4% | -US$ 402 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
12
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 7,94 mi | 1,35% |
18.399
+633
| +4% | +US$ 274 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 7,59 mi | 1,29% |
20.291
-23
| -0,1% | -US$ 8,62 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
14
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,49 bi
| US$ 7,41 mi | 1,26% |
149.023
+901
| +0,6% | +US$ 44,9 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 7,1 mi | 1,21% |
140.975
-28.665
| -17% | -US$ 1,45 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,64 mi | 1,13% |
19.936
-76
| -0,4% | -US$ 24,4 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 6,47 mi | 1,1% |
72.461
-199.385
| -73% | -US$ 18,4 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,98 mi | 1,02% |
11.663
+319
| +3% | +US$ 148 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 5,16 mi | 0,88% |
6.741
-124
| -2% | -US$ 94,6 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 4,14 mi | 0,71% |
84.140
+2.630
| +3% | +US$ 130 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
21
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,77 bi
| US$ 4,02 mi | 0,69% |
111.009
+34.262
| +45% | +US$ 1,25 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,75 mi | 0,64% |
11.322
+104
| +0,9% | +US$ 36,4 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
23
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 3,58 mi | 0,61% |
76.930
-5
| -0% | -US$ 248 |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 3,56 mi | 0,61% |
10.141
+70
| +0,7% | +US$ 26,4 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
25
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 3,35 mi | 0,57% |
10.851
+100
| +0,9% | +US$ 33,1 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de West Paces Advisors no T3 2026
No T3 2026, West Paces Advisors detinha 794 posições no valor de US$ 586 mi, uma queda de 1,6% em relação a US$ 596 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
West Paces Advisors alocou US$ 210 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 29 novas posições e aumentando 139 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 ações no valor de US$ 99 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 78% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 18,4 mi.
- A maior compra de West Paces Advisors no T3 2026 foi Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 1.700 ações no valor de US$ 99 mil.
- West Paces Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 211 mi.
- A maior redução de West Paces Advisors em T3 2026 foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 18,4 mi.
- West Paces Advisors encerrou totalmente sua posição em AvalonBay Communities no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 370 mil.
- As dez maiores posições de West Paces Advisors representam 62% de sua carteira de US$ 586 mi no T3 2026.
- West Paces Advisors abriu 29 novas posições e encerrou 102 em T3 2026.
- O valor da carteira de West Paces Advisors caiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 586 mi.
Com base no formulário declaração 13F de West Paces Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.