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PFA
Professional Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 588 mi
Giro
10,6%
Retorno est. (1 ano)
13,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,73%
Retorno est. (1 ano)
+13,27%
Retorno est. (3 anos)
+59,16%
Retorno est. (5 anos)
+56,31%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 588 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,8 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 6,71 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,8%
Posição
151
Nova
5
Aumentada
77
Reduzida
42
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 34,5 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 4,21 mi |
| 3 |
Icon
ICLR
|
+US$ 1,94 mi |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 1,38 mi |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 776 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 33,4 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 3,84 mi |
| 3 |
Capital One
COF
|
+US$ 1,95 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 1,58 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 621 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,53% |
| 2 | Tecnologia | 2,19% |
| 3 | Financeiro | 1,72% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,97% |
| 5 | Industriais | 0,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14,1 bi
| US$ 173 mi | 29,45% |
1.881.168
-362.900
| -16% | -US$ 33,4 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 66,9 mi | 11,37% |
707.145
+354.835
| +101% | +US$ 34,5 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
3
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
US$ 1,36 bi
| US$ 30,4 mi | 5,16% |
519.335
+1.135
| +0,2% | +US$ 67,4 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 28,9 mi | 4,92% |
340.574
+5.870
| +2% | +US$ 505 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 694 bi
| US$ 13,3 mi | 2,26% |
35.533
+264
| +0,7% | +US$ 98,9 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
6
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
US$ 498 mi
| US$ 13,1 mi | 2,22% |
440.417
+7.824
| +2% | +US$ 240 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
7
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
US$ 480 mi
| US$ 12,2 mi | 2,08% |
266.766
+8.262
| +3% | +US$ 392 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
8
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$ 4,42 bi
| US$ 11,5 mi | 1,95% |
352.142
+16.476
| +5% | +US$ 517 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 11 mi | 1,87% |
15.710
+6.028
| +62% | +US$ 4,21 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 43,8 bi
| US$ 8,81 mi | 1,5% |
116.831
+1.539
| +1% | +US$ 120 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,9 bi
| US$ 8,47 mi | 1,44% |
26.704
+335
| +1% | +US$ 103 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 22,1 bi
| US$ 8,15 mi | 1,39% |
53.779
+2.745
| +5% | +US$ 408 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 7,41 mi | 1,26% |
80.883
+833
| +1% | +US$ 76,2 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
14
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF
SPBC
US$ 42,8 mi
| US$ 6,85 mi | 1,16% |
136.705
+5.779
| +4% | +US$ 283 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
MMTM
US$ 130 mi
| US$ 6,65 mi | 1,13% |
21.691
+130
| +0,6% | +US$ 39,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
US$ 586 mi
| US$ 5,49 mi | 0,93% |
154.835
-1.000
| -0,6% | -US$ 33,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 5,32 mi | 0,91% |
10.691
-138
| -1% | -US$ 69,6 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
18
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$ 993 mi
| US$ 5,32 mi | 0,9% |
78.413
+2.588
| +3% | +US$ 177 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,2 bi
| US$ 4,98 mi | 0,85% |
59.983
+1.883
| +3% | +US$ 158 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
20
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
| US$ 4,96 mi | 0,84% |
18.240
-76
| -0,4% | -US$ 22,1 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
21
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,2 bi
| US$ 4,4 mi | 0,75% |
72.112
+3.560
| +5% | +US$ 219 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,3 bi
| US$ 4,36 mi | 0,74% |
59.866
+2.156
| +4% | +US$ 162 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
23
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$ 3,64 bi
| US$ 4,18 mi | 0,71% |
80.555
+5.427
| +7% | +US$ 289 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,97 tri
| US$ 4,11 mi | 0,7% |
8.019
-151
| -2% | -US$ 69,8 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 4,03 mi | 0,69% |
10.583
-499
| -5% | -US$ 195 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Professional Financial Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Professional Financial Advisors detinha 151 posições avaliadas em US$ 588 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 578 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Professional Financial Advisors mostra 5 novas, 77 aumentaram, 42 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Icon: 11.529 ações no valor de US$ 1,96 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, estimada em US$ 33,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Professional Financial Advisors no T3 2026 foi Icon: 11.529 ações no valor de US$ 1,96 mi.
- Professional Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 34,5 mi.
- A maior redução de Professional Financial Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 33,4 mi.
- Professional Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,84 mi.
- As dez maiores posições de Professional Financial Advisors representam 63% de sua carteira de US$ 588 mi no T3 2026.
- Professional Financial Advisors abriu 5 novas posições e encerrou 11 em T3 2026.
- O valor da carteira de Professional Financial Advisors subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 588 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Professional Financial Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.