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PFA
Professional Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 588 M
Rotación
10.6%
Rendimiento estimado a 1 año
13.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.31%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 588 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.8 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 6.71 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.8%
Posición
151
Nuevas
5
Aumentadas
77
Reducidas
42
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 34.5 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.21 M |
| 3 |
Icon
ICLR
|
+USD 1.94 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 1.38 M |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 776 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 33.4 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 3.84 M |
| 3 |
Capital One
COF
|
+USD 1.95 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 1.58 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 621 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.53% |
| 2 | Tecnología | 2.19% |
| 3 | Finanzas | 1.72% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.97% |
| 5 | Industriales | 0.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 173 M | 29.45% |
1,881,168
-362,900
| -16% | -USD 33.4 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 66.9 M | 11.37% |
707,145
+354,835
| +101% | +USD 34.5 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
3
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
USD 1348 M
| USD 30.4 M | 5.16% |
519,335
+1,135
| +0.2% | +USD 67.4 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 28.9 M | 4.92% |
340,574
+5,870
| +2% | +USD 505 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 13.3 M | 2.26% |
35,533
+264
| +0.7% | +USD 98.9 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
6
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
USD 495 M
| USD 13.1 M | 2.22% |
440,417
+7,824
| +2% | +USD 240 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
7
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
USD 481 M
| USD 12.2 M | 2.08% |
266,766
+8,262
| +3% | +USD 392 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
8
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4386 M
| USD 11.5 M | 1.95% |
352,142
+16,476
| +5% | +USD 517 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 11 M | 1.87% |
15,710
+6,028
| +62% | +USD 4.21 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 8.81 M | 1.5% |
116,831
+1,539
| +1% | +USD 120 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 8.47 M | 1.44% |
26,704
+335
| +1% | +USD 103 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 8.15 M | 1.39% |
53,779
+2,745
| +5% | +USD 408 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 7.41 M | 1.26% |
80,883
+833
| +1% | +USD 76.2 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
14
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF
SPBC
USD 42.5 M
| USD 6.85 M | 1.16% |
136,705
+5,779
| +4% | +USD 283 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
MMTM
USD 129 M
| USD 6.65 M | 1.13% |
21,691
+130
| +0.6% | +USD 39.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
USD 578 M
| USD 5.49 M | 0.93% |
154,835
-1,000
| -0.6% | -USD 33.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 5.32 M | 0.91% |
10,691
-138
| -1% | -USD 69.6 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
18
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
USD 992 M
| USD 5.32 M | 0.9% |
78,413
+2,588
| +3% | +USD 177 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 4.98 M | 0.85% |
59,983
+1,883
| +3% | +USD 158 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
20
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 4.96 M | 0.84% |
18,240
-76
| -0.4% | -USD 22.1 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
21
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4174 M
| USD 4.4 M | 0.75% |
72,112
+3,560
| +5% | +USD 219 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 4.36 M | 0.74% |
59,866
+2,156
| +4% | +USD 162 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
23
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3655 M
| USD 4.18 M | 0.71% |
80,555
+5,427
| +7% | +USD 289 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.11 M | 0.7% |
8,019
-151
| -2% | -USD 69.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 4.03 M | 0.69% |
10,583
-499
| -5% | -USD 195 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Professional Financial Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Professional Financial Advisors mantenía 151 posiciones por un valor de USD 588 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 578 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Professional Financial Advisors muestra 5 nuevos, Aumentaron 77, 42 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Icon: 11,529 acciones con un valor de USD 1.96 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 33.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Professional Financial Advisors en T3 2026 fue Icon: 11,529 acciones por un valor de USD 1.96 M.
- Professional Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 34.5 M.
- La mayor reducción de Professional Financial Advisors durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 33.4 M.
- Professional Financial Advisors cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.84 M.
- Las diez principales posiciones de Professional Financial Advisors representan 63% de su cartera de USD 588 M en T3 2026.
- Professional Financial Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Professional Financial Advisors aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 588 M.
Según el Informe 13F de Professional Financial Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.