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West Paces Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.86억
회전율
16.5%
1년 추정 수익률
14.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+14.12%
3년 예상 수익률
+57.67%
5년 예상 수익률
+52.11%
10년 예상 수익률
+174.49%
AUM
US$1.35억
AUM 성장
+US$247만
(+1.9%)
자금 흐름
-US$327만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.08%
보유액
489
신규
20
증가
47
축소
180
청산됨
23
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$184만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$40.7만 |
| 3 |
Nordstrom
JWN
|
+US$30.2만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$27.9만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$24.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+US$398만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$44.5만 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$42.1만 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$31.9만 |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$27만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.32% |
| 2 | 정보기술 | 8.68% |
| 3 | 금융 | 7.65% |
| 4 | 헬스케어 | 6.44% |
| 5 | 임의소비재 | 5.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
US$24.8억
| US$1095만 | 8.11% |
449,730
-162,481
| -27% | -US$398만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1248억
| US$863만 | 6.39% |
227,405
+2,515
| +1% | +US$9.3만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466억
| US$828만 | 6.13% |
104,694
+5,118
| +5% | +US$40.7만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287억
| US$689만 | 5.1% |
82,233
+2,453
| +3% | +US$20.7만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1920억
| US$667만 | 4.93% |
100,884
+3,268
| +3% | +US$21.3만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$400만 | 2.96% |
14,973
-1,712
| -10% | -US$44.5만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
7
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$322억
| US$389만 | 2.88% |
54,000
+1,700
| +3% | +US$12만 |
2017 Q3
1분기
|
|
8
Home Depot
HD
US$3502억
| US$340만 | 2.51% |
17,928
-244
| -1% | -US$4.21만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$295만 | 2.18% |
69,744
-4,144
| -6% | -US$17.3만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$255만 | 1.88% |
23,803
-877
| -4% | -US$8.88만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6857억
| US$232만 | 1.72% |
16,908
+44
| +0.3% | +US$5.89천 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$265억
| US$218만 | 1.61% |
6,297
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$211만 | 1.56% |
24,665
-2,370
| -9% | -US$19.4만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$174억
| US$191만 | 1.41% |
68,834
+66,370
| +2,694% | +US$184만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$1957억
| US$161만 | 1.19% |
13,399
-83
| -0.6% | -US$9.48천 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
16
Texas Instruments
TXN
US$2747억
| US$150만 | 1.11% |
14,317
-577
| -4% | -US$5.62만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$442억
| US$146만 | 1.08% |
13,817
+459
| +3% | +US$4.87만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
18
Cisco
CSCO
US$3870억
| US$143만 | 1.06% |
37,283
-729
| -2% | -US$2.6만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759억
| US$135만 | 1% |
9,669
-133
| -1% | -US$1.85만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
20
Truist Financial
TFC
US$602억
| US$130만 | 0.96% |
26,157
-425
| -2% | -US$2.05만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
21
Honeywell
HON
US$723억
| US$128만 | 0.95% |
9,252
-80
| -0.9% | -US$1.07만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
22
NextEra Energy
NEE
US$1809억
| US$127만 | 0.94% |
32,500
-912
| -3% | -US$3.52만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$5195억
| US$108만 | 0.8% |
11,145
+1,004
| +10% | +US$9.46만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
US$1393억
| US$108만 | 0.8% |
3,352
+28
| +0.8% | +US$8.83천 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
25
Philip Morris
PM
US$3028억
| US$103만 | 0.76% |
9,706
-17
| -0.2% | -US$1.81천 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SP
West Paces Advisors의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, West Paces Advisors 측은 US$1.35억 상당의 489개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.33억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
West Paces Advisors의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 47개 증가, 180개 감소 및 23개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Main Street Capital 주식으로, 2,665주를 보유했으며 가치는 US$10.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF 주식으로, 추정 금액은 US$398만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 52%에서 51% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- West Paces Advisors의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Main Street Capital 주식으로, US$10.6만 상당의 2,665주를 매수했어요.
- West Paces Advisors 측이 2017년 4분기에 Schwab US TIPS ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$184만 규모예요.
- West Paces Advisors의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF이며, 추정 감소액은 US$398만예요.
- West Paces Advisors 측은 2017년 4분기에 Campbell Soup 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.03만 규모의 포지션을 정리했어요.
- West Paces Advisors의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.35억 중 43% 비중을 차지해요.
- West Paces Advisors 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- West Paces Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$1.35억에 이르렀어요.
2023년 12월 22일에 제출된 West Paces Advisors의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.